1、泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库1加油站项目投资分析及实施方案加油站项目投资分析及实施方案第一章第一章 加油站项目绪论加油站项目绪论一、项目提出的理由在中国,加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、由单品种经营向多种经营转化的发展过程。根据分析,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。50 年代全国加油站总量只有 70 座左右;60 年代末不到 200 座左右;70 年代末发展到 600座左右;1985 年全国加油站大约有 3600 多座;1990 年底为 5000 多座;1993 年猛增到 38000 座左右;1996 底达到 42600 座。到 2000 年底,全国加油站总数达到 8 万多座。截至 2006 年底,全国 93879 座加油站中,中石油自营及特许加油站数量为 18207 座(其中自营站16906 座,特许站 1301 座),较 2005 年增加 43 座,占全国加油站总数的 19.4%;中石化自营及特许加油站
2、数量为 28801 座(其中自营站28001 座,特许站 800 座),较 2005 年减少 846 座,占全国加油站泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库2总数的 30.7%;其他国有、民营、外资加油站共计 46871 座,占全国加油站总数的 49.9%。我国目前共有加油站 9.2 万座,其中中石油、中石化两家全资和控股的约占 44%,其他加油站约占 56%。国际三大石油巨头仅仅通过合资建立了 3000 座加油站,数量上不及中石化、中石油,拥有加油站总量的 5%。中国的加油站已经形成多种所有制并存的格局目。全部加油站中,国有加油站占 53.3%,其他所有制形式的占 46.7%,非国有加油站中,外商投资企业占 2%。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,对成品油的需求迅速增长。中国成品油零售市场对外放开已近两年。审视国内成品油市场环境,一个微妙的变化日益清晰,那就是作为成品油销售最前端的加油站被推到了市场最前沿。二、加油站项目名称及承办企业(一)项目名称加油站项目(二)项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目,主要从事加油站项目投资运营。加油站是指为汽车和其
3、它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站,一般为添加燃料油、润滑油等。由于加油站所销售的石油商品具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易集聚静电荷的特性,故加油站以泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库3“安全”为第一准则。在加油站内严禁烟火,严禁从事可能产生火花性质的作业,严禁向汽车的汽化器及兼桶内加注汽油,所有车站进站加油时须先熄火,严禁一切危险品入站。(三)项目建设规模该项目计划选址于荆门某某工业园。项目计划占地 106667.20 平方米(160.00 亩)。三、加油站项目投资方案及预期经济效益(一)项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算,项目总投资 54380.90 万元,其中:固定资产投资 43721.58 万元,占项目总投资的 80.40 %;流动资金10659.32 万元,占项目总投资的 19.60 %;在固定资产投资中,建设投资 43348.16 万元,占项目总投资的 79.71 %。建设期固定资产借款利息 373.42 万元,占项目总投资的 0.69 %。2、本期工程项目建设投资 43348.16 万元,其中:工程建设费用40478.79 万元,占项目总投
4、资的 74.44 %,包括:建筑工程投资17913.59 万元,占项目总投资的 32.94 %;设备购置费 21907.96 万元,占项目总投资的 40.29 %;安装工程费 657.24 万元,占项目总投资的 1.21 %。工程建设其他费用 2228.76 万元,占项目总投资的 4.10 %(其中:土地使用权费 1345.60 万元,占项目总投资的 2.47 %);预备费 640.61 万元,占项目总投资的 1.18 %。泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库4(二)资金筹措方案1、项目总投资 54380.90 万元,根据资金筹措方案,xxx 有限公司计划自筹资金(资本金)32918.44 万元,占项目总投资的 60.53 %。2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15341.44 万元,占项目总投资的 28.21 %,其中:项目建设期申请银行固定资产借款 12143.64 万元,占项目总投资的 22.33 %;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 3197.80 万元,占项目总投资的 5.88 %。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 6121.
5、02 万元,占项目总投资的 11.26 %(其中:申请国家专项资金 3497.73 万元,占项目总投资的 6.43 %;其他融资 2623.29 万元,占项目总投资的 4.82 %)。(三)项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入(SP):100559.63 万元(含税)。2、年总成本费用(TC):66799.42 万元。3、税金及附加:788.90 万元。4、达纲年利税总额:41025.24 万元。5、项目达纲年利润总额(PFO):32971.31 万元。泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库56、项目达纲年净利润(NP):24728.48 万元。7、项目达纲年纳税总额:16296.76 万元。8、达纲年投资利润率:60.63 %。9、达纲年投资利税率:75.44 %。10、达纲年投资回报率:45.47 %。11、达纲年总投资收益率:61.97 %。12、达纲年资本金净利润率:100.16 %。13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):3.98 年(含建设期12 个月)。14、全部投资财务内部收益率:26.18 %(达纲年)。15、固定资产投资回收期:
6、3.20 年(含建设期 12 个月)。16、项目经营盈亏平衡点(BEP):33.00 %(达纲年)。四、项目评价1、专家认为,产业升级是中国经济发展的必要行动,要想确保持续竞争力,还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法易卜拉欣表示,产业升级不能单纯依靠商业利益驱动,还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务,“中国制造 2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等 8 个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布关于金融支持制造强国建设的指导意见,旨在围绕泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库6“中国制造 2025”重点领域和关键任务,着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙世界报报道,中国希望到2025 年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”,雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业 4.0”联盟执委会副主席罗家福说,德国“工业 4.0”与“中国制造 2025”有类似之处,政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品,就会提升
7、自身在全球经济中的地位。2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率 60.63 %,投资利税率 75.44 %,全部投资回报率 45.47 %,项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %,达纲年财务净现值 82275.01 万元,总投资收益率 61.97 %,资本金净利润率 100.16 %,全部投资回收期3.98 年(含建设期 12 个月),固定资产投资回收期 3.20 年(含建设期 12 个月),项目盈亏平衡点 33.00 %,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、加油站项目建设背景分析1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库7发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、过去,我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源,以生产出口产品来带动经济的发展。然而,2008 年国际金融危机后,全球经济遭遇沉重打击
8、,以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时,也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求,我国出口导向型经济结构不可持续,需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。彼得森国际经济研究所资深研究员阿文德萨勃拉曼尼亚认为,改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。3、积极对接中国制造 2025 和“互联网+”行动计划,坚持改造提升传统产业与引进培育战略性新兴产业双轮驱动,促进我市制造业向高端化、品牌化、集群化、智能化、低碳化转型,不断增强制造业核心竞争力和可持续发展能力。到 2018 年,全市规模以上制造业实现主营业务收入 5000 亿元,年均增长 21%;工业技术改造投资完成520 亿元,年均增长 28%;战略性新兴产业产值年均增长 30%,高新技术产业产值年均增长 25%,规模以上制造业研发经费占主营业务收入比重达到 1.5%,规模以上工业增加值单位能耗比 2015 年下降12%,化工、建材、冶金等高耗能行业产值占比下降 10%。大力实施泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库8技术改造。实施“百企技改”行动,鼓励企业引进关键技术、知识产权
9、,加大技改投入,推动设备更新,提升产品层次。实施“机器换人”行动,在劳动密集型、危化等行业,加快推进工业机器人示范应用,提高劳动生产率。实施“互联网”制造行动,推广信息技术在传统行业的广泛应用,进一步扩大两化融合试点示范,实现我市制造业由传统发展方式向“互联网”融合发展方式转变。每年全市确保实施亿元技改项目 100 个以上,工业技改投资年均增长 28%以上。二、项目可行性分析贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017 年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不泓域咨询丨加油站项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库9断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。加油站制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。第三章第三章 加油站项目选址科学性分析加油站项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“加油站项目”均按照 xxx 建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
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