公司财务部工作流程13
5页1、公司财务部工作流程一、费用报销和资金审批操作流程财务出纳财务部长部门负责人经 办 人总经理第二章 运销部工作流程一、运销部运销部工作流程图运销部 总经理供货商 (1) (5) (14) (21) (9) 财务 (2) (6) (15) (16) (20) (13)站台 (3) (4) (10) 港口客户 (22) (11) (18)(19) (7) (8) (12) (17)运销部工作往来详解:(1)签订供货商合同。(2)根据供货商合同填写“煤矿(场)定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。(3)根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。(4)上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。(5)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。(6)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。(7)运销部内部登记台账。(8)运销部内部整理统计表输入T6系统。(9)根据合同要求做批次结算。(10)站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。(11)运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。(12)港口填写“火车到港通知单”回传运销部。(13)财务部将已填写成本的“火车发运通知
2、单”转运销部。(14)运销部统一整理(火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告)汇至总经理。(15)发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。(16)发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单” 转至财务部做账。(17)装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。(18)运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。(19)港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。(20)由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。(21)运销部统一整理(同意装船通知单及回执、港口化验报告)汇至总经理。(22)装船后联系客户做销售合同及结算单。2、运销部采购合同拟定流程营销业务科拟定总经理 审核 归档 盖章 运销部助理 签字 3、业务科与相关单位对接财务会计科 合同复印件 定价通知 财务部长营销业务科供 应 商 传 真 拟预付款4、上煤日报表的操作流程总经理站台统计运销部统计 传 真 财务部长 整理 5、业务结算单操作流程 核 对运销部助理业务科拟定会计科 审 核 数量及价格 结算 签字盖章供应商总经理财务部长 签 字 签 字6、业务整体操作流程开具发票出结算单执行合同签订合同
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