公司差旅及出差补贴规定(1)(1)

1、 有限公司 差旅费及出差补贴规定第一章 总则第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章 差旅费报销预支规定及程序第一条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第二条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在出差申请单上“借款金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款

2、另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第三条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单借款单部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）行政部备案第三章 差旅费包括1. 长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2. 交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3. 住宿费：异地 出差因过夜住宿发生的费用4. 餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5. 公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途电话费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章 交通费规定第一条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。第二条 在差旅中因采用包车产生的相关交通费用，可在长途交通费标准及出差补贴额度内报销，凭相关票据据实报销。第三条 基于下列事由之一的公出，经事先口头请示经理批准，可乘坐出租车或包车：1. 携有巨额或

3、重要文件须确保安全的公务，不便乘大众交通工具时2. 公出目的偏远，不通公共汽车、地铁或公共汽车稀少的地区时3. 招待宾客而有必要时4. 同行人数多，乘坐出租车或包车较为经济时5. 员工紧急公差时6. 出发或返回时乘坐早七点钱和晚10点以后火车、汽车时，无法达乘公交、地铁时7. 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫时注：以上保支出租车或包车的交通费用申请时，请注明起点、终点及办理紧急的事项，报销时需要有审批人确认签名。第四条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。第五条 交通费报销标准项目职务交通费用报销条件飞机（经济舱）高铁火车1） 其他部门经理级别以下员工乘坐动车车程六小时以上搭乘飞机须分管领导特批，行政经理有复核的权限；2） 因处理紧急特殊事件超标准搭乘飞机须经管领导特批，行政经理有复核的权限；动车普快硬卧部门经理级别（含）以上实支技术部项目组长、高级项目经理经批准实支其他部门主管级别以下员工经批准实支第四章 出差住宿规定第一条 住宿规定

4、：原则上住宿当地的七天连锁、汉庭连锁、莫泰168连锁、锦江之星、如家快捷五家全国性连夺酒店标准间或大床房为主，并凭有效票据报销，如出差当地确实无法找到以上五家酒店则按公司住宿标准报销。第二条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第三条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。第四条 住宿报销时，需提供酒店的住宿清单（有起止时间、单价、房号、消费明细等），住宿费不包括餐饮费、私人电话费、烟酒洗衣费或是其他费用。第五条 住宿发票或单据金额如少于标准金额时，按实际单据报销。第六条 退房请按酒店规定时间办理手续，以免发生不惜要的住宿费用。确实因工作需要延后退房并增加住宿费用的，须先行请示原事项最终审批人同意才可实施。第七条 住宿标准项目职务住宿标准一线城市省会盛世非省会城市总监级别（含）以上元/天元/天元/天部门经理、副经理级别元/天元/天元/天技术部项目组长、高级项目经理、部门主管级别及其他员工元/天元/天元/天备注：如遇广交会、京交会等特殊情况，超出以上标准，酌情特批。第六章 差旅招待费规定第

5、一条 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。第七章 出差补贴出差补贴标准项目职务出差补贴标准总监级别（含）以上元/天部门经理、副经理级别元/天技术部项目组长、高级项目经理、部门主管级别及其他员工元/天备注：如当天出差人员发生业务招待费，每次抵扣当天20%补贴。第八章差旅费填写规定第一条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第二条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干

6、金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。第九章 差旅费的报销规定及审批程序第四条 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；第五条 报销日不受周三报销日的限制。第六条 公司总经理报销，由财务部会签；第七条 超过七个工作日报销差费，每一天按 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。第八条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。第九条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第十章 延差1.出差人员确实因公务需要，必须提前或延后返回的需要延长

7、差旅时间或行程发生改变或绕道时，须发邮件报备部门经理核准，如因此增加费用，则需获得原最终审批人同意2.出差途中生病、遇意外应发邮件、电话、手机短信向部门经理请示，原最终审批人同意后仍依出差计算。3.因私事延迟行程，必须依请假规定办理，不得因私事延长出差时间或改变行程、绕道，否则其超出的 差旅费不予报销。第十一章 补充说明第一条 因受训、开会、考察出差，由主办单位提供餐宿及交通者，不得申报相关费用、补贴。第二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的出差补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第五条 因出差工作之便，事先经分管经理批准就近回家探亲、办私事的，起绕道车、船费扣除出差直线单程车、船票票价

8、计算，多开支部分均由个人自理，公司不承担绕道和在家期间的出差补助、住宿费和交通费。第六条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。第七条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第八条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第九条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第十条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第十一 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。第十二条 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。第十三 本办法解释权在财务部。第十四 本办法自发布之日起执行。出差计划申请表申请人所属部门申请日期此次出差目的地到达城市出差预借费用预计出差日期预计出差天数事项说明：行政出差 （备注：如调研、开会、培训等需附总经理、分管副总经理委派通知或人力行政通知） 销售出差出差目的：接洽业务 培训 开会 市场调查 其他 出差形成安排：出差费用预计：1、车费：飞机（经济舱）、高铁（约 元）、轮船（二等舱、三等舱）、 火车（硬卧 硬座）、长途客车（约 元 ）；2、接驳大众交通费用： 元；3、住宿费： 元；4、补贴： 元；费用共计： 元借款金额：（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） ￥： 元部门经理（意见）：总经理（意见）： 第 8 页 共 8 页

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