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用友ERP总账系统

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卖家[上传人]：飞***

文档编号：51733161

上传时间：2018-08-16

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1、会计信息化课程实验报告实验项目名称用友 ERP总账系统实验时间 2017年 3 月 28 日至 5 月 09 日实验班级 2014级审计二班姓名李梦溪学号 2014053232 实验成绩实验目的掌握用友 ERP系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、自动转账设置与生成和月末结账的具体内容和操作方法。实验基本内容及步骤实验内容：（1）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记录的操作方法（2）出纳管理：银行对账（3）月末处理：自动转账、结账实验步骤：凭证管理操作步骤：填制凭证审核凭证记账处理出纳管理操作步骤：录入银行对账期初余额录入银行对账单银行对账核销已达帐查询余额调节表月末处理操作步骤：自定义转账设置对应转账设置销售成本结转设置期间损益结转设置自定义转账生成对应结转生成销售成本结转生成期间损益结转生成结账实验记录（实验地点、实验环境、实验数据记录等）实验地点：启智楼80802 实验环境；用友财务操作软件、会计信息化实验指导书实验数据记录：1、凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方

2、必有1001,100201,100202 付款凭证贷方必有1001,100201,100202 转账凭证凭证必无1001,100201,100202 2、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1 现金结算否2 支票结算否201 现金支票是202 转账支票是9 其他否3、辅助账期初余额会计科目： 1221 其他应收款余额： 3800.00元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2015-11-26 付-118 总经理办公室肖健出差借款借2000.00 2015-11-29 付-15 6 销售一部赵兵出差借款借1800.00 会计科目： 1222 应收账款余额： 157600.00元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号2015-10-25 转-118 世纪学校销售商品借99000.00 宋佳P111 2015-11-10 转-15 海岛公司销售商品借58000.00 宋佳Z111 会计科目： 2202 应付账款余额： 276850.00元日期证号供应商摘要方向金额业务员票号2015-9-20 转-45 万科销售贷276850.00 宋佳C111 商品实验结果的分析总账系统的任务，

3、就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。ERP总账系统适用于各类企事业单位。主要提供凭证处理、账簿管理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、供应商、项目核算和备查账簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中，可随时查询各种未记账凭证的所有帐表、充分满足管理者对信息及时性的要求。通过对总账系统业务处理的操作，进行凭证管理、出纳管理、月末处理，熟悉总账的日常业务处理。实验注意事项1、在设置银行存款的辅助核算时，注意要勾选日记账和银行账。2、账后的凭证出错，可采用作废凭证或者红字冲销。实验思考题解答1、如何设置账龄区间？（1）进入应收款管理系统（2）鼠标依次点窗口左侧的：系统菜单-设置-初始设置 -账龄区间设置（ 3）在账龄区间设置窗口右侧，看到一行序号：01，起止天数： 0 天以上，总天数：第一区间：90，第二区间： 180，第三区间 360 2、作废凭证是否可以直接记账？对于已经作废的凭证，不能用来记账。因为作废的凭证，销售方需要收回开具的全部联次发票，并在开票软件中对这个发票进行作废处理，所以无法记账。

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