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2012年钢铁行业风险分析报告

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  • 卖家[上传人]:xzh****18
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    • 1、2012钢铁行业风险分析报告2012 年钢铁行业风险分析报告摘摘 要要2011年, “高产量、高成本、低效益”成为钢铁行业的发展总结,行业延续了2010年的低效益结局,产量增长又一次超出预期,钢铁行业的粗放式增长迎来最后的狂欢。2011年11月,工信部发布钢铁工业“十二五”发展规划,成为十二五期间的行业发展指导性文件。 “转型升级”成为我国钢铁行业未来发展的主题词。回顾2011年产销产销量量创创新高:新高:2011年,生铁、粗钢和钢材的产量分别是62969.30万吨、68326.50万吨和88131.30万吨,增速分别达到8.40%、8.90%和12.30%。2011年,国内市场粗钢表观消费量是64849.89万吨,同比增长约8.19%。国民经济的稳定增长拉动钢铁产销继续超预期增长,创历史新高。钢铁产钢铁产能能扩张扩张: :预计到2011年底我国粗钢产能达到7.9-8.1亿吨;2012年底,我国的粗钢产能在8.3-8.5亿吨。在国家严格限制行业产能增长的政策环境下,钢铁企业的投资热情不减,产能仍处于不断增长中。钢铁行业将长期面临产能过剩的压力,是制约钢材市场运行的关键因素之一。产产品需

      2、求分化:品需求分化:2011年,受大规模基础设施建设,以及保障性住房建设需求拉动,长材需求旺盛,增幅较大。受制造业需求不旺,特别是铁路、造船、石油、化工、电力、轻工等行业对钢材需求萎缩影响,市场形势十分严峻,板材类产品增速减缓较为明显。原料成本高企:原料成本高企:2011年,我国进口铁矿石68608万吨,同比增长10.9%。2011年,进口铁矿石平均到岸价格是163.84美元/吨,比2010年增加了35.46美元/吨,上涨幅度达到27.62%。铁矿石成本的持续上涨,对钢铁企业的利润挤压严重,是导致行业效益低小的关键因素之一。效益依然效益依然较较低:低:2011年,钢铁行业的利润是1737.11亿元,利润增长15.44%,增速比2010年大幅下降。钢铁行业的销售利润率只有2.60%,与2010年水平相当,处于工业行业的末尾,效益表现极不理想。展望2012年产销产销增速下滑:增速下滑:预计2012年钢铁行业的粗钢产量增长约4%,产量达到7.1亿吨;钢铁行业的进出口形势并无明显变化,预计粗钢表观消费量是6.75亿吨。2012年,下游消费行业的需求增速下降不可避免,消费整体增速预计保持约4%的

      3、增长。钢钢价下跌价下跌约约5%: :2012年,从供给角度分析,产量增长的幅度下降,但产能过剩的现2012 年钢铁行业风险分析报告状会对市场造成持续压力;从需求端分析,经济环境不容乐观,需求增长幅度变化不大,细分领域会有差异。整体预计2012年国内钢材市场价格仍然波动运行,一季度延续弱势运行,二、三季度有望有较好表现,四季度调整运行。2012年,钢材价格在成本下降的传导下,钢材价格平均下降约5%。进进入微利入微利时时代:代:2012年,国民经济在“稳中求进”的政策指导下,预计增速会有下滑,但会保持稳定增长,钢铁行业仍会有发展机遇,市场需求稳定低速增长,但行业的经济效益仍处于微利化时代。可期的是,在铁矿石原材料成本下降的传导下,预计2012年的钢铁行业的效益小幅改善的可能性较大,但需求减弱下的亏损风险较大。转转型型发发展加快:展加快:2012年,在钢铁工业十二五规划的指导下,钢铁行业的结构调整,产品升级值得关注,调整结构、产业升级、转变发展方式成为发展的主题。在结构调整下,行业的节能减排、淘汰落后产能会继续严格执行,行业监管更加严格,行业整合继续推进,行业布局向潜力地区发展。产品升级成为

      4、钢铁企业研发的重点,特殊钢的发展值得关注。风险风险依然依然较较大:大:2012年,钢铁行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性,风险因素有增无减。存在的主要风险点有:国内外经济环境的不确定性;产业政策加强执行;供大于求、供需不平衡;原材料价格变化波动;下游需求减弱;出口市场不景气;人民币汇率上升;行业整合加快;结构性产能过剩和阶段性产能过剩等。总总体投体投资资原原则则: :“总量控制、结构调整、区别对待,择优进入”。2012 年,对钢铁行业的总体投资规模进行适度控制,审慎维持原有规模;严格执行国家的产业政策,加强投资资金的控制管理,强调准入客户的产能装备先进、手续合规、产品具备竞争优势,对存量资产加大结构调整力度,尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户;对行业内客户实行区别对待,增量资产主要投向有市场竞争力的企业;与大型优势钢铁企业建立良好的合作关系,选择具有产品结构优势、盈利能力强、产能合规的中型钢铁生产企业,关注具有资源优势的企业;择优参与企业的产业链延伸项目,支持高附加值产品和技改升级项目,选择性参与大型实力钢铁企业的兼并重组项目,以及沿海钢铁基地建设项目。2012 年钢铁行业风险分析报告目目 录录摘摘 要要.1 第一章第一章 钢铁行业概况钢铁行业概况.1第一节 行业定义及分类.1第二节 行业地位:国民经济中基础性产业.1第二章第二章 2011 年钢铁行业发展环境分析年钢铁行业发展环境分析.3第一节 2011 年宏观经济环境分析.3一、国内经济环境分析.3 二、国内经济趋势判断.5 三、国际经济环境分析.7第二节 2011 年产业政策环境分析.8一、产业政策分析.8 二、十二五规划:钢铁行业转型升级.9 三、产业政策发展趋势.11第三节 2011 年行业发展社会环境分析.11一、行业发展社会环境概述.11 二、节能环保环境分析.12第四节 2011 年行业技术环境分析.15一、行业劳动生产率稳步提升.15 二、钢铁工艺方向:新一代钢铁流程.16第三章第三章 2011 年钢铁行业运行情况分析年钢铁行业运行情况分析.18第一节 供给分析及预测.18一、供给总量分析.18 二、供给结构变化分析.19 三、供给预测.22第二节 需求分析及预测.

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