旅游项目投资分析及实施方案
56页1、泓域咨询丨旅游项目投资分析及实施方案咨询1旅游项目投资分析及实施方案旅游项目投资分析及实施方案第一章第一章 旅游项目绪论旅游项目绪论一、项目提出的理由随着因特网的发展,计算机技术的不断成熟,旅游网站纷纷落户。促进旅游这个行业大力发展,旅游网经这些年的发展后已多如牛毛,旅游网站的发展也日趋成熟。 这类网站提供及时的旅游线路报价、打折门票信息、切实的旅游建议、以及详细的旅游资讯。将旅游业内信息进行整合分类,人性化的开设了旅游线路预定、打折门票、签证服务、机票酒店预订、旅游保险、旅游书城、包车服务、旅行游记、旅游博客、等多方面的服务!根据中国旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻数据显示,截至 2011 年底,全国共有各类旅游景区 20976 家,其中,A 级旅游景区 5573 家。旅游景区已成为居民旅游消费的热点之一,景区收益不断增加。2011 年全国 A 级旅游景区接待游客人数 25.54 亿人次,平均每人到景区游览约 2 人次;营业收入达到 2658.60 亿元,在全国旅游总收入的比重在不断提高。2011年全国旅游景区接待游客规模和综合营业收入增长均超过 20%,增速泓域咨询丨旅游
2、项目投资分析及实施方案咨询2明显高于同期全国星级饭店和旅行社行业,旅游景区的主体地位进一步增强。2007 年 1-11 月,中国主要城市接待旅游人数为 39970340 人次,与上年同期相比增长了 13.37%。其中接待外国游客 23330404 人次,接待香港同胞 11176899 人次,接待澳门同胞 722831 人次,接待台湾同胞 4740206 人次。二、旅游项目名称及承办企业(一)项目名称旅游项目(二)项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目,主要从事旅游项目投资运营。“旅”是旅行,外出,即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程;“游”是外出游览、观光、娱乐,即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以,旅行偏重于行,旅游不但有“行”,且有观光、娱乐含义。(三)项目建设规模该项目计划选址于吉林某某工业园。项目计划占地 86667.10 平方米(130.00 亩)。三、旅游项目投资方案及预期经济效益(一)项目投资规模及资金构成泓域咨询丨旅游项目投资分析及实施方案咨询31、根据谨慎财务测算,项目总投资 47143.73 万元,其中:固定资产投资 34122.56
3、 万元,占项目总投资的 72.38 %;流动资金13021.17 万元,占项目总投资的 27.62 %;在固定资产投资中,建设投资 33831.70 万元,占项目总投资的 71.76 %。建设期固定资产借款利息 290.86 万元,占项目总投资的 0.62 %。2、本期工程项目建设投资 33831.70 万元,其中:工程建设费用31529.93 万元,占项目总投资的 66.88 %,包括:建筑工程投资14554.79 万元,占项目总投资的 30.87 %;设备购置费 16480.71 万元,占项目总投资的 34.96 %;安装工程费 494.43 万元,占项目总投资的 1.05 %。工程建设其他费用 1801.79 万元,占项目总投资的 3.82 %(其中:土地使用权费 1093.30 万元,占项目总投资的 2.32 %);预备费 499.98 万元,占项目总投资的 1.06 %。(二)资金筹措方案1、项目总投资 47143.73 万元,根据资金筹措方案,xxx 有限公司计划自筹资金(资本金)29001.22 万元,占项目总投资的 61.52 %。2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请
4、银行借款总额13365.35 万元,占项目总投资的 28.35 %,其中:项目建设期申请银行固定资产借款 9458.98 万元,占项目总投资的 20.06 %;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 3906.35 万元,占项目总投泓域咨询丨旅游项目投资分析及实施方案咨询4资的 8.29 %。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4777.16 万元,占项目总投资的 10.13 %(其中:申请国家专项资金 2729.81 万元,占项目总投资的 5.79 %;其他融资 2047.35 万元,占项目总投资的 4.34 %)。(三)项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入(SP):122841.22 万元(含税)。2、年总成本费用(TC):79912.10 万元。3、税金及附加:939.69 万元。4、达纲年利税总额:51819.02 万元。5、项目达纲年利润总额(PFO):41989.43 万元。6、项目达纲年净利润(NP):31492.07 万元。7、项目达纲年纳税总额:20326.95 万元。8、达纲年投资利润率:89.07 %。9、达纲年投资利税率:109.92
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