2020年财务报销相关规定
18页1、财务报销制度及报销流程Financial Reimbursement System and Procedures目 录Contents第一章 总则 Chapter one: general principle第二章 借支管理规定及借支流程 Chapter two: cash borrowing regulations and procedures第三章 日常费用报销规定及流程 Chapter three: systems and procedures of applying for reimbursement on daily expenses第四章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 Chapter four: systems and procedures of applying for reimbursement on welfare and relevant expenses第五章 专项费用支出、报销制度及流程 Chapter five: special expenses; systems and procedures of applying for reimbursement第六
2、章 报销时间的具体规定 Chapter six: provisions for the time to apply for reimbursement第七章 附则 Chapter seven: others第一章 总则Chapter One: General Principle第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务行为,合理控制费用支出,特制定本制度。Article one: for enhancing corporate managing, standardizing financial procedures and controlling the expenses rationally, these articles are made.第二条 本制度根据相关财经制度及公司实际情况,将财务借支和报销分为日常费用、工薪福利费用、专项费用及其它专项支出;同时规定了公司借款制度及流程和各项支出报销制度及流程。 Article two:according to relevant financial systems and our corporate situation, these ar
3、ticles divide financial borrowing and applying for reimbursement into three parts as daily expenses, staff welfare specific cost and other special expense.第三条 本制度适用公司全体员工。Article three: these regulations apply to all staffs.第二章: 借支管理规定及借支流程Chapter two: cash borrowing regulations and procedures第四条 借款管理规定 Article four: cash borrowing regulations(一) 周转金借款:周转金主要用于公司财务部用于日常工作开支,根据月度财务预算填写借款申请表经总经理批准后由财务部申领和管理。Borrowing revolving fund: revolving fund is mainly used by financial depart for daily expens
4、es. After filling the application form of cash borrowing based on monthly budget and signed by general manager, the financial department can get the applied amount of money and the right to spend it.(二)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。Cash borrowing for business trip: borrow cash after filling the application for business trip and finish the procedures of application for reimbursement within five days back to office. (三) 其他临时借款,如办公费、招待费开支等,借款人员应填写借款申请表报总经理或其授权的分管领导签批后,按批准的借支项目及金额到
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