财务档案管理类办法N(O)
5页1、 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 1 页 共 5 页 财务档案管理财务档案管理办法办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了规范本公司财务专项档案管理工作,有效地保护及利用档案,在 公司档案管理制度的基础上,特制定本办法。 第二条第二条 公司财务档案,是指以会计凭证、申请、说明、票据、文件、会计账 簿、财务报告、会计核算专业资料及公司财务往来的经济类合同(协议)等有 参考价值的原始资料和电子文档,是记录和反映公司和分支机构(连锁店)经 济业务发生情况的重要史料和证据,属于公司的重要经济档案,是检查公司过 去经济活动的重要依据,记录。公司财务档案分为受控档案。 第二章第二章 档案的上缴档案的上缴 第三条第三条 固定的财务档案,如报表、凭证、票据等要在季度营业结束后,交公 司财税中心档案管理岗处,具体时间为每季度末 30 日以内,上交上季的财务 档案。 第四条第四条 非固定的财务档案,如合同、协议等要在合同、协议签定及执行期间 交财税中心档案管理岗处备案。 第五条第五条 所有财务档案必须按规定装订、归类,交接过程必须清楚,填制交接 清单。交接清单上必须列明档案的名称、交
2、接双方经手人、时间、地点以及册 数、件数或份数。 第三章第三章 档案的保管档案的保管 第六条第六条 对应归档的材料加以分类、整理,编制两张目录表即档案总目录表和 明细分类目录表,并制定分类编号,以便快速检索。 第七条第七条 将分类以后的档案材料装订成册,编排顺序号,与目录表相对应。 第八条第八条 每一册档案要编写页号,该号码用铅笔写在每页材料的右上角。 第九条第九条 将应存档的档案名称、主要内容、册数、页数等登录上分类目录表及 总目录表后,装入统一标准制作的案卷内。 第十条第十条 对档案库要采取防火,防盗、防蛀、防强光等措施。要经常检查,发 现问题要马上报告,并协助采取补救措施。 GB/GR-CW-2018 程序管理文件 第 2 页 共 5 页 第十一条第十一条 对入库档案随时进行更改补充工作,每季清点一次,检查档案是否 完整、准确。帐目与实物是否相符,对破损、载体及变质的档案及时修复和区 别登记。 第十二条第十二条 每月一次将上月的资料用计算机移动硬盘做出备份,另行保管(如 保险柜) 。该套软盘同样做出编号和内容登记。 第十三条第十三条 财务部门应严格按照公司档案管理制度执行,保证公
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