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中融-国购广场集合信托计划说明书模板

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  • 卖家[上传人]:何***
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  • 上传时间:2018-11-03
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    • 1、中融中融-国购广场集合信托计划国购广场集合信托计划说明书说明书中融信托 信托计划说明书摘摘 要要信托计划名称:信托计划名称:中融-国购广场集合信托计划信托计划投资范围:信托计划投资范围:主要向淮北市国购商业运营管理有限公司(以下简称“项目公司”)进行股权投资,受让项目公司 98%股权后向项目公司增资;符合相关条件时向项目公司发放股东借款。风险控制:包括但不限于风险控制:包括但不限于授权原管理团队经营管理;向项目公司派驻监管人员与项目公司指定的管理人员共管项目公司证照、印鉴;派驻的资金监管专员将负责监管项目公司账户;控制项目成本及支出。信托计划规模:信托计划规模:本信托计划总规模预计为 147500 万元,包括优先级信托资金人民币 75000 万元(以实际募集金额为准) ,次级信托单位 72500 万份,其中194,320,163 份由亳州国购置业、合肥华源物业分别以资金认购,530,679,837 份由合肥华源物业以认购债权认购。信托计划预计存续期限:信托计划预计存续期限:4 年。如果发生信托文件规定的信托计划提前终止的其他情形的,则信托计划提前终止。优先级受益人的预期年化收益率:优先

      2、级受益人的预期年化收益率:信托计划成立日/申购开放日加入信托计划的优先级委托人的预期年化收益率以其与受托人届时签署的信托合同的约定为准。优先级信托利益的分配方式:优先级信托利益的分配方式:经受托人确认赎回的委托人赎回之优先级信托单位对应的信托资金于赎回开放日后的 5 个工作日一次性支付。对各期优先级信托单位而言,在该期信托单位对应的支付日(除该期信托单位到期日后的支付日,以下称“支付日(到期日) ”外) ,向届时存续的该期优先级信托单位的优先级受益人分配当期信托收益,向在当个支付日之前(含当个支付日)的一个赎回开放日经受托人确认赎回的该期优先级信托单位的优先级受益人(如有)分配其赎回的优先级信托单位对应的信托收益。在该期信托单位支付日(到期日)向该期信托单位到期日持有存续的优先级信托单位的优先级受益人分配信托利益;向在前一个支付日之后(不含该个支付日)且该期信托单位到期日之前的赎回开放日经受托人确认赎回的该期优先级信托单位的优先级受益人(如有)分配其赎回的优先级信托单位对应信托收益(如该等收益尚未得到中融信托 信托计划说明书支付) 。次级委托人的预期信托利益:次级委托人的预期信托利益:

      3、次级受益权不设预期收益率。信托计划终止且信托财产清算后,支付完毕应由信托财产承担的信托费用和税费且全部优先级受益人的预期信托利益得到完全满足后,受托人将剩余的全部信托财产根据各次级受益人认购的次级信托单位占全部次级信托单位的比例,以信托财产在信托计划终止时的届时现状向次级受益人进行分配。信托计划推介期:信托计划推介期:自 2012 年 12 月 17 日(含该日)至 2013 年 1 月 16 日(含该日)止(受托人可根据信托资金的实际募集情况相应调整本信托计划推介期并在受托人网站()公布) 。信托计划的委托人:信托计划的委托人:信托文件规定的合格投资者。根据认购的信托单位类型的不同,本信托计划项下的委托人分为优先级委托人和次级委托人。委托人与受托人签署信托合同设立的信托为自益信托,信托计划成立时/申购开放日参与信托计划的委托人和受益人为同一人。受托人:受托人:中融国际信托有限公司保管人:保管人:兴业银行股份有限公司中融信托 信托计划说明书目目 录录第一条 释义.2第二条 受托人基本情况.6第三条 信托计划名称.7第四条 信托计划类型.7第五条 信托计划内容摘要.7第六条 风险揭示与承

      4、担.11第七条 信托计划的信息披露.12第八条 律师事务所出具的法律意见书摘要.13第九条 信托经理名单及履历.13中融信托 信托计划说明书第 1 页 共 13 页特特 别别 提提 示示本信托计划受托人中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中融-国购广场集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)信托文件内容的真实、准确、完整。本信托计划符合中华人民共和国信托法 、 信托公司管理办法 、 信托公司集合资金信托计划管理办法 、 中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规的有关规定。受托人承诺本信托计划的信托文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划的信托文件中载明的信息,或对本信托计划作任何解释或者说明。参与本信托计划的委托人应为符合法律法规规定的合格投资者,能够识别、判断和承担本信托计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金或财产参与本信托计划,保证不以非法汇集的他人资金参与本信托计划,保证所交付的资料真实、完整、合法,并仔细阅读本说

      5、明书、 认购(申购)风险申明书和信托合同全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险。受托人承诺恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险。受托人不保证本信托计划一定盈利,也不保证信托计划不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。本说明书对信托计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成受托人、保管人保证信托本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件,籍此谨慎做出是否签署信托文件的决策。受托人依据本说明书及信托合同约定管理信托计划资金、认购债权所产生的风险,由信托计划财产承担,即由委托人交付的资金、认购债权以及由受托人对该等资金、认购债权运用后形成的财产承担;受托人违背本信托计划之信托文件、处理信托事务不当使信托计划资金、认购债权受到损失,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。中融信托 信托计划说明书第 2 页 共 13 页第一条第一条释义释义在本信托计划中,除非上下文另有解释或文义另有所指,下列词语具有以下含义:1.1信托计划/本信托计划:

      6、指“中融-国购广场集合信托计划”。1.2信托合同:统指中融-国购广场集合信托计划之信托合同(优先级) 和中融-国购广场集合信托计划之信托合同(次级) 及其任何有效修订和补充。1.3信托文件:指包括但不限于认购(申购)风险申明书 、 信托计划说明书 、 信托合同 、 保管协议等书面文件在内的规定信托计划项下信托当事人权利义务关系的法律文件。1.4说明书/本说明书:指中融-国购广场集合信托计划说明书及其有效修改和补充。1.5认购(申购)风险申明书:指中融-国购广场集合信托计划认购(申购)风险申明书及其有效修改和补充。1.6受托人/中融信托:指中融国际信托有限公司。1.7委托人:指本信托计划项下信托合同的委托主体,应为具有完全民事行为能力且符合法律规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。本信托计划项下的委托人包括优先级委托人和次级委托人。1.8优先级委托人:指签署中融-国购广场集合信托计划之信托合同(优先级) 并认购/申购信托计划优先级信托单位的主体。1.9次级委托人:指签署中融-国购广场集合信托计划之信托合同(次级)并认购信托计划次级信托单位的主体。本信托计划次级委托人为亳

      7、州市国购置业有限公司和合肥华源物业发展有限责任公司。1.10 受益人:指在信托计划项下合法享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。委托人加入本信托计划时,参与本信托计划的委托人即为受益人;信托受益权发生转移后,为以受让或其他合法方式取得信托受益权的人。享有优先级受益权的受益人为优先级受益人,享有次级受益权的受益人为次级受益人。中融信托 信托计划说明书第 3 页 共 13 页1.11 信托单位:指用于计算、衡量信托财产净值或受托人分配信托收益/利益的计量单位。本信托计划项下的受益权均划分为等额的信托单位,每份信托单位的面值均为 1 元,对应 1 元信托资金或 1 元债权本金。1.12 优先级信托单位:指优先级委托人签署中融-国购广场集合信托计划之信托合同(优先级) 出资认购/申购的信托单位。1.13 次级信托单位:指次级委托人签署中融-国购广场集合信托计划之信托合同(次级) 认购的信托单位。1.14 淮北国购广场项目/房地产项目:指项目公司在位于淮北市桓谭路北、长山路立交桥东的 S0798 地块和桓谭路北、规划泉山路西的 S0799 地块上进行房地产开发的淮北国购广场项目。1

      8、.15 项目公司:指淮北市国购商业运营管理有限公司。1.16 亳州国购置业:指亳州市国购置业有限公司。1.17 合肥华源物业:指合肥华源物业发展有限责任公司。1.18 信托受益权:指受益人在本信托计划项下享有的权利,包括但不限于取得受托人分配的信托收益/利益的权利,信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。1.19 优先级受益权:指优先级受益人根据信托文件优先获得信托收益/利益的权利,即受托人按照信托文件规定分配信托收益/利益时,优先支付优先级受益权项下的信托收益/利益,在全体优先级受益人应得信托收益/利益得到偿付之前,不向次级受益人分配信托利益。优先级受益权根据优先级信托单位数量等额划分。1.20 次级受益权:指相对于优先级受益权而言,在受托人按照信托文件规定分配信托利益时,次级受益人劣后于优先级受益人取得信托利益的权利。次级受益权根据次级信托单位数量等额划分。1.21 预期年化收益率:指优先级委托人认购/申购的优先级信托单位对应的预期年化收益率,信托计划成立时加入信托计划的优先级委托人的预期年化收益率以其与受托人届时签署的信托合同的约定为准,申购开放日加入信托计划的优先级委托人的预期年化收益率以其与受托人届时签署的信托合同的约定为准。次级信托单位不设预期年化收益率。1.22 核算日:系指受托人根据本合同的约定核算在支付日应向受益人支付中融信托 信托计划说明书第 4 页 共 13 页信托收益及/或信托利益之日。除信托单位取得日与赎回开放日为同一日的信托单位之外,其他信托单位的核算日为该期信托单位取得之日起满 18 个月之日及该期信托单位到期日;信托单位取得日与赎回开放日为同一日的信托单位的核算日为该赎回开放日赎回的信托单位取得之日起满 18 个月之日(不包括信托单位取得日当日)及该期信托单位到期日。1.23 支付日:系指受托人根据信托合同的约定向受益人支付信托收益及/或信托利益之日。为核算日后 10 日内的任意一日。1.24 信托资金:指委托人与受托人签署信托合同后,委托人按照信托合同交付的用于购买信托单位并划入信托募集账户且最终转入信托财产专户的资金,其中优先级委托人交付的信托资金为优先级信托资金,次级委托人交付的信托资金为次级信托资金。1.25 信托财产

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