金地(集团)股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书
279页1、金地(集团)股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 金地(集团)股份有限公司金地(集团)股份有限公司 2018 年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人:发行人:金地(集团)股份有限公司 注册金额:注册金额:人民币40亿元 本期发行金额:本期发行金额:人民币30亿元 发行期限:发行期限:270天 信用评级机构:信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级结果:信用评级结果:主体:AAA 担保情况:担保情况:无担保 主承销商及簿记管理人:主承销商及簿记管理人:中国工商银行中国工商银行股份有限公司股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商:中国银行中国银行股份有限公司股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 金地(集团)股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有
2、关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体与会人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 本募集说明书中约定了投资者保护机制,请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件和查询地址”。 金地(集团)股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章 释义释义8 第二章第二
3、章 风险提示风险提示9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章第三章 发行条款发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、本期超短期融资券募集资金的管理28 三、发行人承诺25 四、偿债保障措施25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况31 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革及股本变动情况27 三、发行人股权结构及实际控制人情况30 四、发行人重要权益投资情况35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况50 六、发行人员工基本情况62 七、发行人主营业务情况69 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况117 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况129 一、发行人重要会计政策和会计估计的变更126 金地(集团)股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人主要财务数据129 三、发行人报表合并范围变化情况140 四、发行人资产负债结构及现金流分析147 五、发行人盈利能力分析190 六、发行人偿债能力分析192 七、发行
4、人资产运营效率分析192 八、发行人最近一年及一期付息债务情况193 九、发行人 2018 度关联交易情况197 十、重大或有事项220 十一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况231 十二、金融衍生品、大宗商品期货231 十三、重大理财产品投资231 十四、海外投资情况232 十五、直接债务融资计划232 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况235 一、历史主体评级情况233 二、本期超短期融资券评级报告摘要233 三、跟踪评级有关安排234 四、发行人其他资信情况235 第八章第八章2018 年三季度年三季度企业情况企业情况242 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况242 二、发行人 2018 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析244 三、公司重要财务指标255 四、发行人 2018 年三季度资信情况256 五、发行人 2018 年三季度重大事项情况257 第九章第九章 担保担保257 金地(集团)股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第第十十章章 税项税项258 一、增值税257 二、所得税257 三
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第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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