职位说明：资金主管、预算主管、预算专员、核算专员、应收账款主管

1、资金主管职位名称资金主管职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作内容: %编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； %编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况； %编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况； %研究与实施公司融资工作； %分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告； %分析资金项目的投入情况。任职资格:教育背景:会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一定的资本运营能力；流利的中英文表达能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

2、直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 预算主管职位名称预算主管职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要:建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标。工作内容: %建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章； %对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析，与相关业务部门进行沟通，确保发展战略得以有效实施； %对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析； %按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划； %根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统； %将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算； %负责编制公司财务预算及财务部门费用预算； %通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告； %定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告； %根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、预算管理、经济法

3、、企业运营流程、产品知识等方面的培训。经 验:5年以上财务管理工作经验，2年以上的预算管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；较好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直、责任心强、积极主动、工作仔细认真；思路清晰、较强的沟通协调能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 预算专员职位名称预算专员职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级预算主管薪金标准填写日期核 准 人职位概要:协助预算主管完成各项预算计划的编制和执行工作，做好预算部门相关的日常事务工作。工作内容: %协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章； %根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善 管理制度及表格； %协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理； %根据预算监控日常支出，并定期进行反馈； %按时、按质、按需提供内部管理报

4、表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析； %按时进行年度预算的编制工作； %及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过预算管理、管理学、企业运营流程、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理工作经验，有1年以上的预算管理工作经验，具有中级会计师以上职称。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；具备一定编制全面预算能力、预算分析能力、撰写财务分析报告能力；良好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真；思路清晰，较强的沟通协调能力。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 核算专员职位名称核算专员职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级会计主管薪金标准填写日期核 准 人职位概要:建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。工作内容: %制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制

5、止、纠正； %进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益； %利用财务会计资料进行经济活动分析； %指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作； %分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。任职资格:教育背景:会计或经济类专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、企业运营流程、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上相关工作经验。技能技巧:熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度； 良好的英文听说读写能力；熟练操作财务软件和办公软件。态 度:具有优秀的组织协调和沟通能力；高度的责任心，富有团队精神和创新意识。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 应收账款主管职位名称应收账款主管职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要:管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。工作内容: %监控指定账户的应收账款子系统； %分析并调整应收账户交易和数据； %审核应收账目清单，调整应收账目差异； %每月给销售经理提供详细账目清单； %通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目； %依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动； %协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息； %准备月度应收账目报表； %向审计人员提供资料支持。任职资格:教育背景:财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。培训经历:受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经 验:3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。技能技巧:熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练操作财务软件和办公软件；良好的口头及书面表达能力。态 度:责任感强、积极主动、有效率；具有较强的分析、人际交往和谈判能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位

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