淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书(更新)
162页1、淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册总额度: 人民币 5.50 亿元 本期基础发行规模:人民币 2.80 亿元 本期发行金额上限:人民币 5.50 亿元 发行期限: 1 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 主体:AA 级,债项:A-1 级 发行人:淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人:华夏银行股份有限公司 二一八年二一八年十月十月 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本本公司发行本期期短期融资券已短期融资券已在在交交易易商商协协会会注注册册, 注注册册 不不代代表交表交易易商商协协会会对本对本期期短期融资券短期融资券的的投投资资价价值值作作出出任任何何评评 价价,也也不不代代表表对对本本期期短期融资券的短期融资券的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。投投 资资者购者购买买本本期短期融资券期短期融资券,应应
2、当当认真阅认真阅读读本募本募集集说明书说明书及及 有关有关的的信息披信息披露露文文件件, 对对信信息息披披露的露的真真实实性性、 准准确性确性、 完完整整性性 和和及及时时性性进进行行独独立立分分析析, 并并据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值, 自自行行承承担担 与与其其有有关关的的任任何何投投资资风风险险。 本本公公司司董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书, 全全体体董董事事承承诺诺其其中中不不 存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏,并并对对其其真真实实性性、准准确确 性性、完完整整性性和和及及时时性性承承担担个个别别和和连连带带法法律律责责任任。 本本公公司司负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、 会会计计机机构构负责负责人人 保保证证本本募募集集说说明明书书所所述述财财务务信信息息真真实实、准准确确、完完整整、及及时时。 凡凡通通过过认认购购、 受让受让等等合合法法手手段段取取得得并并持持有有本本公公司司发发行行的的本本 期期债债务务融融资资工工具具的的,均均视视同同自自愿愿接接受受本本募募集集说说明明书书对对各
3、各项项权权利利 义义务务的的约约定定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的 约定履约定履行行义义务务,接接受受投投资资者者监监督督。 截截至至募募集集说说明明书书签签署署日日, 除除已已披披露露信信息息外外, 无无其其他他影影响响偿偿 债债能能力力的的重重大大事事项项。 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、主要发行条款 17 二、本期短期融资券的发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、发行短期融资券目的 20 二、募集资金的用途 20 三、募集资金的管理 20 四、公司承诺 21 五、偿债来源与保障 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结
4、构及实际控制人 25 四、发行人独立性情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人公司治理和组织结构 36 七、企业人员基本情况 43 八、发行人的经营范围及主营业务情况 45 九、发行人主要在建及拟建工程 66 十、发行人发展战略 67 十一、行业状况 69 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 78 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 80 一、发行人近年财务基本情况 80 二、重大会计科目分析(合并口径) 88 三、发行人有息债务及其偿付情况 115 四、发行人关联交易情况 117 五、或有事项 119 六、受限资产情况 123 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品 125 九、海外投资 125 十、发行人直接债务融资计划 125 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 126 一、发行人信用评级情况 126 二、发行人及其子公司授信情况 129 三、发行人债务违约记录 129 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 130 第第八八章章 发行
《淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书(更新)》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书(更新)》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页