台塑财务管理规则
48页1、 大量管理资料下载规章编号 F00001台 塑 关 系 企 业分发序号财 务 管 理 规 则制定部门:总管理处总经理室財務管理規則 年 月 日第 次修訂中华民国90年 7月 日 编印財務管理規則 年 月 日第 次修訂目 录章 页别 次 第一章 总 则 1.1 目 的.1.2 适用范围 .-第二章 出纳收支第一节 一般规定2.1.1 经管部门 .-2.1.2 收付依据 .-2.1.3 凭证审核 .-2.1.4银行帐户 .-2.1.5 印鉴.-2.1.6 收付时间 .-2.1.7 出纳印戳 .-2.1.8 资金控制 .-第二节 缴 款2.2.1 缴款.第三节 票据处理2.3.1 票据审核 .2.3.2 票据托收 .2.3.3 票据兑现 .-2.3.4 保证票保管 .-2.3.5 保证票据兑现 .-2.3.6 票据退票 .-2.3.7 票据退换及退还 .-第四节 一般付款2.4.1 空白票据之领用.-2.4.2 付款方式 .-2.4.3 开票.-財務管理規則 年 月 日第 次修訂2.4.4 票据用印 .-2.4.5 付款.-2.4.6 员工薪资及代垫款转存退款处理 .-2.4.7 保证金及暂
2、收款退还处理 .-第五节 汇款处理2.5.1 汇入银行 .-2.5.2 汇款帐户受理登记部门 .-2.5.3 汇款帐户登记 .-2.5.4 汇款日期 .-2.5.5 汇款作业方式 . .-102.5.6 退汇处理 .-102.5.7 汇款紧急止付处理 .-10第六节 暂借款处理2.6.1 核决权限 .-102.6.2 申请.-10112.6.3 领款.-122.6.4 报销.-122.6.5 逾期报销之处理 -12第七节 短期借款 (员工)2.7.1 经办部门 .-12132.7.2设立登记 .-12132.7.3 办理时间 .-13 2.7.4 借入手续 .-13142.7.5 偿还手续 142.7.6 借入及偿还金额限制 -12.7.7 利息计付 .-12.7.8 印鉴挂失止付及变更 -115第八节 结帐及对帐財務管理規則 年 月 日第 次修訂2.8.1 编制日报表 .-2.8.2 存折管理 .-2.8.3 银行往来对帐 .-第九节 资料及财物保管2.9.1 资料保管 .2.9.2 财物保管 .-172.9.3 经管人员 .17第三章 资金调度第一节 台币资金调度3.1.1 公司内
3、调度 .-3.1.2 公司间调度 .-3.1.3 短期资金筹措及运用 .-3.1.4 长期资金筹措及运用 .-第二节 外币资金调度3.2.1 资金筹措及运用 .-第四章 周转金4.1 设置、缴销 .-4.2 报销.-第五章 有价证券5.1 范围.-5.2 购买.-5.3 出售.-5.4 领取本息 .-5.5 质押及注销 .-5.6 到期管制 .-5.7 受托寄存 .-第六章 邮票6.1 购买.-6.2 领用.-6.3 保管.-財務管理規則 年 月 日第 次修訂第七章 保证事务处理7.1 保证内容 .-7.2 保证方式 .-7.3 核决权限 .-7.4 保证品之提供 .-7.5 保证及背书之用印 .-7.6 保证申请 .-7.7 保证注销 .-7.8 管制处理 .-7.9 背书保证之额度 .-第八章 现金及票券盘点8.1 盘点周期 .-8.2 盘点方式及差异处理 .-第九章 资本筹资作业程序9.1 资本筹资项目 -9.2 主办部门 -9.3 资本筹资程序 -9.4 契约签订 -9.5 各项书件编制部门 -9.6 疑难处理 -9.7 公告申报 -9.8 计划变更作业方式 -第十章 经营信息
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