购销存期初录入及采购日常处理
17页1、购销存期初录入及采购日常处理 采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理在期初余额录入的会计科目中应收账款:应收账款的构成是 1 万 1 千元。明细:一万一千是由应收北京科华公司的 6 千元和应收北京畅达公司的 5 千元构成。对应收账款 1131 的会计科目挂了客户往来辅助核算,在总账中把这两个明细客户输 入进去,同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中,实 现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。客户往来:通过客户往来期初来实现操作。在第一次是期初余额查询,由于一张单都 没有输入就直接跳过,点击确认,而不输入各种查询条件,在进入到销售中的应收账款期 初余额的录入界面。为什么在总账中录入完科华公司的 6 千元和畅达公司的 5 千元,还要 在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢?在会计科目设置中体现了应收账款,受控系统是应收,一切涉及到应收账款的发生以 及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成,所以为了保证两个系统中 应收账款金额的核对正确,到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。 确定进来,点机
2、增加,以普通发票来介绍。普通发票和专用发票的区别:普通发票是单价含税的。点击确定,确定进入普通发票的录入,开票的日期是自动默认起用的是这套软件 2005 年 1 月 1 日之前的一天,因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容,把开票日期跟据 实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整,查账是体现的账分析的内容,用系统默认 的。日期:2004 年 12 月 31 日,发票号;客户名称:北京科华;销售部门:业务部;注意:科目一定选择:应收账款;因为要和总账中的应收账款相和对。货物名称: IBM 电脑;输入一台单价 6 千元,点击保存。增加第二张,发票号;客户:畅达;部门:业务部;科目:应收账款;业务员是指职 能部门的人员,考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。打 印机输入一台单价 5 千元。保存;注意:发票科目一定要选择;退出。本币合计是指应收账款:一万一千元,录入完以后要执行对账,对账是指应收的期初 和总账的期初执行核对。应收账款 1131 这个会计科目进行核对,只有当应收的期初在销 售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后,当显示 是
3、这两个应上账款会计科目的差额为零时,才顺利的完成了销售中客户期初余额的录入。 余额为零,完成了在销售中的客户往来期初的操作。如果在总账中,应付账款也有余额。到采购的供应商往来中通过供应商往来期初来录 入相应的总账中应付账款余额的内容。在供应商中体现的是:采购发票;录入的方法和应 收中录入的发票是完全相同的。录入完以后也一定要点击对账。 一、1.在采购中通过供应商往来下面的供应商往来期初来录入应付账款的期初信息或者有 预付也可以录。2.在销售中通过客户往来进入到客户往来期初。3.录完以后分别执行供应商往来期初与总账的应付账款、预付账款、其它应付款的核 对。客户中的应收账、预收账款和其它应收账款与总账中科目核对执行对账。余额为零二、采购中1.录入期初采购入库单(暂估)2.期初采购发票(在途)操作:在采购业务的案例:第一个业务;2004 年 12 月 12 日向北京正阳公司购入 HP 打印机 2 台,单价 2000 元。 货物己办理入库手续,发票尚未收到。 (暂估)点击采购入库单;提示的是期初入库单。点击增加;业务是 2004 年 12 月 12 日向正 阳公司购入 HP 打印机 2 台,单
4、价是 2000 元。由于发票没到。叫暂估价。入库类别选择 采购入库;部门:业务部;仓库:办公用品库;HP 打印机;采购类型:本地采购;供货 单位:北京正阳公司;业务员:赵销售;备注:提供的是当采购入库单传递到核算中通过 核算对采购入库执行记账,实现的是借:库存商品;贷:商品采购凭证摘要的内容。不输 也可以。选择存货:HP 打印机;2 台;单价:2000 元。完成了暂估入库业务的采购入库 单的填入工作;日期:起用之前的;2004 的 12 月 12 日。保存。例 2:2004 年 12 月 12 日向北京易达贸易有限公司购买 IBM 电脑 20 台,单价 5000 元。发票己收到,货物正在运输途中。 (在途) 。要通过采购发票来完成操作进入到采购发票,票到货未到属于在途的。点击增加;发票号:供货单位:北京易达 公司;日期:2004 年 12 月 12 日;部门:业务部;业务员:赵销售;采购类型:本地要 购;存货的编码:IBM 电脑;20 台;单价:5000 元;保存。一张采购发票可以录入不同 的货物。期初发票的录入,也就是在途的业务。3.采购系统的期初记账在采购的下拉菜单中选择期初记账;
5、将期初暂估入库:向正阳公司购入 HP 电脑,办 理入库但是发票未到。期初在途:向易达公司购买 IBM 电脑 20 台,货物在运途过程中但 发票收到了。记入采购账中,期初记账后期初数据将不能输入,必须取消计账才能重新输 入。点击记账:提示期初记账完成了采购期初余额的录入工作。如果想修改期初的入库单 或者期初的发票。到采购中来执行期初记账的取消操作。现在要进入库存和核算中来录入本单位起用这套软件这前各个仓库的存货的信息。库 存和核算的期初余额,当库存和核算是积成使用的情况下,既起用了核算又起用了库存在 录入期初余额的时候,在核算系统中来完成。当在核算系统中完成了各个仓库存货的期初 信息录入之后,易完成记账,在库存的期初余额中就会看由核算传递过来的期初余额的信 息。 例:首先在核算中录入:办公用品库,有 IBM 电脑 10 台,单价 5000 元,成品库, 有浪花兼容机 20 台,单价 4800 元。有定单模式:在部门提出购货请购的需求的时候,可以去各个供货商来执行寻价。看 哪家供货商提供相同货物的价格比较合式。和它来鉴定采购合同。采购合同体现的采购定 单。填采购定单:2005 年 01 月
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