某某有限责任公司差旅费管理办法

1、重庆长电联合能源*有限责任公司差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强重庆长电联合能源*有限责任公司（以下简称“公司”）差旅费管理，参照国家相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 公司差旅费管理实行年度预算控制、部门归口管理的原则。公司各部门应严格执行公务出差审批制度，倡导视频会议、通讯联络，严控无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，厉行节约、控制成本。第三条 本办法适用于公司各部门境内公务出差。第二章 差旅费开支范围和内容第四条 差旅费开支范围：与公司签订劳动合同的员工（含经人力资源部批准用工的人员）因公出差、工作调动、补休、新员工报到所发生的费用开支。第五条 差旅费开支内容：（一）员工出差期间发生的交通费（包括车、船、飞机票费用及市内交通费）、住宿费、伙食补助费、高原综合补贴以及零星杂费。（二）员工调动工作发生的交通费、住宿费、伙食补助费及行李家具托运费。（三）因公出国（境）人员的国内差旅费。（四）员工补休往返交通费及中转地住宿费。（五）新员工（毕业生）报到时单程车船费及中转地住宿费。（六）其他符合差旅费开支规定的报销事项。第三章 差旅费开支标准第六条 乘坐交通工具等级和

2、住宿费标准出差人员应按规定等级乘坐交通工具，出差地点设有公司协议酒店的，应优先考虑在公司协议酒店安排住宿。出差人员应严格执行住宿费相关规定，在规定的标准内凭发票报销，不得在住宿费中列支应由个人承担的费用。实际住宿费超过规定标准的部分自理，不予报销。出差人员确系外界特殊原因（如会议组织方统一安排等）超标准住宿的，或因特殊情况超规定等级乘坐交通工具的，须说明超标原因按程序报分管副总签批后方可报销，副总经理（含财务总监）超标需报总经理签批。出差人员乘坐交通工具等级和住宿费限额标准见下表： 项目 等级标准岗位交通工具等级标准住宿费限额标准（元/人天）飞机火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）其他交通工具（不含市内交通费）北京、上海广州、深圳其他地区公司总经理头等舱软座、软卧（高铁、动车为商务座）一等舱据实报销900700公司副总经理、财务总监经济舱软座、软卧（高铁、动车为一等座）800600公司部门正、副职700500公司其他员工软座、软卧（高铁、动车为二等座）二等舱600450备注：1.员工岗位划分由人力资源部确定。2.出差人员乘坐飞机应从严控制。公司其他员工出差路途较远或出

3、差任务紧急的，需经部门领导批准方可乘坐飞机。3.外部董事因公出差按照公司领导班子成员差旅标准执行，外部董事任职前享受待遇高于公司领导班子成员标准的执行原待遇标准。第七条 市内交通费（一）公司高管出差期间市内交通费实行实报实销。其他员工出差期间市内交通费实行定额包干，。包干标准如下：市内交通费（不含途中天数）：北京、上海、广州、深圳，150元/人天；其他地区（不含西藏自治区），80元/人天。在同一地点出差时间超过7天的，自第8天起市内交通费补助减半发放。途中乘坐飞机单程补助两地机场市内交通费150元（中途转机停留时间不超过一天的不再另行考虑）；乘坐火车、轮船及其他交通工具单程补助两地车站、码头市内交通费100元。（二）出差人员由公司或接待单位安排交通工具的，应据实申报，不实行市内交通费定额包干。参加公司组织的各种招评标、现场办公、质量安全检查、验收、合同执行、考核、技术支援等人员，由公司统一安排交通工具的，出差期间不实行市内交通费定额包干。外派挂职干部、项目前期筹备等相关人员的交通费用按照公司有关规定执行，不实行市内交通费定额包干。第八条 伙食补助费（一）出差期间，伙食补助费按出差自然（

4、日历）天数实行定额包干，每人每天补助100元（不含西藏自治区）。在同一地点出差时间超过7天的，自第8天起伙食补助费减半发放。（二）出差人员由公司或接待单位统一安排伙食的，应据实申报，不实行伙食补助费定额包干。参加公司组织的各种招评标、现场办公、质量安全检查、验收、合同执行、考核、技术支援等人员，由公司统一安排伙食的，出差期间不实行伙食补助费定额包干。第九条 零星杂费出差人员零星杂费包括订票费、退票费、行李打包费、资料托运费，凭票据实报销。公司按年度集中统一为员工购买交通工具乘客意外伤害保险，不再报销出差交通工具保险费。第四章 特殊情况的规定第十条 外出参加会议及培训学习员工外出参加会议或培训学习的，按差旅规定标准报销往返交通费及核发途中伙食补助费，会议或培训学习期间不实行市内交通费定额包干。会议、培训学习期间主办单位承担住宿、伙食费用的，公司不报销住宿费、不发伙食补助费；主办单位不承担住宿、伙食费用的，凭主办单位会议（培训）通知或主办单位的有效证明，按差旅标准报销住宿费，核发伙食补助费。外出参加会议、培训须附会议通知、培训通知，会议费、培训费应与发生的差旅费一同进行报销。第十一条 员工

5、异地工作本办法所称“异地工作”是指因工作机构、岗位设置需要,员工人事关系所在地与常驻工作所在地不在同一地点（具体人员由人力资源部确定），如异地岗位设置、员工轮岗、挂职锻炼、借调等。异地工作员工，在常驻工作所在地期间不享受出差伙食补助和市内交通费补助。因工作需要从常驻工作所在地到外地出差的，按照差旅标准报销相关差旅费、享受出差补助。第十二条 员工调动工作员工调动工作（不含本地调动）发生的相关差旅费按以下规定执行：员工调动工作事项由人力资源部审核确认，相关旅费由调入单位承担。第十三条 新员工（毕业生）报到新员工（毕业生）来公司报到，报销自学校（家庭/原单位所在地）至公司的单程车船费、中转地住宿费及行李托运费，报销标准同公司其他员工，乘坐飞机的，按直线车、船票价报销，超过部分由员工自理。第十四条 员工出差或调动工作期间，因私事需绕道或滞留的，应经部门（单位）领导批准。其因绕道或滞留发生的交通费超出出差直线单程交通费部分和其他费用不予报销，绕道或滞留期间不享受出差补助。第十五条 因公出国（境）人员的国（境）外差旅费，按照公司相关管理办法执行。因公派往国（境）外执行国（境）外项目的员工相关费用依

6、据公司相关规定执行。第五章 差旅费借支和报销第十六条 员工出差前需借支差旅费的，应依据重庆长电联合能源*有限责任公司资金管理办法的规定执行，完成审批流程后，凭借款单到财务部门办理借款。差旅费借支应保证专款专用，不得挪作他用。第十七条 差旅费借支坚持前账不清，后账不借的原则。第十八条 出差员工在出差期满后如无特殊情况，两周内必须办理报销手续。第十九条 差旅费报销审批流程公司领导的差旅费由综合管理部审批；公司部门正职及相应岗位层级人员的差旅费由公司分管领导审批；部门副职及以下人员差旅费由部门正职审批。涉及公司领导及相应岗位层级人员的履职待遇、业务支出的，应有其本人的审核确认。第二十条 报销差旅费时，经办人员应根据差旅费报销明细表如实填写出差具体事由、人员、时间、地点、是否提供食宿、是否提供车辆等内容，提交符合税务规定的正规发票（参加会议、培训须附分管或授权领导签批的会议通知、培训通知），完成差旅费报销审批流程后，送交财务部门审核报销。第二十一条 各部门正职负责本部门员工出差任务、时间及地点的审批，严格审查差旅费的借支和报销事项，对其真实性负责，各部门差旅费应严格控制在预算范围内。第二十二条

7、 财务部门负责对差旅费明细项目开支标准、各项审批手续、原始票据的合规性进行审核，根据所在部门（单位）差旅费预算执行情况办理借款或报销手续。部门（单位）差旅费超过年度预算的，在未按公司预算管理的有关规定进行预算调整前，不予借款和报销。第二十三条 在网上代订住宿、交通工具等与差旅相关业务时，由代订方出具发票的，报销时除提供发票外，还须提供业务订单。第二十四条 原始票据（发票）丢失处理办法：飞机票丢失的，当事人须提供登机牌或电子版机票、结算凭据及丢失情况说明，经同行人（若有）证明，经所在部门负责人、财务部负责人审核后报分管公司领导审批签后报销；住宿费、会务费、培训费发票丢失的，须提供收款单位发票存根联复印件（复印件上需加盖收款单位财务专用章）和当事人情况说明，经所在部门负责人、财务部负责人审核后报分管公司领导审批签后报销；火车、长途汽车、轮船等票据丢失的，须提供结算凭据及当事人情况说明，经同行人（若有）证明，经所在部门负责人、财务部负责人审核后报分管公司领导审批签后报销。第六章 附 则第二十五条 本办法由公司制度委员会授权资产财务部负责解释。第二十六条 本办法自发布之日起施行。附件：权限指引表 9 附件权限指引表符号说明：表示审核 表示审批职责权限业务事项部门负责人总经理综合部负责人公司分管领导公司领导差旅费部门正职及相应岗位其他人员差旅费 11 重庆长电联合能源*有限责任公司综合部 2017年 月 日印发

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