外汇衍生品交易息票工具
15页1、外汇4外汇衍生品交易 息票工具回购协议(REPOS) 正回购协议是指卖出者在卖出一种工具的同时 ,约定在未来的某一个日期以约定的价格购回 这一工具的协议。在整个交易期限内,卖出者 也会得到利息,称为回购协议利率。 逆回购协议是指购买者在买入一种工具的同时 ,约定在未来的某一个日期以约定的价格再卖 出这一工具的协议。在整个交易期限内,购买 者要以回购协议利率向卖出者支付利息。存款和存单 银行同业存款-是金融机构之间在场外交易没 有担保,不能流通的固定利率存款。1。固定存 款约定了利率和期限的银行同业存款。2。通 知存款利率和期限可以变化的,或者应存款 者的要求终止的存款,但必须提前几天通知。 定期存单(CD)-在银行或其他金融机构存入 ,有一定期限和利息的资金的可流通凭据。存单 折扣定期存单是按照面值折扣发行并交易的 存单。到期日,要偿还本金同时还要给贷款者 一个相应的回报。收到的利息率就是发行或转 让时按面值折扣后的价格与面值之比。 浮动利率定期存单与持续相连的固定利率存 单相同,如一年期的浮动利率定期存单每3个月 要支付利率一次。等同3个月的固定利率存单。 可以视为固定利率存单的延续
2、。 伦敦银行同业坼放利率-LIBORLondon Interbank Offered Rate 银行坼出资金的利率,即贷出货币的银行要求 的利率。 伦敦银行同业坼借利率-LIBID 银行坼入资金的利率,即银行吸收存款必须支 付的利率折扣工具 按面值折扣发行和交易的工具。 国库券-政府发行的短期可流通的工具,在未 来特定时期向购买者支付一定数量的货币。 S=P(1R N/B100),R%=(P-S)/PX(B100/N) 其中S为结算量,P为未来值,R为折扣率,N为到期 天数,B 为360天或365天。 国库券 (TBILL)-由政府发行的满足政府 全国性借款融资要求的短期可流通票据。 美国每周一,由联邦储备局代表政府,拍卖星 期二交付的期限为13周和26周的国库券,联储 每个月拍卖52周的国库券。 英国的国库券期限一般为91天和182天,也通过 拍卖发行。国库券的主要持有者是贴现所,是 英格兰 银行和商业银行之间的中介。 汇票/银行承兑票据 (BA) 商业汇票,或贸易汇票,是向持有人支付一定 金额的命令,分远期汇票和即期汇票。银行承 兑票据 是由商业银行签发或承兑的汇票。 商业票据-短
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