财务操作详细步骤培训.ppt

1、2 财务操作详细步骤培训 2 K 3系统概述 K 3系统使用的是SQLServer数据库 它分为三层结构 数据层 负责数据的存储中间层 负责数据的管理和运算客户端 日常操作在安装上 又分为服务器 装有中间层和数据层 和客户端 装有客户端 体现的是对数据的集中管理 2 账套的创建 点击 开始 程序 金蝶K 3 中间层服务部件 账套管理 弹出对话框点击 确定登陆 新建 输入账套号和账套名称 单位名称 选择数据库文件路径及日志文件路径 确定对建好的账套进行设置机构名称 本位币 启用期间 确定 确定注意对于账套设置中的上述三个设置一旦确定就不能进行修改 2 组织机构管理 系统中允许存在多个账套 为了便于对多个账套进行管理 我们提供了一个组织机构的功能 可以按组织机构对各种账套进行分类管理 组织机构在系统中不是必需的 也可以不建立组织机构 直接新建账套 2 账套新增 2 账套的备份 2 账套的恢复 2 账套的注册 注册账套是将已经存在的金蝶账套 加入到账套管理环境 以实现多账套管理 2 账套的注销 取消帐套注册则是上述操作的逆反过程 选择右边帐套列表窗下具体帐套后 点击菜单栏中数据库取消帐套注册

2、 即可将已加入到账套管理环境的帐套取消注册 2 属性设置 账套新建之后 必须经过启用后 在客户端才能够使用 2 结转到新账套 说明 结转新账套时 需要业务系统已经结账到下一期 总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作 2 DefaultUserandUserGroup DefaultUserandUserGroupcannotdelete 用户管理 2 用户管理 步骤 账套 用户管理 就可以进入 用户管理 界面 2 用户授权 步骤 用户 权限 打开权限管理界面 2 总账系统是K 3系统的核心系统 与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接 总账 报表 固定资产 工资 应收应付 现金管理 财务分析 注 单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账 双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账 金蝶财务系统总体框架 2 总帐功能结构图 2 新增用户界面 2 增加用户界面 2 用户的授权 2 系统客户端登陆 2 金蝶K 3主界面 2 会计科目的引入 2 总账系统参数的设置 想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目3131和利润分配科目3141 并选择结账要求损益类科目余额为零 对

3、于没有购买应收 应付款管理的单位想要借助于总账系统来进行往来业务核销必须选择启用往来业务核销 若有应收 应付款管理则要选择科目受控于应收应付系统 2 总账系统参数的设置 在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核以保证财务数据的正确性 若采用单一记字凭证的单位最好选择新增凭证自动添补断号 但选择收 付 转字的单位就不要选择此项 以免出现各种凭证在一起统一编号的情况 2 总账系统参数的设置 选择显示科目的最新余额及预算额 可以在录入凭证时随时了解最新余额 2 币别的添加 浮动汇率 在录入凭证时可以修改期初的汇率 而固定汇率则反之 2 凭证字的添加 采用 记 字凭证字 在科目范围方面无限制 2 计量单位的增加 计量单位是采用计量单位组来管理的 首先增加的是计量单位组 2 计量单位的增加 对于每一个计量单位组只能有一个默认的基本计量单位 同一组内的其它计量单位均为辅助计量单并且和默认计量单位有着固定或浮动的换算关系 计量单位的增加 选择右侧空白区再点 新增 2 客户中上级组的增加 2 具体客户的增加 2 供应商的增加 其添加的方式与客户完全相同 黄色区域为必输入项 粉色区域为自动生成项 白

4、色区域为可编辑项 其中不带有省略号的手工录入项 带有省略号的为可选择项 若没有可选内容可通过F7进入对话框新增 对于上级组的设置 当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类 对于具体的客户绝对不能做成上级组 否则在调用该资料会无法找到 也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现 2 涉及外币的新增明细会计科目 涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币 并进行期末调汇 如要核算多种币别时 则此科目一定要选择核算所有币别 2 涉及数量金额的新增明细会计科目 涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算 并选择对应的计量单位组及缺省单位 2 挂核算项目的会计科目的设置 挂核算项目就相当于对会计科目开设明细科目 对于一个会计科目可以挂多个核算项目 而且多个核算项目之间是一种平行关系 2 涉及往来业务核算的会计科目 对于往来业务核算科目的选择只有所在单位没有购买应收 应付款管理的而又想在总账中做到定笔核销的单位才选择此项 若购买了应收 应付款管理的单位则在科目设置时要选择科目受控 应收应付 只能从应收 应付传凭证到总账此科目受到了控制 而不能从总账里录凭证 涉及到的科目如

5、应收 应付 预收 预付 其他应收 其他应付款 根据公司的具体要求进行设置 2 物料的添加 2 注意 对于没有您所要求核算目单位 也可以新增 XX 核算项目挂接在对应需求的会计科目上 做为明细 对于没有使用供应链的单位 想统计库存的数量金额则最好对大多数存货类科目开明细科目交设置数量金额核算 若使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品等科目设置数量金额辅助核算 只需挂核算项目 因为在供应链可以随时查看进 销 存报表及即时库存 物料代表企业的存货在设置时要做多个上级组 即原料 产成品等 并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法 该类存货对应的科目代码 销售收入科目 销售成本科目 2 初始数据录入 白色单元格可直接录入数据 如果是1月份启用账套 则只需录入期初余额即可 如是2 12月启用需录入本年累计借方发生额 本年累计贷方发生额 还有损益类发生额 2 外币初始数据录入 外币余额录入 需把币别切换为外币窗口 把原币金额录入即可 系统将自动算出本位币金额 2 往来核算科目数据录入 挂了核算项目 点击核算项目里的 录入数据 2 数量金额科目数据录入 涉及到数量金额核算 点击此科目系统将自动弹出数

6、量栏 然后将数据录入即可 2 试算平衡 数据录入无误后将窗口切换为 综合本位币 然后点击 平衡 试算结果平衡即可 2 现金流量表初始数据录入 2 结束初始化 完成科目初始数据录入 现金流量数据 并且试算平结束初始化后可结束初始化 若发现初始数据有误可以通过反初化来修改 2 凭证录入设置 设置这些选项目是为了加快凭证的录入速度 2 日常凭证录入 当涉及到 银行存款科目时 如需录入 结算方式 时将点击此科目然后将光标放入结算方式处可通过F7获取结算方式 再录入结算号 2 数量金额凭证 直接在凭证处录入单价 数量即可 2 外币凭证的录入 浮动汇率下是可以随时修改记账汇率 然后直接录入原币金额 2 核算项目凭证的录入 挂了核算项目的必须把所挂的核算项目全部录完 2 往来业务凭证的录入 涉及到往来业务的科目需将科目点到此科目然后将光标移到 往来业务处 选择相对应的往来业务 2 凭证的审核 审核凭证时必需点击 系统 下 更改操作员审核人与制单人不能为同一个人 点击此处 审核 可以单张的审核凭证 编辑菜单下可以选择 成批审核 凭证 2 凭证过账 凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账 也可通过 编

7、辑菜单 下的 全部过账 进行凭证过账 2 凭证的冲销 2 冲销所生成的凭证 2 凭证的修改及处理过程 凭证在录入之后审核之前发现错误 由录入员在凭证查询当中直接进行修改 凭证在审核之后过账之前发现错误 应先由审核员取消审核 再由录入员进行修改 凭证在过账之后结账之前发现错误 只能采用红字冲销或者是补充登记 凭证在结账之后发现错误 只能在下一个月进行冲销 但要手工调整本月会计报表 金蝶软件提供反结账 反过账 反审核 反初始化的功能 但正常运行后最好还是采用正常的冲销修改方式 在做期末调汇之前必须将当月所有业务凭证审核过账 在结转损益之前必须将当月所有模块生成的凭证审核过账再结转损益 以免有末被结转的损益科目余额存在 在冲减损益类科目的发生额时最好用原本方向红字冲减 2 模式凭证的编制 模式凭证的编制 点击 文件 菜单下 保存为模式凭证 即可 当新增此凭证时 文件 菜单下 调入模式凭证 2 自动转账凭证 制造费用结转 当一方为转入另一方为转出时可采用自动判定 2 自动转账凭证 福利费的计提 当两方都为转入或转出时要指明借贷方向 2 自动转账凭证 福利费的计提 转账方式为 按公式转入 转出时

8、点击 公式定义 下设 再点此处按纽下设公式 选择ACCT 总账取数函数公式 选择科目 5502 01取数类型 损益表的实际发生额 币别 不选为综合本位币 年度 不选为本年 2 自动转账凭证凭证的生成 在方案 中打钩然后点击 生成凭证 即可 2 凭证摊销 每个月点击凭证即可生成当月凭证 当费用按多少月分摊时直接按回车键当序号为几时就代表几个月 系统自动进行等额分摊 2 凭证预提 可以直接录入每期计提金额也可通过公式取数从账簿上查到短期借款的金额乘利息费除出月利息 最后再点生成凭证 2 期末调汇 当期末调汇时 必需将本期所有涉及到外币的凭证审核 过账 然后填入调整的汇率 2 期末调汇 选择汇兑损益的科目 5503 02系统会自动生成一张凭证 然后回 凭证处理 凭证查询 修改此凭证 当冲减财务费用时应改为借方红字 2 结转损益 结转损益之前必需资将所有的凭证审核 过账 系统将会自动生成一张损益凭证 也可以生成收益和损失两张 2 多栏账的设计 多栏账的设计 先点 编辑 再点 新增 选择会计科目 最后再点 自动编排 当有新的明细科目栏目增加时只要进入编辑界面点编辑再点自动编排即可 2 核算项目组

9、合表 最多只能是两个核算项目的组合 最多且只能是两个核算项目的组合 2 报表 选择报表 性质 模板 打开企业会计制度资产负债表和损益表将他们另存到报表当中 在 性质 报表当中将报表打开 报表有两种视图模式 数据视图和公式视图 在数据视图状态下单击数据菜单下的报表重算 资产负债表出现不平衡或数值不同于手工报表的原因是因为财务软件的报表公式具有一定的通用性 对于不同的单位也会有差异 修改方面如下 若单位的存货科目有在贷方的应记住把借方加进来贷方减出去 对于将预收账款的金额做在应收账款贷方的单位或者把预付账款做在应付账款借方的单位若总账余额出现负数就会使结果与手工报表额不相符 这种情况下要调整报表公式为明应收账款每一个客户的明细 在报表取数时如果期初数据平 期末数据不平主要的原因是可能还有末结转的本期损益存在或是有未结转的制造费用 或者是在改动报表时由于报表单元调整而影响了某些单元的公式 2 报表的另存 首先必需将报表点 文件 菜单下另存为再进行修改和操作 2 报表公式的设置 2 报表公式的设置 2 表页的添加 点击 格式 菜单下 表页管理 添加表页并且可以通过表页标志来修改表页名称 2 表

10、页标志的修改 先添加表页再修改表页标志并确认 应用 2 取数参数的设置 点击 工具 菜单下 公式取参数 可以设置每张表页的取数期间 如果要转换为外币报表或 万元报表时可通过转换系数来处理 2 表页的汇总 表页汇总之前先将非数据单元格点击 格式 菜单下 单元锁定 2 表页的汇总 再点击 工具 菜单下的 表页汇总 然后录入汇总的页码范围 2 多张表页汇总生成的汇总报表 多张表页汇总自动生成的报表公式 2 自定义报表的编制 在新建报表时一定将视图切换到公式视图 否则在进行表页添加管理时将会出现错误的表格结构 报表的表头和表尾的编辑在格式菜单下的表属性中选择页眉和页脚并依次编辑 格式菜单位下表页管理可以将设置好的报表格式按表页的形成添加并在不同的会计期间来获取不同期间报表 工具菜单下的表页汇总可以实现对于表页的全部 连续 选期的汇总 但在表页汇总之前必须对报表进行保存并将非数据单元格锁定 对于结构相同取数类型相同的会计数据在编制报表时可以采用选择工具菜单下批量添充的形式来操作 常用报表函数 ACCT 总账取数 RPTDATE 取当前报表日期 REF F 表间取数 2 批量填充生成报表 在此处选

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