山东钢铁集团有限公司2018年度第十九期超短期融资券募集说明书
211页1、山东钢铁集团有限公司 2018 年度第十九期超短期融资券募集说明书 1 山东钢铁集团有限公司山东钢铁集团有限公司 2018 年度第十九年度第十九期超短期融资券期超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼簿记管理人:主承销商兼簿记管理人:平安平安银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商:中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 二零一二零一八八年年十一月十一月 发行人:发行人: 山东钢铁集团有限公司 注册金额:注册金额: 人民币200亿元 本期发行金额:本期发行金额: 人民币10亿元 发行期限:发行期限: 270天 信用评级机构:信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果:信用评级结果: AAA 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价, 也不代表对本期超短期融资券
2、的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中本公司董事会和出资人已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购
3、、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融超短期融 资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章备查章备查 文件文件”。 本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约 束条款,请投资人仔细阅读相关内容。束条款,请投资人仔细阅读相关内容。 山东钢铁集团有限公司 2018 年度第十九期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明声
4、明 2 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 22 一、主要发行条款一、主要发行条款 22 二、发行安排二、发行安排 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 25 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 25 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 25 三、公司承诺三、公司承诺 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 38 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 52 七、发行人近年经营情况七、发行人近年经营情况 58 八、发行人所在行业状况、
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第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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