南京新港开发总公司2018年度第十期超短期融资券募集说明书
152页1、南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券 募集说明书 南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券 募集说明书 发行人: 南京新港开发总公司 注册金额: 人民币 50 亿元 本期发行金额: 人民币 3.6 亿元 发行期限: 270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级: AA+ 发行人: 南京新港开发总公司 注册金额: 人民币 50 亿元 本期发行金额: 人民币 3.6 亿元 发行期限: 270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级: AA+ 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 二零一八年十一月二零一八年十一月 南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 I 声明 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认
2、真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查 文件”。 南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 II 目录 目录 第一章释义 4 第二章风险提示 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险及说明
3、7 第三章发行条款 .17 一、发行条款 .17 二、发行安排 .18 第四章募集资金运用 .20 一、募集资金用途 .20 二、发行人承诺 .20 三、募集资金的管理 .21 四、偿债计划与偿债保障措施 .21 第五章发行人基本情况 .24 一、发行人概况 .24 二、发行人历史沿革 .24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 .27 四、独立性经营情况 .28 五、重要权益投资情况 .28 六、发行人治理情况 .28 七、董事、监事及高级管理人员情况和员工情况 .28 八、主营业务情况 .30 九、在建工程和拟建工程 .65 十、发行人发展战略 .66 十一、发行人所在行业状况 .67 十二、发行人行业地位及竞争态势分析 .76 十三、发行人符合国家法律法规及相关产业政策要求的相关情况 .78 十四、其他经营重要事项 .80 第六章发行人主要财务状况 .81 一、财务概况 .81 二、发行人主要财务数据 .82 三、公司财务状况分析 .90 四、公司有息债务情况 113 五、关联方关系及交易情况 116 六、或有事项 118 七、资产受限情况及其他被限制处置事项 120 八、发行人
4、持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 121 九、海外投资情况 121 十、其他重要事项 121 十一、直接债务融资计划 121 南京新港开发总公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 III 十二、其他财务重要事项 121 第七章发行人资信状况 122 一、近三年历史主体评级 122 二、公司其他资信情况 122 三、其他资信重要事项 126 第八章发行人 2018 年三季度基本情况 .127 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 .127 二、发行人 2018 年三季度重点会计科目变化 .128 三、2018 年三季度资信状况变动情况 .128 四、重大不利变化排查 133 第九章本期超短期融资券担保 134 第十章本期超短期融资券税务等相关问题 135 一、增值税 135 二、所得税 135 三、印花税 135 第十一章发行人信息披露工作安排 136 一、超短期融资券发行前的信息披露 136 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 136 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 137 四、到期兑付信息披露 137 第十二章违约责任与投资者保护机制
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