黑龙江年度财务工作报告

财务工作报告各位代表：我受黑龙江省航道局的委托，向各位代表汇报2008年财务决算和2009年财务预算的报告，请予审议。2008年，全局财务工作根据黑龙江省航务管理局的总体部署，紧紧围绕我局制定的工作方针和奋斗目标，经全局共同努力，圆满完成了对外创收和航道养护费的征收任务。在资金非常紧缺的情况下，积极开展经济活动分析，合理有序的安排资金，保障了全局职工的各项福利待遇，完成了黑河、佳木斯两个分局遗留的职工医疗铺垫工作，强化了预算管理，确保了2008年全局财务收支计划全面完成。2008年财务决算情况一、人员编制情况:全局编制人数1478人，在职开支人数1407人，离休人数17人，退休人数653人，遗属补助人员154人。二、收入情况:2008年全局总收入为10,752.8 万元1）财政补助收入:9,488 万元；2）航道养护费收入:78.5 万元；3）大顶子助航工程:260 万元；4）自行组织的外收入:431.7万元；5）漏水口子工程:296.6万元；6）依佳线工程:98 万元；7）黑瞎岛工程:100万元。三、支出情况:2008年全局总支出 10,752.8 万元1）在职职工工资福利支出:5,047.8万元；2）离退休费:1,771 万元；3）抚恤金:57.3 万元；4）对其他个人及家庭补助支出:134 万元；5）住房公积金及补贴:543 万元；6）住房货币化补贴:939.3 万元；7）取暖费:390万元；8）设备购置费:32.8 万元；9）工会经费支出:83.4 万元；10）公务费支出:692.6 万元；11）业务费支出:567万元；12）依佳线支出:98万元；13）漏水口子工程支出:296.6 万元；14）黑瞎子岛支出:100 万元。四、对收入、支出情况的说明1、2008年财政补助收入 9,488 万元。其中：人员经费支出（包括在职人员工资、离退休人员工资、住房公积金及住房补助、医疗保险、取暖补贴、福利费等）7,660 万元，占财政补助收入的 80.7 %；住房分配货币化补贴939.3万元，占财政补助收入的 9.9 %；日常公用经费（用于办公楼的房屋水电费、办公费、交通费、办公取暖费、差旅费等）888.7万元，占财政补助收入的 9.4 %。2、2008年航道局自行组织的对外创收收入及承揽的基本建设工程收入 1,186.3万元。其中：用于弥补支付财政补助拨款不足的个人经费177.4万元；用于航道生产所需的燃料费、材料费、修理费等业务费1,008.9万元。2009年财务预算情况2009年整个财务预算资金来源由三个部分组成：一是财政拨款9,068.52万元；二是我单位自行组织的对外收入950万元；三是省交通厅拨付的业务费700万元，合计10,718.52万元。一、省财政拨9,068.52万元。其中：（一）个人经费7,815.55万元，占财政拨款的86.2%。1、在职职工的工资及福利：4,623.41万元；2、离退休职工工资及公用支出：1,636.5万元；3、抚恤金：61.26万元；4、住房公积金：415.81万元；5、医疗保险：370.99万元；6、职工住宅取暖费：238.21万元；7、住房分配货币化补贴：469.37万元。（二）按定额管理的公用支出1,252.97万元，占财政拨款的13.8%。按定额管理的公用支出经费主要用于办公用房屋水电费、办公设备的维修、办公费、交通费、办公取暖费、差旅费、工会经费等。二、对外收入950万元。由于省财政拨付的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴不足，因此需用对外收入来弥补这部分资金。其中：一是用于补贴医疗保险支出60.6万元；二是用于补贴住房公积金支出66.39万元；三是用于提租补贴支出26.23万元；四是用于航道维护费用796.78万元。三、省交通厅拨付业务费700万元。自从我局下放到地方以来，用于生产所需的经费多年来一直由我局对外创收来解决。为此，我局多次与上级有关部门反映实际困难，由于我局专业性特点的束缚，对外创收工程项目越来越少，即使承揽到工程也需要垫付大量的资金，用于燃料、材料等前期费用。经过努力，交通厅考虑到我局实际困难，2009年拨付业务经费700万元，用于内河航道维护费用。从2009年财务预算资金来源看，我局的经济形势将有所好转，我们一定要抓住机遇，利用有利条件，挖掘多种创收渠道，承揽更多的对外创收工程，确保2009年全局的财务收支计划全面完成，保证生产所需资金，更好地为广大职工谋福利。2009年财务主要工作一、强化部门预算管理。严格按照2009年下达的财务预算指标，结合我局生产需要，科学、合理、统筹安排资金，下达各独立核算单位的财务预算指标，并监督其执行，确保2009年全局财务收支平衡。二、积极开拓资金筹集渠道。千方百计拓展思路，加大创收力度，牢牢抓住航运经济形势有所好转的机遇，利用好有利条件，在巩固已有的经营项目基础上，全力以赴争取落实新的经营项目，努力完成2009年对外创收指标。三、进一步加强财务监督。做好迎审工作，按照交通厅审计工作要求，财务审计工作三年审一次，一次审三年，2009年我局又将迎来新一轮财务审计，为配合审计部门的检查，我们将对迎审工作进行布置，按要求充分做好基础工作，随时准备接受审计。四、加强财务档案的管理。财务档案是财务部门记录和反映经济活动并归档保存的重要专业历史资料。针对财务档案管理在思想观念、管理机制、人员素质等几方面存在的一些问题和不适应，积极采取措施，制定一整套管理办法，按会计档案要求，做好档案的归档保存工作五、加强经济活动分析工作。2009年对外创收任务艰巨，我们要加强经济活动分析。对新承揽的工程项目进行全面的分析，不仅对生产成本、利润进行分析，而且还将资金的到位情况加以分析，从源头上制止工程已竣工，但资金还不能全部到位的情况发生，尽量减少经济损失。对日常的财务收支，要分析本单位预算执行情况，分析收入支出情况及自给水平，资产负债的构成及资产占用的情况，找出存在的问题，并针对所发现的问题提出工作建议和改进措施，进一步提高财务管理水平。六、加强对会计基础工作的管理。会计基础工作是做好财务管理和会计核算的根基。按照会计法和会计基础工作规范的要求，近几年我们在会计基础工作规范要求上做了大量的工作。今年要在原有的成绩上，进一步加强全局范围内的分录、帐簿、报表和各项规章制度等基础工作，并制定评比考核标准，开展会计基础工作的评比考核工作，使财务管理规章制度进一步得以完善。七、加强对固定资产的管理力度，完成对固定资产盘点登记工作，特别是船舶的维修和管理。2009年将按生产任务的需要，对急需维修的船舶视资金情况安排船舶维护经费，以保证船舶及时投入生产，确保2009年全局的生产任务顺利完成。八、坚持以人为本，加大解决全体职工民生问题的工作力度。在财力非常有限的情况下，积极筹措资金，保障和提高广大职工福利待遇，进一步巩固职工安居乐业的良好局面。九、加强财务队伍建设。加强政治理论和业务学习，组织学习党和国家的方针、政策、法律、法规，突出抓好廉政意识、服务意识，用新的会计准则武装头脑，提高处理会计事务水平，努力提高团队整体素质，形成专业的财会队伍。2009年我局的工作方针、目标已确定，部分生产经费已落实，我们需要齐心协力，扎实工作，抓住机遇，利用有利条件，确保2009年全局财务收支计划的全面完成，保证生产所需资金，提高广大职工的福利待遇，为水运事业的发展做出新的贡献。