珠海港控股集团有限公司2019第八期超短期融资券募集说明书
199页1、1 珠海港控股集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 声声 明明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任的投资价值做出任何何 评价 也不代表对本期评价 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资的投资风险做出任何判断 投资 者购买本企业本期者购买本企业本期超短期融资券超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进 行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投 资风险 资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和假
2、记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融超短期融 资券资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 2 珠海港控股集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 目目录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 投
3、资风险一 投资风险 9 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一 本期一 本期超短期融资券超短期融资券发行条款发行条款 18 二 本期超短期融资券发行安排二 本期超短期融资券发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一 募集资金用途一 募集资金用途 21 二 偿债资金来源及保障措施二 偿债资金来源及保障措施 22 三 发行人承诺三 发行人承诺 25 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 26 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 26 三 控股股东和实际控制人三 控股股东和实际控制人 27 四 发行人独立情况四 发行人独立情况 28 五 发行人重要权益投资情况五 发行人重要权益投资情况 29 六 发行人治理情况六 发行人治理情况 41 七 发行人员工情况介绍七 发行人员工情况介绍 51 八 发行人董事 监事及其他高级管理人员介绍八 发行人董事 监事及其他高级管理人员介绍 52 九 发行人主营业务状况九 发行人主营业务状况 55 十 发行人资本支出计划十 发行人资本支出
4、计划 85 十一 发行人的发展战略及目标十一 发行人的发展战略及目标 87 十二 行业现状及发展前景十二 行业现状及发展前景 89 十三 发行人行业地位和竞争优十三 发行人行业地位和竞争优势势 102 十四 重大不利变化十四 重大不利变化 106 第六章第六章 财务状况财务状况 107 一 财务概况一 财务概况 107 二 发行人合并及母公司财务报表数据二 发行人合并及母公司财务报表数据 113 三 主要财务指标三 主要财务指标 120 四 财务分析四 财务分析 120 五 有息债务情况五 有息债务情况 149 六 关联交易六 关联交易 152 七 或有事项和承诺事项七 或有事项和承诺事项 157 八 重大承诺事项八 重大承诺事项 161 九 所有权受到限制的资产九 所有权受到限制的资产 161 十 其他重大事项十 其他重大事项 162 3 珠海港控股集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 十一 直接债务融资计划十一 直接债务融资计划 163 十二 重大不利变化十二 重大不利变化 163 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 164 一 发行人及本期超短期融资券
5、的信用评级一 发行人及本期超短期融资券的信用评级 164 二 发行人银行授信情况二 发行人银行授信情况 166 三 发行人债务违约记录三 发行人债务违约记录 167 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 167 五 重大不利变化五 重大不利变化 168 第第八八章章 发行人近一期情况发行人近一期情况 164 一 发行人一 发行人近三年及一期经营情况近三年及一期经营情况 164 二 发行人二 发行人近三年及一期财务近三年及一期财务情况情况 166 三 发行人三 发行人近一期资信情况近一期资信情况 167 四 发行四 发行人近期重大事项排查人近期重大事项排查 167 第第九九章章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 169 第第十十章章 税项税项 185 一 增值税一 增值税 185 二 所得税二 所得税 185 三 印花税三 印花税 185 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排 186 一 超短期融资券发行前的信息披露一 超短期融资券发行前的信息披露 186 二 超短期二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露融资券存续
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