公司与银行结算管理标准1
5页1、XXXXXXX 有限责任公司企业标准Q/118-220.08-2018公司与公司与银行结算管理标准银行结算管理标准2018-06-10 发布2018-07-10 实施XXXXXXX 有 限 责 任 公 司发布XXXXXXX 有限责任公司 2018-06-10 批准2018-07-10 实施1前言为适应不断改革发展的企业工作要求,更好的规范岗位工作,提高企业管理标准,根据XXXXXXX 有限公司企业标准管理标准和工作标准编写的基本规定的要求,结合本岗位工作实际情况,对原 XXXXXXX 企业标准 Q/118-220.01-113XX 银行结算管理标准进行了修订。本标准自实施之日起同时代替 Q/118-220.01-133。本标准由 XXXXXXX 有限责任公司标准化委员会提出。本标准由 XXXXXXX 有限责任公司企业管理办公室归口。本标准起草单位:XXXXXXX 有限责任公司企业管理办公室本标准起草人:XXXX修 订:XXXX审 核:审 定:审 批:本标准于 2017 年 12 月 10 日首次发布。2018 年 05 月 10 日首次修订。本标准由 XXXXXXX 有限责任公司企业管
2、理办公室负责解释。XXXXXXX 有限责任公司 2018-06-10 批准2018-07-10 实施2XXXXXXX 有 限 责 任 公 司 企 业 标 准银 行 结 算 管 理 标 准1 范围本标准规定了银行结算的方式和办理结算的程序、适用范围、银行结算工作的分工协作、检查与考核。本标准适用我公司的银行结算管理工作。2 引用标准XX 银行结算办法3 管理职能31 在财务负责人的领导下,执行银行结算纪律和国家财经方针政策、财务制度。32 认真办理银行收、付结算工作。4 管理内容与要求41 银行结算方式根据银行结算办法的规定,主要采用以下结算方式:4.1.1 银行汇票4.1.1.1 银行汇票是银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据。银行汇票一律记名,金额起点为 500 元。付款期为一个月。4.1.1.2 使用范围:单位、个体户和个人需要支付的各种款项均可使用银行汇票。4.1.1.3 办理程序:需使用银行汇票结算时,先由经办人填写借款单或报销单,经财务负责人审核无误后填制银行付款凭证,交银行出纳员填写“银行汇票委托书” ,第一联由经办人签字,去开户银行办理汇票,办妥后交借款人
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