启动资金使用计划与来源
13页1、启动资金计划与来源,朱文杰,创业实训模拟公司,案例1、计算启动资金,某业主有20万元的存款,准备在芜湖市代理某品牌衣服,最后选定在芜湖市新时代商业街落户,通过调查和研究获得如下信息: 1、商业街有间比较合适的门面,可卖、可租,卖价200万,如果租,房租10万/年,一次性交清; 2、装潢费用2万元,使用期为5年; 3、购买办公座椅一套,1500元;笔记本一个,3000元;空调一台,5000元;,4、决定在2102年3月1日开张,该区域每天对该品牌衣服需求量20件/天,每月按30天计, 由于第一个月刚开张,预计每天只能卖出10件,第二月则可达到正常销量; 5、每季度首次进货额不能低于1667件,而且只能定当季货物,每年2月1号,5月1号,8月1号,11月1号为上新货的时候(即只销售新货),并与上货当天将进货款打入公司账户;,6、衣服每件进价60元,售价100元每件; 7、物业费3000/年,能耗费2000/年,垃圾费300/年,每次必须交齐一年费用; 8、水电费1000/月,当月月底支付; 9、雇佣一个服务员,工资2000元/月,工资将在次月的第一天发放;,10、由于经常要去接货,想买一辆
2、5万元左右的小车,如果不买车则每个月需要花费500元的交通费; 11、工商注册费150元,风险防备金5000元 。 请同学们安排该企业的启动资金计划,并计算该企业的启动资金为多少?,固定资产费用=桌椅+电脑+空调+装潢 =1500元+3000元+5000元+20000元 =2.95万元 开办费=150元=0.015万,流动资金额=房租+杂费+进货款+人员工资+水电费+交通费+风险防备金 =10万+0.53万+(10.002万+10.002万-9万)+0.4万+0.2万+0.1万+0.5万 =22.7340万,启动资金=固定资产金额+流动资金+开办费用 =2.95+0.015+ 22.734=25.6990,启动资金使用计划注意事项: 坚持必需的项目必须有 坚持够用的原则,不占用过多资金 估算启动资金时,应考虑实际的费用支付周期和收入的回收周期,准确预测启动资金的主要途径,1、同行咨询 2、供应商 3、退休企业高管 4、创业顾问,资金的来源,自有资金 私人拆借 政府扶持资金 银行贷款确定启动资金来源应根据自身情况和筹集资金的能力。,小结及实岗布置,启动资金=固定资产+流动资金+开办费用要达到必需和够用的原则 了解准确预测启动资金的途径 了解资金的筹措渠道实岗任务布置:请各小组完成本组的启动资金计划及资金来源,
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