山东黄金集团有限公司2018年度第十九期超短期融资券募集说明书
165页1、 山东黄金集团有限公司山东黄金集团有限公司 2018 年度第十年度第十九九期期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人:发行人: 山东黄金集团有限公司 注册金额:注册金额: 人民币 200 亿元 发行金额:发行金额: 人民币 5 亿元 发行期限:发行期限: 220 天 担保情况:担保情况: 无担保 信用评级机构:信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司 评级结果:评级结果: 主体信用评级:AAA 发行人:山东黄金集团有限公司发行人:山东黄金集团有限公司 主承销商及簿记管理人:主承销商及簿记管理人:平安平安银行股份有限公司银行股份有限公司 2018 年年 11 月月 山东黄金集团有限公司 2018 年度第十九期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,融资工具的
2、投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书, 全体与会人员承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书, 全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资
3、券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受 投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章备查章备查 文件及查询地址文件及查询地址”。 山东黄金集团有限公司 2018 年度第十九期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 . 6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章发行条款第三章发行条款 . 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章募集资金
4、用途第四章募集资金用途 . 17 一、本期超短期融资券募集资金的用途 17 二、发行人承诺 17 三、偿债保证措施 18 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 19 一、发行人基本信息 19 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构 21 四、股权质押及其他争议情况说明 22 五、发行人下属企业基本情况 22 六、公司治理情况 31 七、企业人员基本情况 45 八、发行人主营业务情况 52 九、在建工程与拟建项目投资计划 67 十、发行人其他重要经营事项 70 十一、战略定位及发展规划 70 十二、发行人所处行业分析 72 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况 . 86 一、发行人财务报告编制及审计情况 86 二、发行人历史财务数据 91 三、发行人有息债务情况 123 四、关联方及关联交易情况 128 五、重大或有事项或承诺事项 128 六、公司资产所有权受到限制的情况 129 七、发行人海外投资情况 130 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 132 九、直接债务融资计划 132 十、其他重大事项 132 第七章发行人资信情况第七章发行
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