企业客户证书及账户信息表1

1、企业客户证书及账户信息表企业客户证书及账户信息表 第 页客 户 证 书 基 本 信 息 新增 变更 第一种证书（具备基本权限）金卡银卡USBKEY第二种证书（具备授权权限） 金卡 银卡UDBKEY 证书类型证书类型 工行证书工行证书 CFCACFCA 证书证书证书类型证书类型 工行证书工行证书 CFCACFCA 证书证书 证书 ID备选：证书 ID备选： 证件类型证件号码证件类型证件号码基本限额大写： 小写：￥ 基本授权大写： 小写：￥ 向任意账号付款： 同意不同意批量付款： 同意 不同意一级授权 二级授权组合授权大写： 小写：￥账户及证书操作权限信息 新增 变更 账户类型：分支机构（含总部） 集团外常用账户 名称地址邮编 联系人联系电话编号 （银行填写） 账号开户行备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询可授权 可理财无权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询可授权 可理财无权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询可授权 可理财无权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业

2、务无权限可查询可授权 可理财无权限 账户及证书操作权限信息 新增 变更 账户类型：分支机构 集团外常用账户 名称地址邮编 联系人联系电话编号（银行填写） 账号开户行名称备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询可授权 可理财无权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询可授权 可理财无权限 账户及证书操作权限信息 新增 变更 账户类型：分支机构 集团外常用账户 协定存款账户 名称地址邮编 联系人联系电话编号（银行填写） 账号开户行名称备注第一种证书操作权限第二种证书操作权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询 可授权 无权限 新增 删除可查询 可转出可转入 可理财票据业务无权限可查询 可授权 无权限 申请单位 预留印鉴：开户网点审批意见 业务公章： 日期： 年 月 日 业务经办： 业务主管：业务代理网点操作员： 主管柜员： 事后监督：填表说明： 1本企业客户证书及账户信息表适合企业网上银行客户证书 ID 资料（包括基本信息、权限和对 账户的控制权限）的新增与变更，以及集团企业分支机构（

3、非集团企业作为总部填写相应信息）的新增和 变更、集团外常用账号的新增与删除。本信息表为附表，必须配合中国工商银行电子银行企业客户注册 申请表或中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表使用。 2客户证书 ID 名称是客户证书的唯一标识，长度最长为 16 位，只能是英文字母或数字，英文字母 和数字可混合使用。每一个使用人身份证号与一个客户证书 ID 名称相对，为避免重复，请填写备选 ID 名 称，供银行选择录入其中一个。 3新增客户证书的，在“证书 ID”中填写新证书 ID 号；变更客户证书基本信息或操作权限的，在 “证书 ID”中填写原证书 ID。 4证件类型可以是居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台同 胞回乡证等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件，身份证件号码位数不足 15 位的，在后面 补 0，直至补满 15 位。 5第一种证书是指可以在线提交收付款指令、理财指令、票据管理指令的证书，若单笔指令的金额 小于或等于其基本限额，则指令当时提交，否则需要第二种证书授权。第一种证书选择同意“向任意账号 付款” ，则表示该证书有权向其他企业或个人的任

4、意账户付款，对收款账户无任何限制：若不同意“向任 意账号付款” ，则表示该证书只能向本企业或指定的企业外常用账户付款。批量付款功能是指可以在线提 交批量指令文件完成一笔或多笔指令提交的功能。 6第二种证书是指可以对已提交的指令进行授权的证书，其权限分为基本授权权限或组合授权权限。 若客户希望一次授权即可通过，则选择“一级授权” ，并填写“基本授权”限额；若希望分两次授权，客 户可以申请两张第二种证书，为第一级授权的证书选择“一级授权” ，并填写“组合授权”限额，为第二 级授权的证书选择“二级授权” ，并填写“组合授权”限额（需要另外填表，并填写在第二种证书栏内） 。 两张证书的组合授权限额必须同时大于指令金额，方可授权通过。一张证书可以同时拥有两种授权方式， 且限额不等。 7工行证书是指中国工商银行颁发和认证的数字证书，CFCA 证书是指中国金融认证中心颁发和认证 的数字证书。 8外汇汇款的基本限额和授权限额填写人民币金额，同一证书的人民币和外币业务仅能采用同一限 额；外汇汇款限额采用按人民币操作限额与当日外汇牌价进行折算。 9分支机构（总部） “名称”即在银行网点开户的户名，不同户名

5、的账户作为不同分支机构分别填写。10企业查询贷款账户的，请在本表的账户栏内填入贷款账户，并在备注栏中注明“贷款账户” ；申 请开通通知存款功能的，在本表账户栏内填入通知存款账户，并在备注栏中注明“通知存款账户” ；申请 开通外汇汇款的，在本表账户栏内填入外汇账户并在备注栏中注明“外汇账户” 、币种、账户属性；申请 开通商务卡业务的，请在本表的账户栏内填入商务卡账户，并在备注栏中注明“商务卡账户” ；银企互联 客户开通协定存款账户查询的，请在本表的账户栏内填入协定存款账户，并在备注栏中注明“协定存款账 户” 。 11本表客户证书基本信息中的“第一种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第一种证书”指同 一证书 ID 的证书，客户证书基本信息中的“第二种证书”与分支机构及证书操作权限中的“第二种证书” 指同一证书 ID 的证书；证书对账户的权限：选择“可查询” ，表示证书对此账户具有查询权限；选择“可 转入” ，表示所选账号可作为电子付款指令的收款方账号；选择“可转出” ，表示所选账号可作为电子付款 指令的付款方账号；选择“可理财” ，表示所选账号可作为理财投资业务电子付款指令的付款方账号； “票据托管”表示所选账户可作为票据在我行托管和登记的管理账户；“可授权”表示该第二种证书对该 账户具有授权权限；“无权限”表示该证书对此账户没有任何权限，或撤销原有的权限。 “可查询” 、 “可 转入” 、 “可转出”和“可理财”可以同时选择，也可以单独选择，只选择“可理财”权限的，只能办理 投资理财业务，如该账户使用定向汇款功能的，不能选择“可转出”选项。 12同一分支机构账户数量超出表中栏目的，可使用下一分支机构的相应栏目，并在下一栏目的名称 中填写“同上” ；若分支机构数量超过表中数量或客户证书超过 2 张的，另请填写企业客户证书及账户 信息表 ，所有表上均应加盖预留印鉴。 13本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。

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