工投集团总账培训

1、工业投资集团总帐系统培训,用友软件股份有限公司,总帐功能与流程,用友NC总账系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算工作以及帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。 系统支持辅助本位币核算、多币种核算，支持任意会计期间及会计科目变更,支持不同主体帐簿间的即时与手动方式的凭证折算。,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,总帐期初余额录入,一、登陆方式和具体节点位置,红色箭头：白色部分直接录入； 粉色箭头：绿色部分辅助信息增加录入； 桔黄色箭头：灰色部分一级或中间级，系统自动卷级计算，无需录入；,二、期初余额录入,期初余额录入注意事项,在同一时间内，不同的会计科目可以多人在线录入总账期初余额； 注意不同颜色的科目不同录入方式； 注意不同币种的录入方式； 注意期初余额录入时各币种汇率不起原币与本币之间的换算作用 注意人民币期初余额只需录入原币栏，系统自动带出本币栏金额；而

2、外币期初余额不仅需要录入原币栏，还需人为录入本币栏金额； 注意年初启用系统时只需录入年初余额栏，而中间月份启用系统时，不仅需要录入期初余额，还需录入本期累计借方发生额和累计贷方发生额，系统自动计算年初余额；,三、关于试算,试算是检查期初余额录入是否平衡的工具，也是进行期初建帐的前提； 如果存在多币种期初余额时，试算只有选择本币情况下，才能确保试算是否平衡的正确检验； 只有试算平衡才能进行期初记帐操作；,四、期初建帐步骤,关于期初建帐注意事项,若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能进行期初建账，没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证。 一旦完成了期初建帐，则不可修改已经录入的期初余额。 如果需要修改期初余额，则需要进行取消期初建帐的操作，取消期初建帐的按钮和期初建帐为同一按钮。,五、关于年初重算,关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项,年初重算自动获取上年度各科目的余额 ，第一次使用新系统和以后年度经过手工维护过的年初余额不可使用该功能按钮。 年初调整年初调整的目的主要是在期初建帐后，将上一年所有会计期间的调整期凭证上的科目发生额调整至对应科目的本年年初余

3、额。 （原则上改功能按钮与系统提供的调整功能绑定使用）,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,准备工作：凭证定制,凭证定制的作用 对需要输入结算方式及结算号等其他信息的凭证必须进行此项操作； 个性化制作本单位或个人需要显示和录入的凭证格式； 凭证定制只需操作一次；,关于制单（填制凭证）-普通业务制单,关于制单（填制凭证）外币业务制单,关于制单（填制凭证）外币业务制单,关于制单（填制凭证）损益类业务制单,关于审核,换人审核,关于审核,说明： 选中具体凭证可以对指定凭证进行审核； 左手按住鼠标左键，右手拖拽鼠标选中凭证，可以进行批审核操作；,关于审核标错,说明： 一旦审核标错后，该凭证制单人从制单节点进入进行纠错修改；,关于记帐,特别注意： 期初余额录入完成后，未进行期初建帐操作的，系统不允许记帐；,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设

4、置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,修改凭证、取消审核、取消记帐等操作,原则一： 哪个节点进行的制单，就在哪个节点直接修改； 哪个节点进行的审核，就在哪个节点取消审核； 哪个节点进行的记帐，就在哪个节点取消记帐； 原则二： 已经记帐的凭证不能取消审核；（取消记帐后方可取消审核） 已经审核的凭证不能修改；（取消审核后方可进行修改）,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,常用摘要的设置与使用,常用凭证的设置与使用,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,红字冲销凭证操作,红字冲销凭证操作是有痕迹的凭证修改，一般用于对以前月份已记帐凭证的修改

5、处理；,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,出纳签字操作的前期参数设置,出纳签字功能启用后制单到记帐顺序的变化,制单（涉及现金银行科目的）出纳签字审核记帐,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,帐簿查询科目余额表查询1/3（表到凭证联查）,帐簿查询科目余额表查询2/3（科目到辅助联查）,帐簿查询科目余额表查询3/3（跨单位统一查询）,帐簿查询辅助余额表查询1/3（辅助明细查询）,凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询,帐簿查询辅助余额表查询2/3（设置个性化帐簿）,凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询,帐簿查询辅助余额表查询3/3（跨单位统一查询）,凡是设有项目辅助信息的科

6、目明细查询都可以使用辅助余额表查询,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,自定义转帐设置意义和操作要领,二、操作要领：,企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。,一、设置意义：,对有固定转帐规则的业务，一次性设置完成后，每次直接调用即可。（此项工作不是核算业务中必须要做的工作） 通过调用自定义转帐设置的功能形成的凭证同样需要进行审核、记帐流程；,自定义转帐设置过程,其中： 转帐说明是帮助记忆每个自定义转帐内容的； 转帐时间是用来按月、季度、年进行调用的； 转帐频度是指每个调用期间最多可使用次数，以防止重复使用现象发生；,自定义转帐日常执行过程,为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额要按照其科目属性进行科目借贷方使用,自定义转帐给核算带来的要求,为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额按科目属性，日常归集在借或货一方，结转时用另一方为佳。 如：“管理费用”科目，日常发生费用时，用借方进行归集，如果遇到减少管理费用业务时，建议同样使用借方，用红字冲减；而月末进行损益结转时，统一将该科目及其所属明细，按照借方发生额由贷方转出。,提纲,期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结,总账总结,期初余额录入前各项基本档案准备齐全；录入时注意各种科目录入方法； 期初余额录入完毕要进行试算平衡检验； 试算平衡后要进行期初建帐； 日常流程为制单审核记帐；其中审核和制单人不允许为同一人； 如果启用出纳签字功能时，在审核前必须对现金银行类科目进行出纳签字； 充分挖掘系统提供的快捷、个性化功能节点内容；,

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