江西赣粤高速公路股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书
147页1、江西赣粤高速公路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册总额度:注册总额度:40 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额:8 亿元亿元 发行期限:发行期限:180 天天 担保情况担保情况:无担保无担保 信用评级机构信用评级机构:大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级信用评级:大公国际资信评估有限公司,主体评级大公国际资信评估有限公司,主体评级 AAA 发发行行人人: :江西赣粤高速公路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 : :兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不注册不 代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任何评价的投资价值做出任何评价, 也不也不 代表对本期代表对
2、本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断的投资风险做出任何判断。 投资者购买本发投资者购买本发 行人本期行人本期超短期融资券超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件露文件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法
3、手段取得并持有发行人发行的受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融超短期融 资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。务,接受投资者监督。 本公司对相关事项已在本募集说明书中作了详细说明本公司对相关事项已在本募集说明书中作了详细说明, 请投资者请投资者 注意阅读。注意阅读。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义1 一、常用词语释义一、常用词语释义 1 二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义 3 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 4 第三章发行条款第三章发行条款14 一、本期超短期融资券主要条款一、本期超短期融资券主要条款14 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排15
4、 三、本期超短期融资券有关提示三、本期超短期融资券有关提示16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用18 一、募集资金用途一、募集资金用途 18 二、发行人承诺二、发行人承诺 18 三、本期超短期融资券偿债保障措施三、本期超短期融资券偿债保障措施18 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东与实际控制人三、发行人控股股东与实际控制人23 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 26 五、发行人子公司情况五、发行人子公司情况 27 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 29 七、发行人内控制度七、发行人内控制度 35 八、发行人人员基本情况八、发行人人员基本情况 39 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 44 十、发行人在建工程情况十、发行人在建工程情况 55 十一、发行人发展战略及经营目标十一、发行人发展战略及经营目标57 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 59 十三、发行人合法合规性自查情况十三、发行人合法合规性自查情况72 第六章发行人主要财务
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第9节项目试运行管理
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