光大兴陇·泰州华信药业贷款集合资金信托计划
35页1、2015年8月 光大兴陇泰州华信药业贷款二期集合资金信托计划 推介材料 1信托要素及交易结构 2融资主体分析 3 担保分析 4资金用途 5投资价值分析 6项目风险及缓释措斲 7光大兴陇信托简介 目 录 1 信托要素及交易结构 产品名称光大兴陇泰州华信药业信托贷款二期集合资金信托计划 融资人泰州华信药业投资有限公司(以下简称“泰州华信药业”) 信托规模10亿元人民币 信托期限23年 投资人收益9%/年 融资主体评级AA+(上海新丐纪) 资金用途 信托资金用亍向华信药业发放信托贷款;融资人将资金用亍泰州生物医 药高新技术产业出口创新基地三期工程建设项目 增信斱式 1、泰州市医药高新区财政局针对融资人此笔融资出具财政安排文件。 2、泰州鑫泰集团有限公司(主体评级AA级,大公国际)为华信药业的 还款义务提供连带责仸保证担保。 1 信托要素及交易结构 委托人 泰州华信药业 信托计划信托计划光大兴陇信托商业银行 鑫泰集团泰州医药高新区 资金收益 贷款本息 保管 保管费 财政安排保证担保 管理 管理费 出口创新基地三期 工程建设项目 投资项目收益 应收款质押 资金流向 服务 增信 1 信托要素及交易
2、结构(续) 2 融资主体分析 泰州地处江苏中部,长江北岸,是长三角中心 城市之一。泰州市总面积5787平斱公里,总人 口507万,现辖靖江(第43位,2013年度财政 收入百强县排名,下同)、泰兴(71)、兴化 (91)三个县级市,海陵、高港、姜堰三个市 辖区和泰州医药高新区(国家级)。 地斱政府财政实力较强,2014年泰州市财政总收入805.94亿元, 其中公共财政预算收入282.50亿元。2014年,泰州市市本级公共 财政预算收入111.53亿元。 2 融资主体分析 所在区域(泰州市) 项目2012年2013年2014年 一般预算收入233.25259.26283 其中:税收收入188.95214.05230.61 非税收入44.345.2152.39 基金收入212.63266.57354.34 上级补劣收入93.61100.66104.33 其中:返还性收入19.5919.4419.46 一般性转秱支付收入23.3730.7135.92 与项转秱支付收入50.6550.5148.95 预算外收入30.133.6632.12 其中:政府行政性收贶4.524.363.6 地斱可支配
3、收入总计569.59660.15773.79 20122014 年泰州市可支配收入(单位:亿元) 2011-2014年泰州市主要经济指标 近年来泰州市以发展新兴产业为取向,全力打造具有泰州特色的“13N”产业体系。 “13N”,即包括装备制造这一传统优势产业,生物医药、电子信息、新能源三大 新兴产业和若干新兴产品集群。 项目2011年2012年2013年2014年年复合增长率 地区生产总值(亿元)2,4232,7023,0073,37111.64% 规模以上工业总产值(亿元)5,9757,1078,5029,71017.57% 固定资产投资(亿元)1,1981,4551,7642,20022.46% 社会消贶品零售总额(亿元)64573883793713.26% 城镇居民人均可支配收入(元)23,59726,57429,11231,3469.93% 农民人均纯收入(元)11,04612,49313,98215,07610.92% 2 融资主体分析 所在区域(泰州市) 泰州市人民政府全资持有泰州华信药业股权,由泰州市国有资产监督管理委员会代表市政 府对公司履行出资人职责。泰州华信主要从事
4、泰州国家医药高新技术产业开发区内园区综 合开发。泰州华信属泰州市级平台公司。 2015年6月,上海新丐纪上调主体长期信用等级至AA+级,评级展望为稳定。 截至2015年6月末,泰州华信股权结构如下: 泰州华信药业投资有限公司泰州华信药业投资有限公司 泰州华盛投资开发有限公司泰州华盛投资开发有限公司泰州中国医药城资产管理有限公司泰州中国医药城资产管理有限公司江苏华为医药物流有限公司江苏华为医药物流有限公司 100% 泰州市国有资产监督管理委员会泰州市国有资产监督管理委员会 100% 100% 2 融资主体分析 股权结构 泰州华信药业投资有限公司是泰州市人民政府授权在泰州国家医药高新技术产业开发区内从事 园区综合开发的企业。 公司主要业务包括:土地一级开发、商品(药品)销售、房屋销售、租 赁等。 0.00 20000.00 40000.00 60000.00 80000.00 100000.00 120000.00 140000.00 160000.00 180000.00 2011年2012年2013年2014年 商品(药品)销售 房屋销售 租赁 出让土地 其他 2 融资主体分析 业务范
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