###单位财读T务管理办法
57页1、 目目 录录 一一 #财务审计科职能财务审计科职能 二二 会计机构和会计人员档案会计机构和会计人员档案 三三 会计人员岗位责任会计人员岗位责任 四四 帐务处理程序制度帐务处理程序制度 五五 内部牵制制度内部牵制制度 六六 稽核制度稽核制度 七七 财务管理办法财务管理办法 八八 会议费、招待费管理制度会议费、招待费管理制度 九九 物资管理制度物资管理制度 十十 预算管理制度预算管理制度 十一十一 现金管理办法现金管理办法 十二十二 银行存款管理办法银行存款管理办法 十三十三 财务印鉴保管、使用管理办法财务印鉴保管、使用管理办法 十四十四 会计电算化制度会计电算化制度 十五十五 财务会计分析制度财务会计分析制度 十六十六 会计人员工作交接管理制度会计人员工作交接管理制度 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 一一 #财务审计科职能财务审计科职能 一、认真贯彻执行国家有关财务方面的方针、政策、一、认真贯彻执行国家有关财务方面的方针、政策、 制度和有关规定。制度和
2、有关规定。 二、负责拟定本处范围内的财务管理办法并组织实二、负责拟定本处范围内的财务管理办法并组织实 施。施。 三、监督和管理电费回收、上缴工作,负责全处资三、监督和管理电费回收、上缴工作,负责全处资 金的筹集、调度和使用。金的筹集、调度和使用。 四、负责外购电费的结算工作。四、负责外购电费的结算工作。 五、负责全处范围的财务监督、检查及财务管理的五、负责全处范围的财务监督、检查及财务管理的 指导工作。指导工作。 六、负责全处财务人员的培训工作。六、负责全处财务人员的培训工作。 七、负责全处范围内国有资产的管理、使用监督工七、负责全处范围内国有资产的管理、使用监督工 作。作。 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 二二 会计机构和会计人员档案会计机构和会计人员档案 一、会计机构一、会计机构 #财务审计科 二、会计人员二、会计人员 姓 名: # 职 称: 助理会计师 岗 位: 财务审计科副科长 姓 名
3、: # 职 称: 会计师 岗 位: 主业主管会计 姓 名: # 职 称: 助理会计师 岗 位: 低维费主管会计 姓 名: # 职 称: 助理会计师 岗 位: 低维费出纳 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 姓 名: # 职 称: 经济师 岗 位: 主业出纳 三三 会计人员岗位责任制度会计人员岗位责任制度 认真贯彻执行国家有关财经方针、政策、法规和制 度,按照中华人民共和国会计法 、 事业单位会计准 则处理会计业务,进行会计核算、实行会计监督。 一、一、财务审计科副科长岗位职责财务审计科副科长岗位职责 1、主持财务审计科全面工作,统筹安排各项会计 工作并负责制定各岗位责任制,领导财务科人员履行岗 位职责,切实完
4、成各项会计业务工作。 2、负责指导本处范围内的财务管理、财务监督、 财务检查工作。 3、负责本处生产资金的筹集、调度、使用和管理 工作。 4、负责组织拟定本处财务管理办法并组织实施。 5、兼内审岗位职责。 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需- 文档下载最佳的地方 6、完成处领导交办的其它工作。 二、主管会计岗位职责二、主管会计岗位职责 1、负责日常会计业务的处理、审核原始凭证、编 制装订会计凭证。 2、按时编制装订各种会计报表、税务报表。 3、负责定期与银行、物资、基层财务单位的往来 对帐,并编制往来对帐资料。 4、完成临时交办的其它工作。 三、内审岗位职责三、内审岗位职责 1、负责对本处各财务单位财务制度、财经纪律、 经济指标的定期审计。 2、负责对财务科帐、证、表的日常审计,对各财 务单位帐、证、报表的定期审计。 3、负责各财务单位领导离任、会计交接以及特殊 情况下的审计。 4、完成临时交办的其它工作。 四、出纳岗位四、出纳岗位 1、负责财务科货币资金的日常管理工作。 2、负责增值税发票的领购、保
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