中核华誉10亿元应收账款融资担保项目报告
31页1、精品 料推荐报告编号:中国核工业华兴建设有限公司10 亿元履约担保授信项目报告申请人名称:中国核工业华兴建设有限公司项目名称:中国核工业华兴建设有限公司10亿元履约担保授信项目承办部门:担保部报告日期:2013 年 8 月1精品 料推荐目 录一、项目基本情况4二、项目方案5(一)融资合理性5(二)项目交易结构51. 担保方案描述52、主要法律关系7(三)还款来源及计划安排8(四)风险控制措施91、其它风险控制措施92、过程监管措施:方案与流程9(五)项目收入估算10(六)项目代偿预案 / 逾期处理预案11三、项目申请人中核华兴资信分析11(一)企业基本情况11(二)股东构成描述13(三)管理情况14(四)主营业务情况16(五)财务情况18(1)本部资产负债表18(2)本部利润表21(六)融资情况23四、 BT 项目情况24(一)项目概况24(二)项目合法性25(三)合同签订及变更情况26(四)项目运营方式及付款流程27(五)建设情况及计划28(六)投资估算及目前投入情况28(七)合同执行情况28五、次债务人新城建设公司情况29(一)南京新城科技园概况29(二)新城建设公司概况29(三)
2、新城建设与政府关系及政府支持力度30(四) BT 项目回购资金来源30六、项目风险及对策分析31(一)南京新科不能按期支付应付账款的风险:31(二)中核华兴不能履行补足义务的风险:31七、结论及建议322精品 料推荐一、项目基本情况项目申请人:中国核工业华兴建设有限公司 (以下简称中核华兴 )涉及业务品种:其它履约担保申请金额:10 亿元授信期限:二年本期 3 亿元资金用途:用于长安信托购买中核华誉受让的中国核工业华兴建设有限公司 ( 以下简称中核华兴 ) 对南京新城科技园建设公司 ( 以下简称南京新城 ) 的应收账款资产涉及行业工程建设涉及区域南京申请人在本项目方案中的角色:应收账款债权持有人,应收账款差额补足人项目资金使用方:形式上为中核华誉,实际为中核华兴其他利益相关者:广发银行、南京新城、长安信托申请人与我公司的合作情况:第一次二、项目方案(一)融资合理性2013 年 6 月,通过长安信托介绍,我司与中核华兴接触,计划为其提供履约担保。具体方案为中核华兴将其持有的对南京新城的应收账款转让给其子公司中核华誉,由长安信托成立特定信托计划买断此应收账款,因采用买断方式, 本笔应收账款
3、可以出表,在缓解资金压力的同时,改善报表结构。3精品 料推荐中核华兴为央企中国核工业建设集团公司的子公司,实力较强,同时因为与南京建邺区的良好关系,所以承接了建邺区南京新城科技园的BT 项目,项目占压资金较多,账期较长,大额的应收账款影响了中核华兴及其母公司中国核工业建设集团公司的财务报表。 中国核工业建设集团公司正在运作整体上市,对财务报表质量有较高要求。 为完成将部分应收账款出表的工作,我司与长安信托为中核华兴设计了了本项目方案, 应收账款的还款风险实际上还是由中核华兴自行承担,只是通过结构化设计得到会计师事务所的认可而完成出表。本项目的第一还款人为南京新城, 中核华兴保证在南京新城不能足额支付时对差额进行补足, 中投保为中核华兴的补足义务提供担保, 属于其它履约担保产品。南京新城 BT 项目的总应收款金额为 20 亿元, 2 年内到期的为 8 亿元,未来中核华兴也有意将其它中投保认可的应收款列入合作范围, 考虑应收款的金额及中核华兴的整体实力,拟为中核华兴提供 10 亿元人民币的授信额度,本期金额为 3 亿元、期限二年。(二)项目交易结构1. 担保方案描述(1)基础交易行为本项目
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