财务报销审批流程制度

1、中通供应链管理有限公司 关于中通快运财务报销审批流程的通知 总公司各部门、各省公司、分公司： 为了规范公司的财务行为，加强资金管理，明确权责关 系，健全公司的财务制度，经公司研究决定，发布中通快 运财务报销审批流程 ，详细内容见附件一。 本通知自发文之日起执行。若有与此通知不符的，按此 通知执行。 中通供应链管理有限公司 二一七年九月十五日 中通供应链管理有限公司 附件一： 中通快运财务报销审批流程 中通快运财务报销审批流程 一、一、总公司报销审批总公司报销审批流程流程 （一）（一）总总公司公司费用报销的一般规定费用报销的一般规定 1、报销人取得符合规定的发票，按照发生的费用种类 和金额如实填写报销单，并在经办人处签字； 2、报销人根据总公司制定的财务报销流程审批，将审 批后的报销单和符合规定的发票拿给总公司出纳报销； 3、总公司报销审批流程规定。 （二）（二）总公司报销总公司报销审批审批流程规定流程规定 1、日常费用、正常经营业务的费用报销：报销人/经办 人部门总监财务管理中心总监分管 副总裁总裁。 2、车辆采购报销须经采购部、资产部、汽运管理中心 和财务管理中心会签， 审批流程为：

2、 报销人/经办人采 购部负责人资产部负责人汽运管理中心高级 经理和总监财务管理中心总监分管副总裁 总裁。 3、归属于汽运管理中心的费用报销，需同时由汽运管 理中心高级经理和总监审批，审批流程为：报销人/经办人 汽运管理中心高级经理汽运管理中心总监 中通供应链管理有限公司 财务管理中心总监分管副总裁总裁。 4、预支单、借款单据的审批流程：经办人部 门总监财务管理中心总监分管副总裁。 5、审批流程的补充说明 （1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总 裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以 上的，由副总裁任玉兵审批； （2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款； （3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内 的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁 赖建法审批。 二二、 各各省公司省公司、 分公司费用报销的审批分公司费用报销的审批流程流程 （除江浙皖除江浙皖） （一）省公司、分公司费用报销的一般规定（除江浙皖） 1、报销人取得符合规定的发票，到省公司、分公司出 纳处领取报销单，按照发生的费用种类和金额如实填写报销 单，并在经办人处签字； 2、报销人根据

3、省总负责制的财务报销流程签字，将审 批后的报销单和符合规定的发票拿给省公司、分公司出纳报 销； 3、实行省总负责制后，省公司、分公司的所有报销单 （包括司机的报销单）均需要省公司总经理审批。广东省的 中通供应链管理有限公司 同时需要省公司副总经理和总经理审批。对于省公司总经理 不在当地办公的分公司，分公司出纳应于每月财务制定的寄 报销单时间（每月两次，分别是 10 号和 25 号）前，将未签 字的报销单一并拿到省公司总经理所在地审批，具体时间由 省公司总经理根据当地报销情况及自身办公时间制定。省公 司、分公司出纳在将报销单寄到总公司前，必须确保每一份 报销单上省公司总经理均已审核签字。如果总公司审核时， 发现有省公司总经理未签字的报销单，总公司有权利给予退 回； 4、每月 10 日、25 日，分公司出纳把各分公司的报销清 单和报销单寄到总公司，由总公司对所有省公司、分公司发 生的费用进行审核。 （二）（二）报销审批流程规定报销审批流程规定 1、省公司总经理在当地工作的报销流程（省公司总经 理在该分公司办公的，或者因公事到该分公司的） （1）除司机之外的人员费用审批报销流程：报销人/经

4、办人分公司经理省公司总经理； （2）司机的费用报销审批流程：报销人/经办人 调度分公司经理省公司总经理。 2、省公司总经理不在当地的报销流程 （1）除司机之外的人员费用报销流程：如果省公司经 理不在当地，报销单经分公司经理审批后，由分公司出纳每 中通供应链管理有限公司 月定期去省公司总经理所在地集中审批，省公司总经理审批 后才能给予报销，具体审批流程：报销人/经办人分 公司经理省公司总经理； （2）司机的费用报销审批流程：如果省公司经理不在 当地，报销单经调度和分公司经理审批后，由分公司出纳将 报销单据拍照片给省公司总经理，省公司总经理审核无误准 予报销后，分公司出纳先给司机报销，然后每月定期去省公 司总经理所在地补签。具体审批流程：报销人/经办人 调度分公司经理省公司总经理。 3、总公司审批流程 分公司出纳将审批后的报销单据寄到总公司财务管理 中心，总公司财务管理中心负责将各分公司的单据整理，并 交由各业务部门总监审批（注意：归属于汽运管理中心的费 用报销，需同时由汽运管理中心高级经理和总监审批） ，最 后由分管副总裁、总裁审批，报销单审批后方可将所报销的 款项打给各省公司、分公司。

5、总公司有权对不合规、不合理 的费用报销单据予以退回。 总公司审批流程为：部门总监财务管理中心总监 分管副总裁总裁。 4、总公司审批的补充说明 （1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总 裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以 中通供应链管理有限公司 上的，由副总裁任玉兵审批； （2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款； （3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内 的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁 赖建法审批。 （4）省公司总经理审批报销权限规定：金额在人民币 壹万元整（含）之内的，由省公司总经理审批后直接付款； 单笔报销金额超过人民币壹万元的，省公司总经理审批后， 将报销单寄至总公司财务管理中心统一付款。 三三、江浙江浙皖分公司费用报销的审批皖分公司费用报销的审批流程流程 （一）（一）江浙皖分公司费用报销审批的一般规定江浙皖分公司费用报销审批的一般规定 1、报销人取得符合规定的发票，到分公司出纳处领取 报销单，按照发生的费用种类和金额如实填写报销单，并在 经办人处签字； 2、报销人根据本制度规定的财务报销流程签字，将审 批后的报销单和符

6、合规定的发票拿给分公司出纳报销； 3、江浙皖分公司的所有报销单（包括司机的报销单） 由当地分公司经理审批后即可报销，分公司出纳将报销单寄 到总公司后，再由网络管理中心对口负责人补签； 4、每月 10 日、25 日分公司出纳把各分公司的报销清单 和报销单寄到总公司，由总公司对所有省公司、分公司发生 中通供应链管理有限公司 的费用进行审核。 （二）（二）报销报销审批审批流程规定流程规定 1、司机之外的人员费用报销流程 江浙皖的报销单经分公司经理签字后，先交给分公司出 纳进行报销，分公司出纳每月定期将报销单寄到总公司，总 公司网络管理中心对口负责人对报销单进行审批。审批流 程：报销人/经办人分公司经理。 2、司机的费用报销流程 江浙皖的报销单经调度和分公司经理签字后，交给分公 司出纳进行报销，分公司出纳每月定期将报销单寄到总公 司，总公司网络管理中心对口负责人对报销单进行审批。审 批流程：报销人/经办人调度分公司经理 。 3、总公司审批流程 分公司出纳将签字完整的报销单据寄到总公司财务管 理中心，财务管理中心负责将各分公司的单据整理并交由该 省区的网络管理中心对口负责人、各业务部门总监审核并

7、签 字（注意：归属于汽运管理中心的费用报销需同时由汽运管 理中心高级经理和总监审批） ，最后由总裁或分管副总裁审 核签字，报销单签字完整后方可将所报销的款项打给各分公 司。总公司对不合规、不合理的费用报销单据将予以退回。 总公司审批流程为：江浙皖省区网络管理中心对口负责 人相关部门总监财务管理中心总监分 中通供应链管理有限公司 管副总裁总裁。 4、总公司报销审批的补充说明 （1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总 裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以 上的，由副总裁任玉兵审批； （2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款； （3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内 的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁 赖建法审批。 5、网络管理中心对口负责人审批报销金额规定 单笔报销金额在人民币伍仟元整（含）之内的，由网络 管理中心对口负责人审批后直接付款；单笔报销金额超过人 民币伍仟元整，由网络管理中心对口负责人审批后，将报销 单寄至总公司财务管理中心统一付款。 四四、附则附则 （一）此制度所有解释权归财务管理中心。 （二）本制度由财务管理中心监督实施。 （三）此制度自签发之日起执行，修改时亦同。 （四）本制度属于试暂行版，阅览者如有与此制度相关 的意见或建议，请联系财务管理中心，邮箱地址： 。

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