《商业计划书和创业初期》
70页1、商业计划书和创业初期,招商局科技集团有限公司 执行董事 顾立基 2010.03.22,一.如何写商业计划书 二.商业计划书拟写原则 三.商业计划书的内容 四.商业计划书样板及案例 五.风险投资及其投资基本原理 六.科技企业创办与初期管理 七.如何获得天使投资/风险投资资金 八.创业要点及失误规避 九.创业与创业大赛 十.招商局及招商局科技集团简解,一.如何写商业计划书,商业计划书Business Plan 是创业者的创业蓝图, 是创业者与风险投资者接触的工具与桥梁 也是风险投资者评估投资项目的主要媒介。,1.是创业者的创业蓝图,商业计划书,也可称为创业计划,是由创业者经过认真考虑下决心创业的后的笫一份书面计划。 商业计划书分析和描述创办一个新的企业时所需的各种因素,其目的是为了通过撰写计划的过程对创业者及创业企业自身进行自我评估,对创业前景有更加清晰的认识。 商业计划书,是创业者“圆梦”的决心;是开创新业绩的战表;是一份全方位描述创业整体设想的文件;是一份关于创业设计的冷静的战略思考;是创业者展示自身才华的一种表达和诉说;是脚塌实地的商业计划;是创业崛起的行动纲领!,2.是创业者与 风
2、险投资者接触的工具与桥梁,很多时侯风险投资者首先接触的是商业计划书 通过商业计划书风险投资者能比较周详地考虑到了产品、生产与营销体系、组织管理体采、财务状况和风险因素等方面的内容,能引导风险投资者对创业企业的兴趣,3.是风险投资者 评估投资项目的主要媒介,在分析商业计划书及访谈团队后,在风险投资公司得到初步认可后就需要展开尽职调查due diligence)。 通过各种客观资料以及通过广泛的笫三者,全面、客观、准确而深入地了解拟投资企业。,尽职调查在考察内容方面,最多也主要是将还不够细化的内容再进一步细化。 尽职调查与审查商业计划书和访谈创业者的最大区别,并不主要体现在内容方面,而是验证所涉及的内容是否属实。,二.商业计划书拟写原则,1.作为创业的蓝图 能否说服自己 能否说服团队 现金流是否能延续,2.作为融资的媒介,呈现竞争优势与投资者利益; 呈现经营能力; 充分显示对市场现状的掌握及对市场发展预测的能力; 内容一致; 符合实际; 正确; 完整。,三、商业计划的内容,概述 在较短的篇幅里将企业的设想和抱负做一个清晰而简明的阐述,使投资者能一下把握这份商业计划的实质并引起继续深入了解的
3、兴趣。 业务及前景 1.概要;2.业务的实质;3.业务的历史;4.业务的前景;5.独特之处;6.产品或服务;7.产品的消费者或购买者;8.行业或市场;9.竞争;10.销售;11.生产;12.生产特征;13.供应商;14.转包商;15.设备;16.所有物及设施;17.专利和商标;18.研究开发;19.诉讼;20.政府法规;21.利益冲突;22.订单;23.保险;24.税收;25.公司结构;26.出版物和同业公会;27.公用事业。,经营管理 1.董事和高级职员注意核心人物不宜过多;2.关键雇员;3.管理层忠诚度;4.薪水;5.股票购买权;6. 股票购买权计划;7.主要股东;8.雇佣协议;9.利益冲突;10.顾问、会计师、律师 关于筹资的阐述 1.拟用筹资;2.资本结构;3.筹资抵押;4.担保;5.筹资条件;6.报表;7.使用进程;8.所有权;9.资本稀释;10.支付的费用;11.董事或观察员席位,风险因素 1.有限的经营历史;2.有限的资源;3.有限的管理经验;4.市场不确定性;5.生产不确定性;6.清算;7.对核心管理人员的依赖;8.什么可能发生错误 投资回报及退出 1.上市;2.大公司
4、收购;3.管理层回购;4.预计回报,运营和预测分析 未来的财务报表: 1.综述;2.比率分析;3.上升或下降的原因;4.财务状况流动性;5.或有负债 财务报告书 历史及现时的财务报表 财务规划 中长期财务预测,重点现金流 说明性的信息 产品图片、宣传资料、有关报导,附录 1.主要经理人员的个人简历;2.详尽的预测表格;3.报刊对公司或核心人或有关事项报导剪辑;4.公司简介和项目说明书;5.市场调查资料;6.项目选址的地图;7.行业专家的报告;8.按顾客分类的销售资料;9.产品成本资料;10.财产估价证书和租约的细节资料;11.专利的具体情况和技术规格;12.经过审计的财务报告 说明:标准样本与投资者喜好,四.商业计划书样板及案例,1、中文样板 2、中芯国际商业计划书英文 2 3,五.风险投资及其投资基本原理,1.风险投资的涵义 Venture Capital译称风险投资或创业投资简称VC 起源:美国研究开发基金ARD 定义:根据美国国家风险投资协会National Venture Capital Association,简称 NVCA 的定义,风险投资是“由职业金融家投入到新兴的、迅速
5、发展的、有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本”。根据欧洲风险投资协会EVCA的定义,风险投资是一种由专门的投资公司向具有巨大发展潜力的成长型、扩张型或重组型的未上市企业提供资金支持并参与其管理的投资行为。 三个环节: 风险资金供给者(风险基金)、风险资金运作者(基金管理公司)、风险资金的使用者(被投资企业),风险投资基金(Venture Fund): 为资金增值或培育某一产业而设立基金,以上市公司、非上市公司、有限合伙协议及信托投资契约等形式组成。,风险投资基金管理公司 (Venture Fund Management Company): 一般由数名投资经理及辅助人员组成,由基金管理公司来管理运作风险基金,收取管理费来维持营运,以风险基金增值(扣除全部费用)后的奖励来获利。,投资具有高成长潜力的企业; 参与企业管理,主要方式:提供增值服务,但不介入日常经营管理活动; 企业成熟后转让退出,以获得高额回报。,2.风险投资的特征 高风险性 高增长性 低流动性 主要面向高新技术领域 较高的专业性和参与性 组合投资 联合投资,3.招商局集团做风险投资原由 从航运到交通基本建设 从工业区到科技园区
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