黄石市国有资产经营有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书
149页1、黄石市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 黄石市国有资产经营有限公司黄石市国有资产经营有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 注册金额:人民币叁亿元整(注册金额:人民币叁亿元整(RMB300,000,000) 本期发行金额:本期发行金额:3 亿元亿元 本期短期融资券期限:本期短期融资券期限:1 年年 担保方式:无担保担保方式:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级:主体信用评级:AA 债项评级:债项评级:A-1 二零一八年十月二零一八年十月 黄石市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
2、件,对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体与会人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及 时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查文件” 。 黄石市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录 3 第一章释 义5 第二章风险提示及说明7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、特有风险12 第三章 发行条款13
3、 一、本期短期融资券发行条款13 二、本期短期融资券的发行安排15 三、投资者承诺16 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺17 三、偿债保障计划17 第五章 发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人控股股东及实际控制人20 四、发行人独立经营性情况20 五、发行人重要权益投资情况21 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度29 七、发行人董事、高管和员工情况37 八、发行人主营业务情况42 九、发行人投资情况61 十、 发行人其他经营重要事项64 十一、发行人未来发展战略与目标64 十二、发行人所处行业情况66 第六章发行人主要财务状况77 一、财务数据77 二、财务分析90 三、有息债务113 四、关联方关系及关联交易情况116 五、或有事项119 六、受限制资产情况120 七、金融资产及衍生产品情况120 八、重大投资理财产品120 十、直接债务融资计划121 第七章 发行人的资信状况122 一、信用评级122 二、银行授信情况124 三、近三年债务违约记录124 四、发行直接债务融资工具的历史情况124 五、其他资
4、信重要事项125 黄石市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第八章发行人 2018 年三季度基本情况126 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况126 二、发行人 2018 年三季度财务情况128 三、发行人资信情况131 四、近一期重大(重要)事项情况. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第九章 本期短期融资券信用增进132 第十章税项133 一、增值税133 二、所得税133 三、印花税133 第十一章信息披露134 一、信息披露机制134 二、信息披露安排134 第十二章违约责任与投资者保护机制136 一、违约事件136 二、违约责任136 三、投资者保护机制136 四、不可抗力141 五、弃权141 第十三章本期短期融资券发行的有关机构142 第十四章备查文件及查询地址147 一、备查文件147 二、查询地址147 黄石市国有资产经营有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/黄石国 资 指 黄石市国有资产经营有限公司
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