龙源电力集团股份有限公司2018年度第八期超短期融资券募集说明书
173页1、龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 i 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书年度第八期超短期融资券募集说明书 本期发行金额:人民币壹拾亿元整本期发行金额:人民币壹拾亿元整 (RMB1,000,000,000) 发行期限:发行期限:32 天天 担保情况:无担保担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级:企业主体长期信用评级:AAA 级级 发发 行行 人人 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 签署日期:二一八年十一月签署日期:二一八年十一月 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 ii 重要声明重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司
2、本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公
3、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 iii 目目 录录 重要声明 II 第一章
4、重要声明 II 第一章 释义 . 1 释义 . 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义. 2 第二章第二章 风险提示及说明 . 4 风险提示及说明 . 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 4 第三章第三章 发行条款 11 发行条款 11 一、本期超短期融资券重要条款 11 二、发行安排 . 12 第四章第四章 募集资金运用 15 募集资金运用 15 一、募集资金用途 . 15 二、发行人承诺 . 15 第五章第五章 企业基本情况 16 企业基本情况 16 一、概况 . 16 二、历史沿革 . 16 三、控股股东和实际控制人 18 四、公司独立性 . 20 五、下属企业情况 . 20 六、公司治理结构及内控制度 33 七、企业人员基本情况 43 八、发行人主营业务状况 49 九、安全生产及环保情况 58 十、在建工程与未来投资计划 59 十一、公司业务发展目标 64 十二、发行人所在行业状况 65 十三、发行人在行业中的竞争地位 74 十四、发行人公司涉及煤电行业的情况说明 75 第六章第六章 发行人主要财务状况 81 发行人主要财务状况
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