厦门夏商集团有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书
148页1、厦门夏商集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 厦门夏商集团有限公司厦门夏商集团有限公司 2018年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人:簿记管理人: 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人:发行人:厦门夏商集团有限公司 注册总额度:注册总额度:人民币30亿元 本期本期基础基础发行发行规模规模:人民币3.5亿元 本期发行金额本期发行金额上限上限:人民币5亿元 发行期限:发行期限:177天 信用评级机构:信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果:信用评级结果:主体信用评级:AA+ 担保情况:担保情况:无担保 厦门夏商集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投
2、资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会董事会(或具有同等职责的部门或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书已批准本募集说明书,全全 体董事体董事(或具有同等职责的人员或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载承诺其中不存在虚假记载、误误 导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏,并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性及时性 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行
3、的超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督。行义务,接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日,除已披露信息外除已披露信息外,无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息,相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息,相关链接详见“第十第十 四章备查文件四章备查文件”。 厦门夏商集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章释义释义6 第二章第二章投资风险提示投资风险提示9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章第三章发行条款发行条款16 一、本期超短期融资券的发行条款16 二、发行安排17
4、 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、本期超短期融资券的偿债保障措施19 第五章第五章企业基本情况企业基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明23 四、独立性经营情况23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍24 六、发行人组织结构29 七、公司治理结构33 八、发行人高级管理人员及人员情况41 九、发行人主营业务情况分析45 十、发行人主要在建工程及未来投资规划62 十一、发行人业务发展规划65 十二、发行人行业情况66 十三、发行人行业地位及竞争优势90 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况91 一、财务报表及审计意见91 二、财务会计制度91 三、财务报表合并范围及变动情况92 四、财务报表93 五、主要财务数据及指标分析99 六、有息债务117 七、关联交易118 八、重大或有事项、承诺事项119 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项121 厦门夏商集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 十、金融衍生产
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