山东钢铁集团有限公司2018年度第四期中期票据信用评级报告
28页1、 3 山东钢铁集团有限公司 2018 年度第四期中期票据信用评级报告 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按 照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部 评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的
2、任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债 券存续期内,中诚信国际将按照跟踪评级安排,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级, 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。 4 山东钢铁集团有限公司 2018 年度第四期中期票据信用评级报告 发行主体概况发行主体概况 山东钢铁集团有限公司是于 2008 年 3 月 17 日 经山东省人民政府批准组建的大型钢铁联合企业, 由济钢集团有限公司(以下简称“济钢集团”)、莱 芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)和山 东省冶金工业总公司所属单位(不含本部)的国有 产权划转形成,是山东省国有资产监督管理委员会 (以下简称“山东省
3、国资委”)下属的国有独资企 业。 2015 年山东省国资委将持有的山东钢铁 30%股 权无偿转让给山东省社会保障基金理事会(以下简 称“山东社保基金”),2018 年 3 月 16 日,根据 山东省人民政府山东省人民政府关于调整部分省 属企业国有股东持股比例的通知 (鲁政字 2018 55 号) 文件, 山东社保基金将持有的公司 20%国有 资本及享有的权益一次性调整至山东国惠投资有 限公司(以下简称“山东国惠”)。2018 年 4 月 13 日,公司将资本公积 7.26 亿元转增资本后,实 收资本增至 111.93 亿元,其中山东省国资委、山东 国惠与山东社保基金的持股比例分别为 70%、20% 和 10%,公司已于 2018 年 5 月 10 日进行了工商变 更登记。 截至 2018 年 6 月末,山东钢铁拥有济钢、莱 钢集团、山东钢铁集团淄博张钢有限公司(以下简 称“淄博张钢”)、山东金岭铁矿(以下简称“金岭铁 矿”)等 15 家二级子公司;三、四级子公司中,由 济南钢铁股份有限公司(以下简称“济钢股份”)吸 收合并莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股 份”) 后更名的山东钢铁
4、股份有限公司 (以下简称“山 钢股份”)、山东金岭矿业股份有限公司(以下简 称“金岭矿业”)以及鲁证期货股份有限公司(以下 简称“鲁证期货”)均为上市公司。 公司目前的业务以钢铁冶炼、加工为主,重点 产品为中厚板、H型钢、热轧薄板等。2017年山东 钢铁粗钢产量达到2,168万吨, 位居国内钢铁企业前 列。 截至2017年末,公司总资产为2,986.55亿元, 所有者权益461.02亿元,资产负债率84.56%;2017 年实现营业总收入1,352.33亿元, 净利润17.57亿元, 经营活动净现金流-31.93亿元。 截至 2018 年 6 月末,公司总资产 3,012.49 亿 元, 所有者权益 467.63 亿元, 资产负债率为 84.48%; 2018 年 16 月公司实现营业总收入 692.61 亿元, 净利润 12.66 亿元,经营活动净现金流 81.80 亿元。 本期票据概况本期票据概况 公司中期票据注册额度为 50 亿元,本期拟发 行金额为 10 亿元,期限为 2 年。 募集资金用途募集资金用途 公司本次发行中期票据所募集的资金将全部 用于偿还公司有息债务。 宏观经济和
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