公司差旅费管理办法(1)
11页1、公司差旅费管理办法(征求意见稿)第一章 总则第一条 根据财政部关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法(财行2006313号)的通知、天津市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定(津财行政【2007】15号),制定本办法。第二条 本办法适用于公司各二级单位、分公司、项目部、机关部处室(以下简称各单位)。第三条 派往各单位的财务人员按照本办法,负责所在单位的差旅费的报销工作。第二章 工作人员出差的审批和借款规定第四条 公司机关部处室长和各二级单位、分公司、项目部领导出差,应按照公司关于进一步明确领导干部外出请假制度的通知(石化四办201011号)办理请假手续;机关各处室工作人员出差, 报部处室长及公司分管经理批准;各二级单位的工作人员出差,均按隶属关系由各单位主管领导审批。出差人员需填写职工出差审批表。第五条 各单位出差人员的差旅费借款原则上单人单次不得超过3000元,参加会议、研讨及外出培训按照通知借款,其他因公借款执行公司备用金管理办法。第六条 出差涉及多个部门的,应由牵头部门统一办理借款及报销业务。各单位差旅费报销必须使用公司统一的差旅费报销单,出差结束后七个工作日内必须到
2、财务部门办理报销手续。第七条 工作人员报销差旅费时必须持合规、合法的票据及参加会议、研讨及外出培训通知单,否则不予报销。 第三章 工作人员出差费用管理第八条 工作人员出差实行限额报销,超支自负(具体规定见下表)的管理办法。工作人员出差期间的伙食补助费、市内交通费、通讯费等实行总额包干,出差期间不再另外报销市内交通费与通讯费。包干标准按两档执行:工作人员赴公司项目(含自揽项目)出差,费用包干标准按每人30元天标准执行;赴非公司项目出差,费用包干标准按每人50元天标准执行。途中补助标准一律按每人50元天标准执行。乘坐飞机并按机票报销的一律不享受途中补助。第九条 公司总经理助理、副总师、非公司领导班子成员的教授级高工乘坐飞机经济舱据实报销;在职公司机关部处室长、各单位领导班子成员、调研员、管理专家出差可按照正职8折及以下,副职7折及以下自行安排乘坐飞机经济舱。符合上述规定标准的机票可直接报销,超出标准的需经公司总经理、党委书记或分管财务副总经理审批后方可报销,否则超标部分自负。一般工作人员出差如需乘坐飞机经济舱,需经公司主管领导同意,公司总经理、党委书记、分管财务副总经理审批后方可报销。第十
3、条、工作人员出差乘坐车、船和住宿的等级标准,详见下表:项 目项 标准 目 职 务 飞机火车轮船其他交工 具出差住宿标准探亲 住宿费北京市上海市 直辖市、各省会、计划单列市其余 地方项目部所在地区项 目 部公司领导据实报销机关部处室和各单位领导班子成员正职8折硬卧及动车二等座二等舱位非豪 华型380260200按照项目部与宾馆协议价100120副职7折一般工作人员比照火车票报销硬卧及动车二等座三等舱位非豪 华型320220180注: 1、其他交通工具:城市间长途交通车辆。2、出差住宿标准为双人标准间价格,同性出差2人按一个标准间报销。3、出差住宿标准中的项目部指项目自办的内部招待所。第十一条、出差期间出租车票、行李费的报销。1、工作人员出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销,其中二级单位、分公司、项目部由所在单位负责人批准,机关处室由公司分管财务经理批准。2、工作人员出差期间行李费总额在20元以内,可由所在单位领导审批后据实报销,超额部分自理。第十二条 工作人员到分公司、项目出差规定:1、分公司、项目部具备住宿条件的,出差人员应在项目部住宿,出差人员可持项目部开具的收据报销。
4、2、分公司、项目部不具备住宿条件的,出差人员可以在外部住宿,住宿费按照项目部与当地宾馆签订的协议价格报销。协议价格的签订与变动,均需报公司财务资产处备案后方可执行。3、工作人员赴同一项目出差时间在10日之内,每天补助30元,超过10日的,从第11日起按照项目部当地施工补助标准执行。第十二条 公司借出人员(包括外借工作、检查等)外借期间一律停发出差补助费,其他按出差标准报销。第十三条 乘坐火车的有关规定1、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间为夜间行车。夜间行车六小时以上,或连续乘车时间超过十二小时的,可购同席卧铺票。2、符合乘坐火车卧铺的规定而未买卧铺票的,可按下列标准将票价折算发给卧铺补助:乘坐火车慢车和直快列车硬座的,分别按慢车和直快列车硬座票价的60%发给卧铺补助;乘坐特快列车硬座的,按特快列车硬座票价的50%发给卧铺补助。3、出差人员乘坐特种列车(如动车、高铁等),按照二等座位票价据实报销,并不享受卧铺补助; 4、不符合乘坐软席条件而乘坐软席卧铺的一律按等途硬卧报销;乘坐特种列车一等座或卧铺的按照二等座票价报销。 5、日常工作人员出差订票,订票手续费据实报销,但最高不得超过30元。
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