山东财务客户经理培训--财务经理在仓库管理中的控制点.ppt
68页1、财务经理培训资料 财务经理在仓库管理中的控制点 财务经理培训资料 培训大纲出入库流程检查与控制单据检查盘点组织执行 库存报表编制提交对帐管理 库存差异调整存卡管理 现场检查 5S管理系统收入 成本数据真实保证 一 出入库流程检查与控制 财务经理培训资料 核算岗位职责 1 负责所辖范围产品出入库指令的系统处理及非仓库管理人员保管的单据的整理 装订 业务报表的编制及归档 并对其负直接责任2 负责提供的客户库存对帐表应以系统数据作为编制基础并与库存盘存表进行核对后形成 提交客户确认前应得到网点财务负责人的审核签字 必要时提交网点负责人会签 3 负责接客户订单的接收 保管 内部转化以及传递 对客户订单的完好性负直接责任 4 负责保证系统录入的准确性和急时性 经常以安得系统数据为准 做好周盘 月盘工作 5 确保系统数据与单据匹配及准确 通过周抽盘及月大盘检查实际库存数 使其与系统帐一致 并编制 保存相关报表 单据 财务经理培训资料 入库流程图入库注意的事项 财务经理培训资料 1 入库流程图 财务经理培训资料 点仓储管理 核算员培训资料 点单证管理入库 选入库指令 核算员培训资料 选新建 1 输入
2、客户代码 2 输入客户订单号 3 输入产品编码 6 检查产品是否要质检 4 填入计划入库数量 5 填入入库日期和货物状态 批次 7 保存明细 8 按保存 确认 财务经理培训资料 1 点分库 2 点收货 财务经理培训资料 1 点查询 2 点勾 3 点分库 财务经理培训资料 1 填入仓库按F2 2 按保存 财务经理培训资料 入库操作里的收货 按查询 2 双击 财务经理培训资料 1 输入装卸组 2 输入仓管员 3 点修改 4 双击 财务经理培训资料 1 输入现收数量 2 点保存明细 3 双击 财务经理培训资料 1 如果实收数量比计划数量少 按实收数量填入 2 点保存 财务经理培训资料 入库遇到指令比实际入库数多 我们要做以下操作 财务经理培训资料 1 点入库计划单 2 点查询 3 点入库计划单号 财务经理培训资料 点关闭 财务经理培训资料 2 入库时必须注意的事项 1 货物入库后 按实物在安得入库单和供应商送货单上签收实数 并填上货物堆放的库位 签上收货仓管员及搬运工名字 客户送货单与安得入库通知单附在一起交核算员处进行整理复核 如无误可直接确认系统 2 如遇送货单上的型号跟实物不相同时 就
3、必须按实际型号 数量签收 核算员必须按正确型号的重新录入并打印 3 如收货后实收数量跟客户送货单不一致时 可以在系统确认时按实际数量 库位来确认 4 如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时 但系统已确认入库时 必须做系统调帐处理 5 当日已入库的货物核算员必须当天完成系统录入与确认 不能超期完成 以免导致系统帐与实物帐不一致 6 核算员必须每天及时整理并装订当天的入库单据 清点归档保存 财务经理培训资料 3 入库通知单传递 第一联 存根联 核算跟客户送货单附在一起 第二联 财务联 第三联 客户联 两联由核算员整理好后交由送单员传递到客户处 第四联 仓库联 仓库留存 第五联 装卸联 装卸组留存 财务经理培训资料 出库流程图核算员平常要注意的事项 财务经理培训资料 1 出库流程图 财务经理培训资料 点出库指令 财务经理培训资料 新建 财务经理培训资料 1 输入客户 2 输入订单号 3 输产品货物编码 4 输入出库数 5 点保存明细 6 点保存 财务经理培训资料 1 查询出库单号 2 打勾 3 点分库 财务经理培训资料 按自动分库 财务经理培训资料 按分配 财务经理培训资料 选分配 再
4、按查询 财务经理培训资料 双击 财务经理培训资料 1 按自动分配 打印出库单 财务经理培训资料 点发货 财务经理培训资料 1 填搬运名 2 填仓管名 3 全部出库可以按捡货出库 4 按发货确认 财务经理培训资料 如出现因某些原因不能装完货的话 可以按以下操作 在确认发货后 到出库指令查询此单 财务经理培训资料 1 输入客户订单号 2 按查询 3 点出库指令号 财务经理培训资料 点部分冲销出库 财务经理培训资料 2 出库通知单传递安得出库通知单传递要求 第一联 存根联 装完货仓管返回核算 第二联 提货联 仓库发完货后保存 第三联 装卸联 提货人签名后 核算留底 第四联 出门联 提货后司机出门用 第五联 空联 司机装完货留底 财务经理培训资料 3 安得出库单据的填写要求有效完整的出库单的填写 制单人签名 提货人签名及身份证号码 司机签名及身份证号码 装卸工签名 仓管员签名 车牌号码的填写都必须清晰 缺一不可 财务经理培训资料 4 核算员装订单据的要求 单据装订顺序必须是客户提货联 安得红冲单 安得出库单第一联 第三联 处理系统清单时必须按装订好的单据顺序点 财务经理培训资料 5 开单核算员
5、换单时必须注意以下5点 1 核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核 重点审核的内容是 客户提货单上的发货印章 制单有效人签名 单据时效性是否有过期现象 出库凭证单据的样式是否与客户提供的样式一致 2 办理换单的手续时 提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以换单 3 换了安得出库通知单后 核算员要与客户提货单上的型号 数量 运输公司 开票单位等一一进行核对 核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名 并盖上安得的发货专用章 4 换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下 出库通知单上出现有二次或二次以上打印时 都必须有制单人的签名及加盖 此处更改 印章方能发货 5 办理代办送货时 核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相一致 是整个出库流程的最重要的环节 财务经理培训资料 6 货物产生红冲单据时注意的细节 1 产生红冲单的原因 一般是司机车辆超方装不下 或产品包装破损而仓库刚好没库存 司机拒收 或客户开了提货单后要求不发货等情况下产生红冲 第一联 核算保存 第二联 第三联客户保存 第四联 仓库保存 第五联 提货人留底 2 处理方法 超方装不下而产生红冲 必须询
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