国债逆回购交易
16页1、如何提高你的资金使用率个人国债逆回购业务,金元证券沣惠南路营业部部,除了银行理财还有没有更好的现金管理工具?,新股申购中签率极低,银行利率低,银行理财产品成为市场“宠儿”。“买银行理财产品,不如参与交易所国债回购”,轻松享受银行利息数倍收益。 交易方便:凡在我部开户的客户均可参与。 安全性高:保证本金安全。 收益较高:可享受银行利息数倍收益。,1、什么是国债逆回购业务,国债回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交。亦即债券持有者(融资方)与融券方在签订的合约中规定, 融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间,以商定的价格再买回该笔债券, 并支付原商定的利率利息。 国债逆回购是其中的融券方。对于融券方来说,该业务其实是一种短期贷款,即你把钱借给别人,获得固定利息;别人用国债作抵押,到期还本付息。,2、目前交易所可操作国债逆回购的品种,上海 深圳国债1天回购(GC001,代码204001) (R001,代码131810)国债2天回购(GC002,代码204002) (R002,代码131811)国债3天回购(GC003,代码204003) (R003,代码
2、131800)国债4天回购(GC004,代码204004) (R004,代码131809)国债7天回购(GC007,代码204007) (R007,代码131801)国债14天回购(GC014,代码204014) (R014,代码131802)国债28天回购(GC028,代码204028) (R028,代码131803)国债63天回购 (R063,代码131804)国债91天回购(GC091,代码204091) (R091,代码131805)国债182天回购(GC182,代码204182)(R182,代码131806)国债273天回购 (R273,代码131807),3、国债逆回购的交易流程,回购委托,客户委托证券公司做回购交易。客户也可以像炒股一样,通过柜台、电话自助、网上交易等直接下单;,回购交易申报,根据客户委托,证券公司向证券交易所主机做交易申报,下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户,否则回购申报无效。,交易撮合,交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对,成交数据发送,T日闭市后,交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。,清算交收,
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