平顶山天安煤业股份有限公司2018年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排(更新)
25页1、 3 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据信用评级报告 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按 照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部 评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用
2、状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债 券存续期内,中诚信国际将按照跟踪评级安排 ,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级, 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。 4 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据信用评级报告 发行主体发行主体概况概况 平顶山天安煤业股份有限公司系经国家经济体 制改革委员会关于同意设立平顶山天安煤业股份 有限公司的批复 (体改生199829 号)的批准, 以原平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称 “原 平煤集团”)为重组主体, 联合河南省平顶山市中原 (集团)有限公司(以下简称“河南中原”)、河南省 平禹铁
3、路有限责任公司(以下简称“平禹铁路”)、 平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原 “河南省朝川矿务 局” ,以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以下简 称“制革厂”)及中煤国际工程集团平顶山选煤设计 研究院(原“煤炭工业部选煤设计研究院” ,以下简 称“设计院”)发起设立,并于 1998 年 3 月 17 日经 河南省工商行政管理局批准注册成立的股份有限公 司。 2006 年 11 月 8 日,经中国证券监督管理委员 会核准,公司首次向境内投资者公开发行人民币普 通股(A 股)3.7 亿股,并于 2006 年 11 月 23 日在 上海证券交易所上市交易,股票简称“平煤天安” , 后更名为 “平煤股份” (股票代码: 601666) 。 经过多 次股权变更,截至 2018 年 3 月末,公司总股本为 23.61 亿股, 控股股东为中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司,持股比例为 54.27%。由于平煤神马 为河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下 简称“河南省国资委” )的控股子公司,河南国资委 持有其股权比例为 65.15%,故公司实际控制人为河 南省国资委。 公司经营范围包括煤炭开
4、采,煤炭洗选及深加 工, 煤炭销售; 公路运输; 机械设备制造、 修理等。 截至 2017 年末,公司合并报表范围内共有 14 家子 公司。 截至 2017 年末,公司总资产为 430.54 亿元, 所有者权益 137.07 亿元, 资产负债率 68.16%。 2017 年, 公司实现营业总收入 207.42 亿元, 净利润 15.40 亿元,经营活动净现金流 27.16 亿元。 截至 2018 年 3 月末, 公司总资产 443.54 亿元, 所有者权益 140.44 亿元, 资产负债率 68.34%。 2018 年 13 月,公司实现营业总收入 45.99 亿元,净利 润 1.04 亿元,经营活动净现金流 15.96 亿元。 本期票据概况本期票据概况 平顶山天安煤业股份有限公司拟发行“平顶山 天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票 据” ,本次发行规模为 5 亿元,期限为 2+1 年期,附 第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。偿还方式方面,本次中期票据的偿还方式为 每年付息,到期一次性还本。 募集资金用途募集资金用途 公司计划将本期募集资金 5 亿元全
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