公司日常费用报销制度1
3页-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限(一)公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意;(二)公司员工所有报销必须经总经理签字后,才能汇总交财务。第三条 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”由总经理签字;如遇总经理不在,需经电话请示同意。(二)请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)日常采购或管理费用,请款人员应先填写采购申请单,并按预计费用填写“借款单”,交由总经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销,借款不得超过7天.第四条 报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,“报销单”上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理批准后到财务处报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。(五)如报账后公司需给请款人现金的,请款人必须开具收到现金字据(银行卡转入情况除外)。第二章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的规定(一)出差补助(暂定):销售人员出差补助为每人每天80元,售后服务人员出差补助为每人每天60元。补助天数以在外住宿天数为准。出差人员应在报销单据后附住宿发票为依据,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。(二)员工在出差期间如发生业务招待费,需经公司领导批准及事后在费用凭据签字后,财务审核后予以报销;(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第三章 报销时间规定第六条 报销时间 报销时间以前述规定为主。3
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