高档提花台布生产线技术改造项目可行性研究报告.doc

马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司年产220万米高档提花台布、口布生产线技术改造项目可行性研究报告二00九年一月编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。43编制人员名单曹 毅高级工程师冯 翔高级工程师李亚平会 计 师企业配合人员陈治才董事长、总经理陶孔兵总 经 理陶家木总 经 办 主 任陈思美厂 长目 录前言1、项目概况2、可行性研究报告编制依据和范围3、项目实施的意义及必要性4、承办企业概况5、行业现状及产品市场分析6、拟建规模及建设条件7、产品及技术方案8、原材料供应及对外协作9、技术改造方案10、环境保护、劳动安全卫生、消防及节能11、企业组织、项目管理与劳动定员12、项目进度计划13、投资估算与资金筹措14、财务评价1、项目概况1.1项目名称马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司年产220万米高档提花台布、口布生产线技术改造。1.2项目承办单位马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司（以下简称“金姿公司”）。1.3法人代表陈治才 马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司董事长、总经理。1.4项目负责人陶孔兵 马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司副总经理。1.5项目建设地点马鞍山市当涂县新博镇。1.6项目总投资本项目总投资2500万元，其中固定资产投资2068万元，铺底流动资金432万元。1.7项目内容概述本项目是金姿公司产业结构调整系列改造项目中的重要子项目，拟在金姿公司现有生产条件的基础上扩大生产面积，新增先进的工艺装备；生产技术含量高、市场前景广，附加值高的全棉提花台布系列产品，使金姿公司的产品水平得到整体提升，生产规模得到提高，本项目实施后，年新增高档提花台布、口布220万米，新增销售收入7184万,其中出口创汇700万美元。2、可和性研究报告编制依据和范围2.1可研报告编制内容本报告依据马鞍山市经贸委有关政策精神，结合企业产品工艺及具体情况编制而成，主要内容如下：(1)项目背景情况综述。(2)行业现状与市场需求分析。(3)产品分析及工艺方案确定。(4)配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。(5)投资估算与经济分析。2.2可行性研究报告编制指导思想与依据2.2.1编制指导思想(1)坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况，采用滚动发展的技术改造原则，达到稳中求进的目的。（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先、国际先进水平，使金姿公司的产品及技术装备水平达到国内同行业领先。（3）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。2.2.2可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国商务部纺织品进出口管理条例。（2）建设项目环境保护管理条例（国务院）（3）马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司年产220万米高档提花台布、口布生产线技术改造项目建议书。（4）金姿公司提供的有关原始资料。（5）有关行业及企业标准。（6）厂院双方商定的编制原则。2.3研究结果概述金姿公司实施的年产220万米高档提花台布、口布生产线技改项目，符合我国的外贸产业政策精神，具有高技术、高附件加值的特点，产品技术性能达到当前国际同类产品的先进水平。在国内、国际上都有着相当广阔的市场。本项目对我省的高档提花台布行业起到了拉动性的作用，能够带动和促进我省纺织品进出口产业的迅速发展；并产生可观的经济效益和巨大的社会效益。项目技术经济评价的结果表明：本项目具有投资少，建设周期短，收益高，贷款偿还期短的特点，项目在技术上、经济上都是可行的，项目实施后对企业技术进步，产品结构升级、经济效益提高，将产生积极的推动作用。2.4 主要数据和技术经济指标本项目主要数据见表2-1.表2-1 主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领：年产高档提花台布、口布万米/年2201.2厂区占地面面积m22500033亩1.3总建筑面积m2120001.4建筑系数%481.5新增建筑面积m260001.6新增设备台数台（套）1431.7新增人员人1801.8项目建设期年11.9项目达纲年份年20071.10新增项目总投资万元25001.10.1其中：固定资产投资万元20681.10.2铺底流动资金万元4321.11新增销售收入万元71841.11.1其中：出口创汇万美元7001.12利润总额万元830.472技术经济指标2.1每万米产品新增固定资产投资万元/万米9.42.2投资利润率%21.482.3投资利税率%31.582.4借款偿还期年%3.84含建设期2.5财务内部收益率%21.12税后2.6投资回收期年5.89税后2.7财务净现值万元8982.8盈亏平衡点%463、项目实施的意义及必要性3.1项目实施的意义和必要性（1）调整产品结构，完善产品系列金姿公司在过去的技术改造中，始终坚持“向装备要质量、向质量要效益”的原则，取得了良好的经济效益，企业综合实力有了较大的提高。在近几年纺织品出口行业竞争十分激烈的情况下，公司效益依然稳步上升，在国内同行业中名列前茅，为“十一五”期间的进一步发展奠定了良好的基础。多年的求新，求变使金姿公司的决策者们意识到，如果仅仅局限在原有技术装备的基础上进行适应性改造，而不在装备水平上不断升级，则无法实现可持续发展，企业的经济效益和生产规模也不能实现跨越发展。通过消化、吸收国内外先进的提花台布织造工艺技术，生产全棉中密及高密系列台布。能够较好地改善金姿公司现有的产品结构，完善产品系列，提高产品的技术含量的和附加值，做到人无我有，人有我优。(2)扩大出口创汇，振兴纺织工业中国是纺织品出口大国，中国生产的纺织品在北美、欧洲深受欢迎。九十年代以后，我国著名的纺织服装生产企业如杉杉、雅戈尔、红豆等陆续出现在国际舞台上，为我国创造了大量的外汇收入，带动了我国的纺织服装出口业的发展，近十几年来，我国的外贸纺织加工一直呈现强劲增长势头，尤其是以国外订单加工为主的餐饮业纺织品出口一直在稳定增长，并处在领先地位，使得国外的许多餐饮服务企业通过在中国寻找加工基地来实施其全球采购计划。近两年来，世界宏观经济形势向好，给我国进出口快速增长提供了良好的环境和发展空间。各主要发达国家的经济指标在去年快速复苏的基础上，今年也维持了较快的增长势头。上半年美国GDP保持了4%以上的增长率，预计全年可增长4.6%。进出口贸易增长加快，进口商品数量增多。欧元区今年终于出现了稳定的增长势头，二季度也保持了同样趋势。亚洲地区其他国家的经济和进出口贸易活跃。世界经济好转和国际贸易回升为中国出口提供了良好的外部环境和机遇。使得我国的纺织出口需求在不断扩大。因此必然带动纺织出口企业的产量增加，本项目是在充分进行市场调研的基础上，结合了企业的实际情况做出的决定，此举对金姿公司扩大出口，振兴我省纺织工业，提升企业知名度将有积极影响。（3）顺应产业政策精神，提高技术装备水平近十几年来，我国外贸政策始终鼓励纺织品出口，本项目产品主要用于出口，符合我国的外贸出口政策。我国“十·五”规划在纺织领域倡导以先进技术改造传统生产线，本项目采用国内先进的织造设备进行技术改造，适合不同批量不同规格的订单式生产，改变了过去技术装备无法完全保证产品质量的弊病，而且本次所选用的织机代表了目前国际上先进的台布织造生产技术。符合以技术提升效益的技改原则；同时，本项目生产所选用的原材料都是纯棉和丝线，具有绿色环保的概念，符合目前国际上倡导的健康、环保、美观的餐饮用品发展理念。3.2项目实施的必要性（1）宏观经济发展的需要由于国民经济的发展和现代化建设进程的加快，经济交往增多及亲朋好友聚会增加，使我国的餐饮业在近十年间出现了高速发展，对各种餐饮用消费品的需求同步增加，带动了我国台布织造业的蓬勃发展。我国加入“WTO”以后，外贸体制改革加快了我国各个行业与国际接轨的速度，也为纺织行业带来新的发展机遇。国内低廉的劳动力成本使得国外看好中国的加工基地，因此只有做好充分准备，在产品和装备上都能满足国际市场需求的企业，才能抓住机遇，迎接新的挑战，在未来的竞争中领先。（2）市场竞争的需要金姿纺织装饰用品有限公司虽然位于我省纺织行业前列。但是，由于国外餐饮行业对纺织用品提出了越来越高的要求，首先台布的提花精度越来越高；第二是对产品色彩与外观要求越来越高；第三是产品个性化，小批量、多品种交货的即时性要求越来越高；第四是中国加入“WTO”后，国外业务日趋增多，客户量越来越大。因此金姿公司的现有设备已不能满足市场的需求。要想在安徽省甚至全国的台布市场长期占有领先之地，必须在原有的基础上新增性能先进的织造设备。（3）企业发展的需要金姿公司现有的织机，由于设备使用时间长，质量和性能都开始下降，加上设备功能的限制，大部分面临更换；随着近几年金姿公司的发展，市场规模逐步扩大，原有的生产面积也远远不能满足需要，因此，实施台布织造生产线改造，购置先进的设备以适应高档提花台布及口布生产的需要，也是市场竞争和企业自身建设和发展的需要。综上所述，金姿公司实施台布织造生产线技术改造项目是及时的，也是完全必要的。3.3实施本项目的优势（1）政策背景优势本项目符合国家外贸行业鼓励纺织品出口的产业政策精神；符合国家“十五”发展规划中纺织行业调整生产结构，大力发展纺织服装生产企业的政策取向；同时，台布织造行业也是美化环境、美化生活的产品；本项目作为我国外贸出口产品的一个重要领域，能享受很多外贸出口政策优惠，有很强的政策优势。（2）体制优势金姿公司为民营股份制企业，具有“产权明晰、利益直接、盈亏自负、风险共担”的特点。企业受外部干扰少，经营机制灵活，企业领导层及管理人员懂技术、善经营、会管理，决策科学民主，对市场和技术变化能够做出快速反应。（3）产品水平优势本项目产品水平为国内领先水平，目前安徽省能生产同类产品的只有金姿公司一家，外省也只有江、浙广东沿海等发达地区能够生产，本项目技术装备也是国内一流水平，从产品到技术装备在我省同行业甚至全国同行业都占有领先地位。（4）技术协作优势金姿公司的技术协作单位有中国纺织大学工艺美术系和安徽机电学院工艺美术系，两所院校纺织品设计水平位于行业技术前沿，能及时发现并跟踪国内外的流行趋势与加工工艺，保障本项目的技术贯彻到位。具有很强的技术协作优势。（5）制造及管理优势金姿公司现有一整套的台布织造、生