fpc管理保障新型高级财务三合一报表
4页1、无形资产所有人汪必楼,请勿模仿,抄袭,拷贝。无形资产所有人汪必楼,请勿模仿,抄袭,拷贝。 高级财务提升企业价值一览表高级财务提升企业价值一览表 总资产总资产 ROAROA= =总资产利用率总资产利用率 所有者权益所有者权益 指标:指标:ROE=ROE=净资产利用净资产利用负债:负债: 新增各种借款新增各种借款 指标:长期借款比例,借款利息,高利贷比重指标:长期借款比例,借款利息,高利贷比重 固定资产指标:固定资产指标: 1 1,新增固定资产投资比重。,新增固定资产投资比重。 2 2,固定资产利用率。,固定资产利用率。 3 3,固定资产维修率。,固定资产维修率。 4 4,人员配置效率。,人员配置效率。 5 5,人员工作效率,人员工作效率 工序工序 X X 对应固定资产:对应固定资产: 1 1,新增固定资产投资效率。,新增固定资产投资效率。 2 2,工序,工序 X X 人员配置效率。人员配置效率。 3 3,工序,工序 X X 人员工作效率。人员工作效率。 4 4, 工序, 工序 X X 对应固定资产利用对应固定资产利用率。率。 原材料原材料/ /库存库存: 1 1,新增原材料比重。,新增原
2、材料比重。 2 2,原材料采购价格。,原材料采购价格。 3 3,原材料周转天数。,原材料周转天数。 4 4,在制品周转天数。,在制品周转天数。 5 5,库存商品周转天数。,库存商品周转天数。 6 6,残次品比重。,残次品比重。 7 7,存货周转天数。,存货周转天数。 8 8,存货跌价准备。,存货跌价准备。 9 9,在制品,在制品 X X 周转天数。周转天数。 1010,总产能。,总产能。 1111,X X 工序总产能。工序总产能。 各种成本各种成本: 管理费用管理费用 1 1,管理费用占比。管理费用占比。 2 2, 办公, 物料消耗费用占比。, 办公, 物料消耗费用占比。 3 3,无形资产摊销,无形资产摊销/ /营业额营业额 4 4,坏账准备,坏账准备/ /营业额。营业额。 5 5,存货跌价及盘亏损失。,存货跌价及盘亏损失。 销售费用:销售费用: 1 1,单位人员销售额。,单位人员销售额。 2 2,销售费用占比。,销售费用占比。 3 3,运输费用,运输费用/ /营业额。营业额。 财务费用:财务费用: 1 1,融资利息,利率。,融资利息,利率。 无形资产:无形资产: 1 1,新增无形资产
3、投资比重。,新增无形资产投资比重。 2 2,无形资产摊销无形资产摊销/ /净利润增加值净利润增加值 3 3,无形资产摊销,无形资产摊销/ /营业额。营业额。 其他其他资产资产/ /负债负债: 主营业务收入主营业务收入: 1 1,营业额增长率。,营业额增长率。 2 2, 单位商品销售价格。, 单位商品销售价格。 3 3,现金销售比。现金销售比。 4 4,毛利润比重。,毛利润比重。 净利润:净利润: 1 1,净利润增长率,净利润增长率 2 2,经营性经现金流,经营性经现金流 3 3,周期内应收账款,周期内应收账款/ /净利润净利润 4 4,周期内应付账款,周期内应付账款/ /净利润净利润 5 5,现金净利润现金净利润(=WCR=WCR- -净利润)净利润) 6 6,净利润比重,净利润比重 7 7,净利润,净利润/ /员工总数。员工总数。 营业外收入营业外收入/ /支出支出: 1 1,政府补贴资金,政府补贴资金 2 2,资产减值损失,资产减值损失 会计周期未总资产会计周期未总资产/ /负负债债:(减去净利润所得)(减去净利润所得) 速动速动资金资金: 1 1,货币资金占比。,货币资金占比。
4、2 2,速动资金占比。,速动资金占比。 3 3,速动比率。,速动比率。 4 4,流动比率。,流动比率。 5 5,下周期融资需求量,下周期融资需求量 (= =制造成本制造成本- -固定固定/ /无无形资产摊销形资产摊销+ +经营成本经营成本+ +税收税收- -净现金流入量净现金流入量- -速动资金速动资金) 应收账款应收账款: 1 1, 短期应收账款占比。, 短期应收账款占比。 2 2, 长期应收账款占比。, 长期应收账款占比。 3 3, 应收账款周转天数。, 应收账款周转天数。 4 4,坏账占比。,坏账占比。 5 5,长期应收账款平均,长期应收账款平均时间。时间。 6 6, 应收账款安全系数。, 应收账款安全系数。 7 7,周期内应收账款,周期内应收账款/ /营业额。营业额。 短期短期/ /长期借款长期借款: 1 1,借款利息,借款利息/ /营业额。营业额。 2 2,借款利率。,借款利率。 3 3,高利贷比重。,高利贷比重。 4 4,长期借款占比。,长期借款占比。 5 5,利息保障指数。利息保障指数。 其他资产其他资产/ /负债负债 总资产:总资产: 1 1,资产负债率。,资产负债率。
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