九州通医药集团股份有限公司2018年度第三期短期融资券信用评级报告
20页1、 九州通医药集团股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券信用评级报告 3 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按 照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部 评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信
2、用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债 券存续期内,中诚信国际将按照跟踪评级安排 ,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级, 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。 九州通医药集团股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券信用评级报告 4 发行主体发行主体概况概况 九州通医药集团股份有限公司的前身为成立 于1999年的武汉均大储运有限公司;2003年变更为 九州通集团有限公司;2008年经湖北省商务厅鄂商 资【2008】133号省商务厅关于九州通集团有限 公司变更为股份有限公司等事项的批复批准,整 体变更为股份有限公司。2010年11月,九州通在上 海
3、证券交易所成功上市(股票代码:600998) 。经 过多次增资扩股,截至2018年6月末,公司注册资 本为18.78亿元,楚昌投资集团有限公司(以下简称 “楚昌投资”)直接持有公司14.74%的股份,通过 北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”) 及上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘 康”)间接持有公司28.61%的股份,合计持有 43.35%的股份,为公司控股股东;刘宝林持有楚昌 投资51.34%的股权,为公司实际控制人。楚昌投资 分别持有北京点金和上海弘康90.22%和90.00%的 股权,系北京点金和上海弘康的控股股东;中山广 银投资有限公司(以下简称“中山广银”)持有公 司7.06%的股权,其控股股东为自然人刘树林;刘 树林、刘兆年为实际控制人刘宝林胞兄弟,分别直 接持有公司1.40%和1.20%的股权。根据上市公司 收购管理办法的相关规定,上海弘康、 楚昌投资、 北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为 一致行动人。 公司主营业务包括药品、医疗器械等产品的批 发、 零售连锁、 药品生产和研发及相关增值服务等, 是全国最大的民营医药流通企业,也是少数几家全 国性
4、的医药流通企业之一。中国医药商业协会统计 数据显示,20112017年九州通连续7年位列中国医 药商业企业第4位。 截至 2017 年末,公司总资产 520.48 亿元,所 有者权益 (包含少数股东权益,下同)195.38 亿元, 资产负债率 62.46%。2017 年公司实现营业总收入 739.43 亿元,净利润 14.73 亿元,经营活动净现金 流-10.12 亿元。 截至 2018 年 6 月末, 公司总资产 575.89 亿元, 所有者权益 203.36 亿元, 资产负债率 64.69%。 2018 年上半年,公司实现营业总收入 424.49 亿元,净利 润 5.58 亿元,经营活动净现金流-48.95 亿元。 本期融资券概况本期融资券概况 公司本期拟发行 5 亿元短期融资券,期限为 1 年。 募集募集资金用途资金用途 本期短期融资券募集资金中 2 亿元拟用于偿还 银行贷款,3 亿元拟用于补充本部流动资金。 近期关注近期关注 “两票制”的“两票制”的推进有助于提高推进有助于提高医药医药流通行业流通行业 集中度集中度 随着我国药品流通市场销售额的不断攀升,大 公司、大集团在医药市
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