日照港集团有限公司2018年度第八期超短期融资券募集说明书
199页1、日照港集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 1 日日照照港港集集团团有有限限公公司司 2018年度第年度第八八期期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人:日照港集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国农业银行股份有限公司 二一八年十一月 发行人:发行人:日照港集团有限公司 注册金额:注册金额:人民币壹佰亿元 本期发行金额:本期发行金额:人民币壹拾伍亿元 发行期限:发行期限:270天 信用评级机构:信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级结果:信用评级结果:主体信用评级:AA+ 担保情况:担保情况:无担保 日照港集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 2 声声明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投投 资者购买本公司本期超
2、短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析,并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。凡通过认购凡通过认购、受受 让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券, 均视同自愿接均视同自愿接 受本募集
3、说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日,除已披露信息外除已披露信息外,无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 日照港集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目 录3 第一章释义. 6 第二章风险提示.9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章发行条款.22 一、本期超短期融资券发行条款.22 二、发行安排. 23 第四章募集资金运用.26 一、募集资金主要用途.26 二、募集资金管理.26 三、发行人承诺.26 四、偿债保障措施.26 五、偿债计划. 28 第五章发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人历史沿革.30 三、发行人股权结构及控股股东情况.31 四、发行人独立经营情况.32 五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人治理结构.45 七、公司人员
4、基本情况.59 八、发行人主营业务情况.64 九、在建工程与未来投资计划.89 十、发行人未来发展规划和目标.93 十一、发行人所处行业的基本状况.95 十二、发行人在行业中的竞争优势.105 第六章发行人主要财务状况.110 一、发行人报表合并范围变化情况.110 二、发行人最近三年及一期主要财务数据.115 三、发行人重要会计科目及财务指标分析.124 四、发行人重要财务情况分析.125 五、发行人主要财务指标分析.154 日照港集团有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 4 六、有息债务余额情况.156 七、关联交易. 161 八、或有事项. 162 九、发行人受限制资产情况.166 十、衍生产品情况.167 十一、重大投资理财产品.167 十二、发行人主要海外投资情况.167 十三、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 168 十四、发行人直接债务融资计划.168 第七章 发行人资信状况.169 一、发行人信用评级情况.169 二、发行人资信情况.171 三、发行人违约情况.172 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.172 五、其他资信重要
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