瑞康医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书(再更新)
191页1、瑞康医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 瑞康医药股份有限公司瑞康医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 主承销商:中国光大银行股份有限公司主承销商:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:青岛银行股份有限公司联席主承销商:青岛银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 瑞康医药股份有限公司 注册金额:注册金额:人民币40亿元 本期发行金额:本期发行金额:人民币4亿元 发行期限:发行期限:180天 信用评级机构:信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级结果:信用评级结果:主体:AA+; 担保情况:担保情况:无担保 瑞康医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重 要 提 示重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,
2、并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董 事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 瑞康医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关风险 9 三、本期债务融资工具特有风险 17 第三章发行条
3、款第三章发行条款18 一、超短期融资券发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章募集资金用途第四章募集资金用途22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、偿债资金来源及保障措施 23 四、发行人对出现突发事件导致的资金不足的应对措施 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人独立性 37 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 52 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 64 八、发行人主营业务情况 68 九、发行人在建和拟建工程情况及投资计划 86 十、发行人发展战略与目标 88 十一、发行人所在行业状况及发展趋势 89 十二、发行人所在行业地位及竞争优势 104 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况110 一、发行人财务数据.110 二、发行人财务状况分析(合并报表口径) 132 三、发行人有息负债情况 162 四、发行人关联交易情况 164 五、重大或有事项 171 六、抵押、质
4、押、担保和其他限制用途安排的资产。 171 七、衍生产品情况 172 八、重大理财产品投资 172 九、海外投资情况 172 十、直接债务融资计划 172 瑞康医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况173 一、发行人及本期融资券的信用评级 173 二、发行人银行授信情况 175 三、发行人债务违约记录 176 四、发行人及偿付直接债务融资工具的历史情况 176 第八章信用增进第八章信用增进 177 第九章税务事项第九章税务事项178 (一)增值税 178 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排179 一、超短期融资券发行前的信息披露 179 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 179 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 180 四、本息兑付事项 180 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制181 一、违约事件 181 二、违约责任 181 三、投资者保护机制 181 四、不可抗力 186 五、弃权 186 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融
《瑞康医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书(再更新)》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《瑞康医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书(再更新)》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页