河钢集团有限公司2018年度第一期中期票据信用评级报告
30页1、 河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据信用评级报告 3 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。 三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三
2、方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用,并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本期债务融资工具发行之日起生效,有效期为一年。债券存续期内,中诚信国际将按照跟踪评级安排,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。河钢集团有限公司 2018 年度第一期中期票据信用评级报告 4 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 发行主体概况发行主体概况 河钢集团有限公司于 2008 年 6 月 30 日在石家庄正式挂牌成立,由唐钢集团和邯钢集团联合组建而成,隶属于河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)。 20
3、09 年 12 月 29 日邯郸钢铁股份有限公司 (以下简称“邯钢股份”)、承德新新钒钛股份有限公司(以下简称“承德钒钛”)股票终止上市,与唐山钢铁股份有限公司(以下简称“唐钢股份”)换股吸收合并完成。唐钢股份作为存续公司更名为“河北钢铁股份有限公司”1,成为河钢集团下属子公司,并于 2010 年 1 月 25 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。截至 2017 年 9 月末,河北省国资委持有公司100%股权, 是其控股股东和实际控制人; 公司共计持有上市公司河钢股份(股票代码“000709”)及河北宣工(股票代码“000923”)的股权比例分别为62.22%和 33.98%。 公司目前的业务以钢铁冶炼、延展和加工为主,初步形成了精品板材、精品建材、精品特钢和特色钒钛四大精品基地。2016 年,公司生铁、粗钢以及钢材产量分别为 4,567.04 万吨、4,617.96 万吨和 4,403.91 万吨;2017 年 19 月,公司生铁、粗钢及钢材产量分别为 3,312.40 万吨、3,512.34 万吨和3,393.52 万吨,规模优势明显。 截至 2016 年末,公司总资产规模达 3,60
4、3.88亿元, 所有者权益 (含少数股东权益, 下同) 976.89亿元,资产负债率 72.89%;2016 年公司实现营业总收入 2,907.72 亿元,利润总额 18.29 亿元,经营活动净现金流 219.06 亿元。 截至 2017 年 9 月末,公司总资产 3,846.15 亿元, 所有者权益 1,046.53 亿元, 资产负债率 72.79%;2017年19月, 公司实现营业总收入2,262.16亿元,利润总额 19.40 亿元,经营活动净现金流 158.41 亿元。 本期票据概况本期票据概况 公司本期拟发行中期票据规模为 15 亿元,期1为区别于“河北钢铁行业”这一区域性名称,2016 年 6 月河钢股份更名为“河钢股份有限公司”。 限为 3 年。 募集资金用途募集资金用途 本期中期票据募集资金 15 亿元将用于偿还公司有息负债。 宏观经济和政策环境宏观经济和政策环境 在全球经济继续改善,供给侧改革持续推进背景下,虽然第三季度 GDP 微幅下调,但 2017 年宏观经济运行总体平稳,前三季度实际 GDP 同比增长 6.9%,与上半年持平;名义 GDP 同比增长11.34%,
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