精功集团有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书
315页1、精功集团有限公司精功集团有限公司 20182018 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 1 精功集团有限公司精功集团有限公司 2018年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人:簿记管理人:渤海银行股份有限公司渤海银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人:发行人:精功集团有限公司精功集团有限公司 注册总额度:注册总额度:50亿元亿元 本期发行金额:本期发行金额:3亿元亿元 发行期限:发行期限:270天天 担保情况:担保情况:无担保无担保 信用评级机构:信用评级机构:大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级:信用评级: 主体信用评级:主体信用评级:AA+ 精功集团有限公司精功集团有限公司 20182018 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投
2、资者购买本公司 本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接 受投资者监督。 本公司承诺, 本公司因发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密, 由发行超短期融资券所公开披露信息产生的一切后果由本公 司自行承担。 本募集说明书含有控制权变更条款、 事先约束条款、 交叉保护条款等 投资者保护机制,请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重 大事项。 精功集团
3、有限公司精功集团有限公司 20182018 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义.5 第二章风险提示及说明.8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章发行条款.24 一、本期超短期融资券的主要条款. 24 二、发行安排. 25 三、投资者承诺. 26 第四章募集资金用途.28 一、募集资金用途. 28 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺. 28 三、发行人偿债措施. 28 第五章发行人基本情况.33 一、发行人基本情况. 33 二、发行人历史沿革. 33 三、发行人控股股东及实际控制人. 39 四、公司独立情况. 43 五、重要权益投资情况. 44 六、发行人治理结构. 60 精功集团有限公司精功集团有限公司 20182018 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 4 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工情况. 79 八、发行人主营业务经营状况. 85 九、发行人主要在建项目及未来投资规划. 123 十、发行人发展规划. 127 十一、发行人所在行业状
4、况. 129 第六章发行人主要财务状况.161 一、审计意见及财务会计信息. 161 二、主要财务数据及指标分析. 174 三、有息债务情况. 216 四、发行人关联交易情况. 224 五、发行人担保或有事项. 236 六、 资产抵押、质押、其他被限制处置事项. 247 七、衍生产品情况. 252 八、重大投资理财产品情况. 252 九、海外投资情况. 253 十、直接债务融资计划. 256 十一、其他重要事项. 256 第七章发行人资信情况.272 一、信用评级情况. 272 二、发行人及子公司资信情况. 275 第八章发行人 2018 年三季度基本情况.278 精功集团有限公司精功集团有限公司 20182018 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 5 一、2018 年三季度主营业务情况 278 二、2018 年 3 季度重大会计项目变动情况及变动原因 280 三、发行人 2018 年 3 季度资信情况分析. 284 四、2018 年 3 季度发行人重大不利及重要事项的排查和披露 287 第九章债务融资工具信用增进.288 第十章税项.289 一、增值税
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