公司管理制度(3)

1、GZQC-A-2014子公司筹建管理制度第一章 总则第一条 目的为明确子公司合作与筹建形式，规范子公司筹建流程管理，特制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于贵州省黔商小微企业服务有限公司辖属所有子公司。第三条 本制度最终解释权归机构管理中心，机构管理中心负责本制度的修订完善。第二章 子公司筹建概述第四条 定义总公司：指贵州省黔商小微企业服务有限公司。子公司：指贵州省黔商小微企业服务有限公司下设的二级法人机构，并以黔商的名义从事经营活动的分支机构，统称为子公司。第五条 性质子公司属于总公司统一管理的二级法人，根据总公司授权在当地工商行政管理部门注册登记并办理相关证照，在总公司授权范围内具有独立的经营管理权。第六条 设立（一）子公司在总公司的统一安排下进行筹建工作。（二）设立子公司的原则1、单个区、县一级行政区域内仅设置一家子公司。2、子公司对新设立子公司都有推荐权。第七条 合作关系与方式（一）总公司与子公司实行股份合作制，总公司占40%，子公司股东合计占60%；子公司原则上要求有3名个人股东，子公司3名个人股东共同准备300万风险准备金，按照个人出资比例计算占股，单个股东股份占比不得超

2、过35%。（二）子公司接受总公司领导，与总公司之间是上下级关系，子公司的股东、经营班子由总公司直接考察任免。（三）子公司实行总经理负责制，在总公司制度框架及授权范围内自主经营，独立核算。（四）原则上子公司开设前三年不分红，特殊情况下，经总公司同意，子公司个人股东可预提不超过20%的利润提前分红，其余利润用作子公司原始资本积累，用于子公司发展。第八条 股东准入条件（一）子公司股东应诚实守信、遵纪守法，认同公司经营理念，遵守各项管理规章制度并通过相关制度培训和考核。（二）子公司股东应具有一定的社会地位、人脉资源、经济实力，无债务纠纷和法律纠纷，无违法犯罪记录。第九条 保护期政策（一）风险准备金贴息政策子公司在筹建开始前，将300万元风险准备金划入总公司风险准备金账户，由总公司进行统一管理。风险准备金自到位之日起，总公司按照3.5%/月贴息给子公司。（二）营运资金贴息政策子公司开业后的6个月以内为保护期，保护期内子公司享有营运资金上存政策，允许子公司上存营运资金，上存期限为半年，按4%/月给予贴息。 第十条 子公司经营地域范围所有子公司均不得在注册地址以外设立办公场所。第十一条 子公司业务范

3、围子公司在开业第一年内，原则上只允许开展风险可控的“零风险”业务，如银行承兑汇票贴现、保证金业务、贷款调头、内部拆借、财务顾问、金融仓储业务等居间业务。通过开展“零风险”业务，迅速积累客户资源，提高市场知名度，并在确保安全性、流动性的前提下完成原始积累，逐步向资产经营、项目投资、实体经济等方面发展。第三章 子公司筹建流程管理细则第一节 前期准备工作第十二条 洽谈与资料提交（一）总公司或子公司洽谈意向性股东后，先以书面、电话或邮件等方式提交总公司备案，并及时沟通洽谈情况。（二）意向股东及拟任班子成员确定筹建意向后，向总公司提交以下资料：（1）履历表（股东履历必须详细说明自身真实情况，包括家庭背景情况、实际参与、从事、经营的所有产业、实业、持股等情况以及在外任职、兼职等情况）；（2）身份证复印件；（3）当地派出所开具的无犯罪记录证明。第十三条 股东面谈由总公司组织人员对股东、拟任班子成员基本情况及背景进行多方位调查，调查结束后，邀请意向股东到总公司与总公司领导见面，确认股东及经营班子人选。第十四条 签订股东协议与风险准备金及开办费到位。（一）签订股东协议子公司个人股东意见达成一致并签订股东

4、协议（附件），确定股东权利、义务和职责以及各股东应承担的开办费用和风险准备金。协议签订后报备总公司。（二）风险准备金到位风险准备金必须在规定日期进入总公司风险准备金账户。（三）开办费到位子公司股东需将开办费用50万存入指定账户，并将网银登录用户名及密码报总公司。开办费指定专人管理，登记支出明细并留存发票备查。该费用不得与其它费用产生交叉。第十五条 落实选址（一）意向选址股东及筹备小组确定后，筹备小组在当地进行意向选址，并上报总公司审查。（二）选址要求1、选址位置选址必须位于城区商业中心的写字楼或商业门面，交通便利，门牌大气，停车方便，禁止改装家居式住宅为办公场所。2、办公区域面积市区在300500以内；县城在200400以内。（三）确定选址总公司考察子公司意向选址后确定选址，子公司签订房屋租赁协议并报送总公司存档。第十六条 确定筹备小组与领取筹建确认函（一）上述所有条件齐备后，由子公司股东提名拟任班子成员与筹备小组名单报总公司。（二）拟任班子成员集体到总公司面谈，确定筹备小组名单和筹备期，并领取筹建确认函。（三）筹备小组实行项目经理负责制，明确成员分工，由项目经理全权负责筹建工作。股东

5、与拟任班子成员应积极配合筹建小组工作，并及时敦促。如遇特殊情况，筹建小组成员不能及时跟进，子公司股东提出书面申请，并安排合适人员跟进筹建工作。（四）筹建期为60天，自发放筹建确认函之日起计算，在筹备周期内，子公司每周上报完成情况，总公司将根据筹建时间节点，进行例行检查、服务工作。第二节 筹建工作同步推进第十七条 装修布置（一）风格子公司装修均需按照总公司风格进行，保持简洁明了，彰显大气的基调。（二）VIS视觉系统统一装修前期（子公司自行装修）需安排设计师到总公司实地查看，参照总公司风格设计功能区域图及3D效果图，并确定装修方案预算（包含装修成本及室内布置、门牌、宣传板、办公设备等），装修方案（3D效果图）报总公司审核。装修后期子公司的门头设计、Logo、挂牌、以及相关制度、部门职责宣传板等VIS视觉系统必须按照总公司提供的统一模板制作。（三）装修美化需知1、外墙门头统一内容为“贵州省黔商小微企业服务有限公司”；不锈钢牌匾、内部背景墙以及外墙门头用字体与总公司保持统一。2、内墙使用浅色竖条纹墙纸，内部装修简洁、明了。3、部门挂牌统一为：总经理办公室、副总经理办公室、综合管理部、业务部、档

6、案室（根据实际需要增减）。4、各办公室形象展示牌各办公室将各职能部门岗位职能，总公司统一制作的写真宣传画等内容安装上墙。5、灯箱等其他装修美化必需品，由总公司宣传管理中心另行设计。（四）家具采买家私及设备、办公室摆设等相关设施由子公司自行采购，参考能够彰显公司形象的一线品牌。（五）时间与费用成本控制时间控制在45天以内，装修成本均控制在1000元/以内，装修方案必须上报总公司审批。第十八条 人员招聘（一）高管与重要岗位人员准入门槛1、子公司高管是指子公司经营班子成员，包括总经理、副总经理，应当具备以下条件：（1）大专以上学历且符合公司规定的从业经历：从事银行信贷、风险控制管理工作5年以上或担任过支行副行长以上职务；从事经济管理工作10年以上或担任过大中型企业高级管理职务、政府部门正科级职务5年以上；（2）认同公司经营理念，熟悉公司经营范围并通过总公司考核；（3）子公司高管人员实行聘任制，聘期实行一年一聘，由总公司统一审核，统一任命，统一管理，子公司股东拥有建议权；如经营管理中存在大政方针偏离公司理念、严重违反公司制度或履职不力造成经营目标无法达成，总公司可进行任免撤换。2、子公司重要岗

7、位人员是指子公司财务负责人与业务负责人以及对子公司经营管理活动和风险控制具有决策权或者重大影响的其他人员，应具备以下条件：（1）大专以上学历且认同公司经营理念并熟悉公司经营范围，通过公司经营管理制度培训及考试；（2）财务负责人需取得相应的从业资格认证，从事财务、会计工作5年以上；业务负责人需具备银行业、投资、资产管理、担保、小额贷款等行业业务营销、风险管理工作3年以上；（3）重要岗位人员的任用由子公司自行招聘，经总公司培训考核合格，方可聘用上岗；（4）总公司对重要岗位人员的任免有一票否决权。3、特殊情况报经总公司审批同意，可作为个案处理。（二）子公司普通员工的招聘录用，实行亲属回避原则并按照相关制度执行。（三）入职与薪酬1、副总经理级别以上人员由总公司任免；2、子公司筹建期内，主要负责人的薪酬按5000元/月执行，其余人员的薪酬原则上按照2000元/月执行，自确认筹备小组之日起计算；3、新进员工按制度实行7天观察期，观察期结束后进入试用期，原则上试用期不超过三个月；班子成员自总公司下文任命之日起正式享受班子成员待遇。第十九条 办证刻章（一）子公司在当地按顺序分别办理营业执照、组织机构代

8、码证、税务登记证及开户许可证。（二）命名规则：贵州省黔商小微企业服务有限公司XX子公司。（三）子公司需刻制下列印章：公章、负责人章、财务专用章、发票专用章各一枚。证照办理完毕及印章刻制完成后交由总公司保管，筹备期间需使用时向总公司申请，待准予开业后正式领用证照与印章，并在总公司授权范围内按规定使用。第三节 验收及开业第二十一条 员工培训全体股东、拟任班子成员、各岗位员工参加总公司为期1-10天的培训学习，学习各项规章制度并通过考核。第二十二条 提交验收申请及验收初审资料由子公司先向总公司书面提交验收申请表及相关材料（见子公司验收资料清单）。子公司根据总公司回复的初审意见，进一步完善验收前准备工作。第二十三条 验收应符合以下条件：（一）有健全的组织管理架构1、建立以总公司制度与授权为基础、子公司各岗位负责人权责清晰、分工明确的组织架构，人员到位且具备岗位对应的从业条件和履职能力；全员参加总公司培训且相关考核合格，相关岗位人员熟知公司制度；2、营业场所、办公设备、环境布置符合公司要求与安全消防等相关要求；相关证照办理完毕，印鉴刻制完毕并完成报备工作。（二）符合账户、资金的管理制度1、按规定

9、开立子公司账户，并进行报备，纳入总公司监控管理范围；2、遵循总公司账户、资金的管理制度和营运流程，风险准备金最低限额为人民币300万元，且必须按规定流程完成入账。（三）有切实可行的经营规划1、经营规划要符合总公司授权要求，开业首年内业务范围仅限于四大无风险业务；2、经营规划要明确公司的市场定位、经营区域、经营策略、发展思路以及业务指标、利润指标、费用指标计划，相关业务指标分年度制订，并明确执行措施、考核机制和责任人；3、经营规划在开业前报总公司备案，作为下达子公司目标任务的依据之一，开业后严格执行经营规划。（四）子公司验收资料清单子公司验收所需材料清单类别内容要求备注综合类办公室场地门头、LOGO、挂牌、相关制度、部门职责宣传板安装后拍照，发送至机构管理中心邮箱财务类基本户、一般户开户证明复印件扫描原件，发送至机构管理中心邮箱一般户必须在工商银行开设公章、负责人章、发票专用章、财务专用章、财务人员预留章（财务人员私章）印模留存装修费用明细清单签字盖章后，扫描原件发送至机构管理中心邮箱杂费明细清单包含前期筹备人员工资、房租、开业庆典及其他合理费用固定资产购置明细清单包含固定资产、办公用品、低值易耗品等人事类入职登记表扫描原件发送至机构管理中心邮箱入职声明书劳动合同员工信息月更新表电子文档发送至机构管理中心邮箱工资表电子文档发送至机构管理中心邮箱合同证照类营业执照（正副本）复印件彩色扫描原件，发送至机构管理中心邮箱

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