九州通医药集团股份有限公司2018年度第三期短期融资券募集说明书
224页1、 1 九州通医药集团股份有限公司九州通医药集团股份有限公司 2018 年度年度 第第三三期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人:发行人: 九州通医药集团股份有限公司九州通医药集团股份有限公司 住住 所:所: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号号 注册总金额:注册总金额: 15 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额:本期发行金额: 5 亿元人民币亿元人民币 本期发行期限:本期发行期限: 365 天天 发行人发行人主体信用级别:主体信用级别:AA+ 评级机构:评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 担担 保保 情情 况:况: 无担保无担保 主承销商主承销商/簿记管理人:簿记管理人:中国光大中国光大银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一八八年年十十一一月月 九州通医药集团股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本
2、期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评价,的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司本期公司本期短期融资券短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析,文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断并据以独立判断短期融资券短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投的投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
3、证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期本期短期 融资券融资券,均视同自愿接受本募集说明书对,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券本期短期融资券各项权利义各项权利义 务的约定。务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。文件”。 九州通医药集团股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目 录 3
4、 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明. 10 一、本期短期融资券的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款. 21 二、本期融资券发行安排 . 22 第四章 募集资金运用. 25 一、本期发行额度募集资金用途 . 25 二、发行人承诺 26 三、发行人对出现突发事件导致的资金不足的应对措施 . 26 第五章 发行人基本情况. 28 一、发行人基本情况. 28 二、发行人历史沿革及股权变动情况 . 28 三、发行人股东 38 四、发行人独立性. 45 五、发行人重要权益投资情况 . 46 六、发行人治理情况. 56 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 . 71 八、发行人主营业务状况 . 76 九、发行人在建和拟建工程情况及投资计划 . 100 十、发行人发展战略与目标 . 105 十一、发行人所在行业状况 . 106 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 . 117 第六章 发行人主要财务状况 . 128 一、财务报表数据. 128 二、发行人财务状况分析(合并报表口径) . 148 三、有息债务情况. 173 四、20
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